密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  (上接B65版)

  2019年公司所处化工物流市场规模为1.87万亿元,其中第三方化工物流市场占比25%,规模可达4600亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台,为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段,大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段,公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

  (二)上市公司发展阶段和自身经营模式

  公司是目前行业内领先的化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务以及化工品交易服务。

  随着化工品物流需求的平稳增长,市场规模的不断扩大,以及国家相应监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求,着力补足业务短板,并积极拓展新业务;致力于全国7个集群的建设,进一步开展全国布局;同时,加大对安全和科技的持续投入,把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此,公司所处发展阶段属于成长期,需要资金支持,用于业务布局、技术研发等板块,以实现短期经营成果和长期发展目标。

  (三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项,保证公司健康稳定的可持续性发展,进一步提升公司在行业内的综合竞争力,保障投资者的长期回报。

  公司重视以现金分红形式回报股东,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求,充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,积极实施公司利润分配的相关政策。

  三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司已于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议,审议了《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》,并以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。

  (二)独立董事意见

  公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2019年度利润分配预案,并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-038

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于2020年度担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属子公司。

  ● 2020年担保总额预计不超过人民币11亿元,担保时间范围自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  ● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准,待股东大会批准后正式生效。

  一、 担保情况概述

  (一)担保基本情况

  根据业务发展需要,公司拟预计2020年度担保额度不超过人民币11亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币1亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币10亿元。

  1、担保情形包括:本公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形;

  2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

  (二)本次担保事项履行的内部决策程序

  公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保额度预计的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  二、 具体担保情况

  预计对被担保子公司的担保额度具体如下:

  单位:人民币万元

  ■

  在担保实际发生时,可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司(包括但不限于上表所列公司)相互调剂使用其预计额度。

  三、 被担保人基本情况

  1、 上海密尔克卫化工储存有限公司

  ■

  2、 上海密尔克卫化工物流有限公司

  ■

  3、 上海慎则化工科技有限公司

  ■

  4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

  ■

  5、 上海静初化工物流有限公司

  ■

  6、 上海振义企业发展有限公司

  ■

  7、 宁波慎则化工供应链管理有限公司

  ■

  8、 密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司

  ■

  四、 担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

  五、 董事会意见

  公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  六、 独立董事意见

  公司本次预计2020年度担保额度,有利于公司及下属子公司2020年度生产经营的持续发展,满足其日常经营和融资需求,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司对子公司的日常经营具有绝对控制权,担保风险可控;本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计2020年度新增担保额度,同意将该担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。

  七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为47,670.64万元,占公司截至2019年12月31日净资产的比例为32.30%。

  公司不存在逾期担保。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-039

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生实质性影响。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,有关会计估计变更的具体情况如下:

  一、 概述

  (一)本次会计估计变更的原因

  公司于报告期内完成了对镇江宝华物流有限公司(以下简称“宝华物流”)82%股权收购。由于宝华物流固定资产折旧相关的会计估计与本公司不一致,为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,将宝华物流与本公司的固定资产折旧相关的会计估计合并披露。

  (二)变更前采用的会计估计

  ■

  (三)变更后采用的会计估计

  ■

  (四)本次会计估计变更的日期

  本次会计估计变更时间自2019年1月1日起执行。除宝华物流外,合并范围内的其他关联公司折旧方法与之前保持一致,未发生改变。

  上述事项无需提交公司股东大会审议。

  二、会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司的财务报表产生重大影响。

  三、独立董事关于会计估计变更的意见

  独立董事认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况,固定资产的预计使用寿命、残值率、年折旧率的变更准确地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意本次会计估计变更的事项。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规等文件规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计估计变更。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-040

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  公司于2020年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示:

  一、机构信息

  1.基本信息:

  (1)事务所基本信息:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

  天职国际长期从事证券服务业务,已取得北京市财政局颁发的执业证书,获得证券、期货业务许可证,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等,并在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。

  (2)承办本业务的分支机构基本信息

  天职国际上海分所于2004年成立,负责人为胡建军,注册地址为上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-8室,自成立以来一直从事证券服务业务。

  2.人员信息:

  截止2019年12月31日,天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人),2019年度注册会计师转出161人、增加243人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

