奇精机械股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:2020年1月1日至2020年3月31日期间,共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为343股。截至2020年3月31日,累计已有48,000元奇精转债转换为公司A股股票,累计转股股数为3,293股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。

  ● 未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的奇精转债金额为人民币329,952,000元,占奇精转债发行总量的99.9855%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1237号)核准,奇精机械股份有限 公司(以下简称“奇精机械”或“公司”)于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.3亿元,期限6年。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意,公司发行的3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“奇精 转债”,债券代码“113524”。

  (三)可转债转股情况

  根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司 该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。转股代码“191524”,初始转股价格为14.76元/股,最新转股价格为14.56元/股。

  公司于2019年5月31日实施完成2018年度权益分派方案,奇精转债的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股,具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-039)。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。

  2020年1月1日至2020年3月31日期间,共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为343股。截至2020年3月31日,累计已有48,000元奇精转债转换为公司A股股票,累计转股股数为3,293股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%;尚未转股的奇精转债金额为人民币329,952,000元,占奇精转债发行总量的99.9855%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  股本变动情况说明:

  1、2020年1月1日至2020年2月4日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为0股。

  2、公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2020-007)。公司股东宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、张良川、汪伟东、汪东敏持有的首次公开发行限售股合计135,031,680股于2020年2月6日上市流通。变动前数据按照本次公告中的流通上市后数据填写,此处的无限售条件股含首次公开发行限售股上市流通股份。

  3、2020年2月5日,共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为343股。

  4、2020年2月6日至2020年3月31日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为0股。

  四、其他

  联系部门:奇精机械股份有限公司董事会办公室

  咨询电话:0574-65310999

  咨询邮箱:IR@qijing-m.com

  特此公告。

  奇精机械股份有限公司

  董事会

  2020年04月02日

本版导读

2020-04-02

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