创维数字股份有限公司
2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  证券代码:000810 证券简称:创维数字

  债券代码:127013 债券简称:创维转债

  转股价格:人民币11.49元/股

  转股时间:2019年10月21日至2025年4月15日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

  一、可转债基本概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913号文)核准,公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债,每张面值100元,发行总额10.4亿元,期限6年。

  (二)可转债上市情况

  经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意,公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“创维转债”,债券代码“127013”。

  (三)可转债历次价格调整情况

  1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股,因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,194,000股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司对创维转债的转股价格进行了调整,由11.56元/股调整为11.57元/股,调整后的转股价格于2019年7月12日生效,详见公司2019年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。

  2、因公司实施2019年半年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维转债”的转股价格进行了调整,由11.57元/股调整为11.49元/股,调整后的转股价格于2019年9月26日生效,详见公司2019年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-082)。

  3、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司2019年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-090)。截至目前,创维转债转股价格为11.49元/股。

  二、创维转债转股及公司股份变动情况

  2020年第一季度,创维转债因转股减少61,867,700元人民币(即618,677张),共计转换成创维数字股票5,384,328股;截至2020年3月31日,剩余可转债余额为978,077,000元(9,780,770张)。

  公司2020年第一季度股份变动情况如下:

  ■

  注:由于高管锁定股年度解锁,导致有限售条件股份减少2,449,125股,无限售条件股份相应增加2,449,125股;同时,2020年第一季度,创维转债转股数量为5,384,328股,增加无限售条件股份5,384,328股。综上,公司无限售条件股份共计增加7,833,453股。

  三、其他

  联系方式:

  地址:广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16层

  邮编:518057

  联系部门:证券部

  联系电话:0755-26010680

  传真:0755-26010028

  四、备查文件

  1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维数字”股本结构表;

  2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维转债”股本结构表。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

信息披露