  3.业务规模:

  天职国际2018年度业务收入16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家,收费总额1.24亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

  4.投资者保护能力:

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分;最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

  二、项目成员信息

  1.人员信息:

  审计项目合伙人及签字注册会计师郭海龙,中国注册会计师,2004年起从事审计工作,从事证券服务业务超过16年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,未在其他公司兼职,具备相应专业胜任能力。

  签字注册会计师韩金金,中国注册会计师,2013年起从事审计工作,从事证券服务业务超过7年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,未在其他公司兼职,具备相应专业胜任能力。

  根据天职国际质量控制政策和程序,周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年,负责复核多家上市公司,未在其他公司兼职,具备相应专业胜任能力。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、审计收费

  2019年度财务报告审计费用40.00万元(含税),内控审计费用15万元(含税),合计人民币55万元(含税),系按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2020年度具体报酬、奖金等事项。

  四、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)公司第二届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度财务审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计服务,顺利完成了公司2019年度财务审计及内控审计工作,拟向其支付财务报告审计费用40.00万元(含税)及内控审计费用15.00万元(含税),合计人民币 55.00万元(含税)。

  为保持公司审计工作的连续性,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

  (二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的资格证书,报告期内恪尽职守,遵循相关审计准则,做到了独立、客观、公正地履行职责,完成了相关审计工作。

  同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。

  (三)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-041

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:商业银行等金融机构。

  ● 委托理财金额:使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过20,000.00万元,在额度内可循环滚动使用。

  ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

  ● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过起12个月内。

  一、委托理财概况

  1、委托理财目的

  为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得投资回报。

  2、委托理财额度

  额度上限不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  3、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

  4、决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  6、信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

  二、风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

  三、对公司的影响

  公司最近两年主要财务指标(经审计):

  单位:人民币元

  ■

  公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

  四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

  公司于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次公司使用闲置自有资金进行投资理财,履行了相应的审议程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化,公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

  六、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-042

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于转让北京君联晟源股权投资

  合伙企业(有限合伙)认缴出资份额

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)将北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联晟源”) 0.7143%的认缴出资份额转让给江苏鼎华投资有限公司(以下简称“鼎华投资”)。

  ● 过去12个月未与鼎华投资之间进行交易类别相关的关联交易。

  ● 本次交易构成关联交易,关联董事周宏斌回避表决。

  ● 本次交易经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  2020年3月31日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》,同意公司将君联晟源0.7143%的认缴出资份额(认缴出资额50,000,000.00元,实缴出资额24,923,099.59元人民币)转让给鼎华投资,转让价格为24,923,099.59元。公司已与鼎华投资对转让资产的交易价格及支付方式、时间及违约责任等事项进行了约定,并于3月31日签署转让合同。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“立华股份”)之全资子公司,本次交易构成了关联交易。

  至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  鼎华投资为公司董事周宏斌先生担任董事的公司立华股份的全资子公司,为公司关联方。

  (二)关联人基本情况

  公司名称:江苏鼎华投资有限公司

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  住所:常州市武进区牛塘镇卢家巷卢西村委河西村500号

  注册资本:10,000.00万人民币

  经营范围:实业投资、股权投资、企业并购重组投资;投资管理(企业不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);投资咨询(除金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要股东:

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  (一)交易标的

  1、交易类别:出售资产

  2、交易标的:公司在君联晟源0.7143%的认缴出资份额(即认缴出资额50,000,000.00元,实缴出资额24,923,099.59元人民币)。详见公司公告《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)份额的公告》(公告编号:2018-048)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于认购北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)份额的进展公告》(公告编号:2019-004)。

  (二)交易标的基本情况

  企业名称:北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)

  企业类型:有限合伙企业

  主要经营场所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1618

  经营范围:项目投资、投资管理、资产管理;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2020年03月08日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  出资情况:总认缴出资额为人民币70亿元,公司作为有限合伙人,出资5000万元人民币,占合伙企业的0.7143%。

  本次交易已经君联晟源普通合伙人的事先同意,有优先受让权的其他合伙人放弃优先受让权。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  君联晟源已于2018年8月13日在中国证券投资基金业协会完成登记备案(备案编码为SEF172)。

