广东联泰环保股份有限公司公告(系列)

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-028

  转债代码:113526 转债简称:联泰转债

  转股代码:191526 转股简称:联泰转股

  广东联泰环保股份有限公司

  关于公司实际控制人为公司银行

  融资提供关联担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 担保人:广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)实际控制人之一黄建勲先生。

  ● 过去12个月,公司接受黄建勲先生提供的担保的金额为0.6亿元(包括本次担保金额),截止目前黄建勳先生累计提供担保余额为13.95亿元(包括本次担保金额),无逾期担保。

  ● 本次担保金额:黄建勳先生为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行(下称“光大银行汕头分行”)申请借款1000万元提供连带责任保证。

  ● 本次是否有反担保:无。

  一、关联担保概述

  2020年3月31日,黄建勲先生与光大银行汕头分行签订了《最高额保证合同》,为公司向光大银行汕头分行申请借款提供连带责任保证,合同最高担保金额1,000.00万元。

  截至本次担保为止,过去12个月内黄建勲先生为公司向金融机构融资提供的关联担保金额达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  二、关联方基本情况

  黄建勲先生是本公司董事长,公司实际控制人之一。

  截至公告披露日,黄建勲先生无偿为公司及公司子公司融资提供担保累计金额为139,500万元。

  三、担保的基本情况

  公司因日常经营需要,向光大银行汕头分行申请授信额度1,000万元,黄建勲先生为公司本次借款提供连带责任保证,最高担保金额1,000万元。担保情况见下表:

  单位:万元

  ■

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次关联担保事项是根据金融机构的要求发生的正常担保行为,实际控制人本次担保不收取任何费用,公司也无需提供反担保。

  五、该关联交易对公司的影响

  实际控制人之一黄建勲先生为公司向银行申请综合授信业务提供连带责任保证,系支持公司发展的行为,有利于公司融资活动正常进行,不存在损害企业及中小股东利益的情形,且不存在反担保,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不影响公司的持续经营能力。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  公司第三届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案》,同意自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止,实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币10亿元的连带责任保证,上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及事后同意的独立意见。具体内容详见公司披露的《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的公告》(公告编号“2019-039”)。

  公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,对本次关联担保予以披露,同时公司将及时披露年度内关联担保实际履行情况。

  特此公告。

  广东联泰环保股份有限公司

  董事会

  2020年4月1日

  

  证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-027

  转债代码:113526 转债简称:联泰转债

  转股代码:191526 转股简称:联泰转股

  广东联泰环保股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●转股情况:截至2020年3月31日,累计共有182,911,000元“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)股票,累计转股数为20,975,515股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02%。

  ●未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为207,089,000元,占可转债发行总量的53.10%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310号)核准,公司于2019年1月23日公开发行了390 万张可转换公司债券(下称“联泰转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币39,000万元,期限6年。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意,公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“联泰转债”,债券代码“113526”。

  (三)可转债转股的情况

  根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即自2019年7月29日起至2025年1月22日止可转换为公司A股普通股票,初始转股价格为12.31元/股。公司于2019年5月30日实施了2018年年度权益分派,联泰转债的转股价格调整为8.72元/股,具体内容请详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》(公告编号“2019-050”)。

  二、可转债本次转股情况

  2019年12月31日至2020年3月31日,共有7,671,000元“联泰转债”转换成公司股票,转股数为879,689股。

  截至2020年3月31日,累计共有182,911,000元“联泰转债”已转换成公司股票,累计转股数为20,975,515股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02%;尚未转股的可转债金额为207,089,000元,占该次可转债发行总量的53.10%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:广东联泰环保股份有限公司证券事务部

  联系电话:0754-89650738

  联系传真:0754-89650738

  特此公告。

  广东联泰环保股份有限公司

  董事会

  2020年4月1日

本版导读

2020-04-02

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