  四、份额转让合同主要内容

  1、合同主体:

  转让方:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  受让方:江苏鼎华投资有限公司

  标的基金普通合伙人:拉萨君祺企业管理有限公司

  2、交易标的:公司持有合伙企业的0.7143%财产份额。

  3、交易价格及支付期限:自本合同生效之日起10个工作日内,受让方应当以银行转账的方式向转让方指定的银行账户支付转让价款,即人民币24,923,099.59元;另需按照5%的年利率支付资金占用成本,即人民币874,907.55元。

  4、生效时间:本合同于各方共同盖章并签字之日起生效。

  5、违约责任:任何一方未按照本合同的约定全面履行义务,应当依照法律和本合同的规定承担违约责任,并赔偿守约方因此而遭受的全部直接或间接经济损失。

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次份额转让后,公司将不再对合伙企业的出资义务,符合公司的整体资金安排。本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  (一)董事会审议表决和关联董事回避情况

  公司2020年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》,关联董事周宏斌回避表决,其余6名非关联董事(包括独立董事)均同意上述议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  (二)独立董事事先认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事刘杰、余坚、罗斌事先对公司与关联方关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易事项进行了审慎审核,同意将《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

  公司此次转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额事项,符合公司整体资金规划。本次关联交易公平、公允、合理,不会影响公司的独立性。公司关联董事回避表决,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。本次份额转让事项决策程序合法有效,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

  七、备查文件

  (一)《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  (二)《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事事前认可意见》

  (三)《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-043

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年4月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年4月24日 14点00分

  召开地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月24日

  至2020年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,并于2020年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案:11

  3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 登记时间:2020年4月23日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

  (二) 登记地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

  (三) 登记办法

  1、 拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

  (1) 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

  (2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

  (3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

  (4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

  2、 股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

  3、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

  3、联系方式:

  联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

  联系电话:021-80228498

  传真:021-80221988-2498

  电子邮箱:ir@mwclg.com

  邮编:201206

  联系人:缪蕾敏 饶颖颖

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-044

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:合计人民币35,400.00万元

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天、上海银行“稳进”2号结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天

  ● 委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况”

  ● 履行的审议程序:第二届董事会第六次会议、2018年年度股东大会

  一、 使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

  自2020年3月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款”、“上海银行‘稳进’2号结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  ■

  ■

  二、 本月新增委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

  (三)本月新增委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  三、本月新增委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  产品类型一:

  1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

  2、认购金额:合计人民币20,900.00万元

  3、产品预计收益率:根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

  4、收益计算方式:当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收益率/365。

  产品类型二:

  1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天

  2、认购金额:人民币6,000.00万元

  3、产品预计收益率:1.35%-2.40%

  4、收益计算方式:收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天) / 365。

  5、产品期限:2020年3月27日至2020年4月10日

  产品类型三:

  1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天

  2、认购金额:人民币2,000.00万元

  3、产品预计收益率:1.35%-3.35%

  4、收益计算方式:收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天) / 365。

  5、产品期限:2020年3月27日至2020年4月30日

  产品类型四:

  1、产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品

  2、认购金额:人民币5,000.00万元

  3、产品预计收益率:2.35%

  4、收益计算方式:收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天) / 365。

  5、产品期限:2020年3月24日至2020年3月31日

  产品类型五:

  1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天

  2、认购金额:人民币1,000.00万元

  3、产品预计收益率:1.15%-3.40%

  4、收益计算方式:日收益率=年收益率/ 360

  5、产品期限:2020年3月27日至2020年4月26日

  产品类型六:

  1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天

  2、认购金额:人民币500.00万元

  3、产品预计收益率:1.10%-2.90%

  4、收益计算方式:日收益率=年收益率/ 360

  5、产品期限:2020年3月31日至2020年4月14日

  (二)风险控制分析

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  四、本月新增委托理财受托方的情况

  交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  上海银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601229,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司,股票代码为600000,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  单位:人民币元

  ■

  公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为35,400.00万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为618.91%。不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  六、风险提示

  本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、决策程序的履行

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议,自审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚动使用。

  八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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