河北建投能源投资股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-21

  2020

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王双海、主管会计工作负责人曹芸及会计机构负责人(会计主管人员)曹群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  2、利润表项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  3.现金流量表项目大幅变动情况

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经公司第八届董事会第十四次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司对公司章程进行修订。公司于2020年1月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修订后的《公司章程》全文。

  2、2020年3月17日,公司第八届董事会第十七次临时会议审议通了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。由于受外部环境发生变化等原因影响,为保护上市公司和广大投资者利益,公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。该事项详见公司于2020年3月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  河北建投能源投资股份有限公司

  法定代表人:王双海

  2020年4月28日

  

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-19

  河北建投能源投资股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于2020年4月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2020年第一季度报告》全文及正文。

  公司《2020年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的议案》。关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。

  董事会批准公司按原出资比例以自有资金1亿元向河北建设投资集团财务有限公司增加注册资本。增资后,公司向河北建设投资集团财务有限公司出资总额为2亿元,出资比例仍为10%。

  董事会授权公司总经理全权办理向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的相关事宜,包括但不限于签署必要的法律文件、办理出资手续等。

  该事项经公司董事会三名独立董事事前认可后方提交本次会议审议,三名独立董事对该事项发表了独立意见。

  该事项无需提交公司股东大会审议,详细内容请见与本公告同日披露的《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的公告》。

  三、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月28日

  

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-20

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司因执行财政部修订及颁布的最新会计准则,相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概况

  根据财政部2017年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定和要求,自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”),公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  变更后采用的会计政策:本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  三、会计政策变更对公司的影响

  公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  经评估,新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不会对公司资产总额、负债总额、净资产总额及净利润产生影响。

  四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

  五、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月28日

  

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-22

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  河北建投集团财务有限公司(下称“财务公司”)为河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)持股10%的参股公司,由本公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司(下称“建投集团”)、新天绿色能源股份有限公司(下称“新天绿色能源”)、河北建投交通有限责任公司(下称“建投交通”)、河北建投水务投资有限公司(下称“建投水务”)与本公司共同出资设立。为满足监管要求和业务进一步发展的需要,财务公司拟增加注册资本10亿元,由各股东方按原比例出资。

  2020年4月28日,公司第八届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的议案》,批准公司按原出资比例以自有资金1.00亿元向财务公司增加注册资本。因财务公司为公司与关联方共同投资的子公司,因此本次向财务公司增资构成关联交易,公司董事会审议该事项时,关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避表决。该事项经公司第八届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第八届董事会第十二次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。

  本次向财务公司增资事项无需提交公司股东大会批准,且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1、河北建设投资集团有限责任公司

  建投集团为公司控股股东,持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月,前身为河北省建设投资公司,2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司,实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会,注册资本150亿元,公司法定代表人为李连平,《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91130000104321511R,住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

  2019年末,建投集团总资产1,911.87亿元,净资产892.86亿元;2019年实现主营业务收入346.11亿元,净利润38.32亿元。

  2、新天绿色能源股份有限公司

  新天绿色能源是公司控股股东建投集团的控股子公司,建投集团持有该公司50.50%的股份。该公司成立于2010年2月9日,由建投集团和建投水务发起设立,2010年10月在香港证券交易所上市。新天绿色能源注册资本37.15亿元,法定代表人为曹欣,《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91130000550443412N,住所为河北省石家庄市裕华西路9号,经营范围为对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资,对电力环保设备制造项目的投资,对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资(以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外);新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

  新天绿色能源主要从事风电场的规划、开发及运营,并向各地方电网公司销售风电场生产的电力。截至2019年末,新天绿色能源控股风电装机容量4,415.75兆瓦。该公司同时在河北省拥有及运营天然气输配设施,并通过天然气分销渠道向批发、零售及压缩天然气客户销售天然气。2019年度天然气售气量32.37亿立方米。

  新天绿色能源2019年度实现营业收入119.43亿元,净利润14.15亿元;截至2019年12月31日,新天绿色能源净资产147.50亿元。

  3、河北建投交通投资有限责任公司

  建投交通是公司控股股东建投集团的控股子公司,建投集团持有该公司49.69%的股份。该公司成立于2007年6月,注册资本189.44亿元,法定代表人林士炎,《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91130000663672385N,住所为河北省石家庄市裕华西路9号,经营范围为从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资,资本运营;承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。

  建投交通为河北省大型国有交通产业投融资主体,主要从事河北省境内铁路、港口、航空等领域的项目投资、资产经营、资本运营、企业重组等业务。目前该公司共有铁路、港口、高速公路三个业务板块运营项目。建投交通2019年度实现营业收入34.06亿元,净利润4.42亿元;截至2019年12月31日,建投交通净资产347.40亿元。

  4、河北建投水务投资有限公司

  建投水务是公司控股股东建投集团的全资子公司。该公司成立于2008年6月,注册资本28.32亿元,公司法定代表人为王津生,《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91130000676039327F,住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,经营范围为天然水、原水、城市供排水、污水处理、中水、海水淡化等水务项目及相关配套设施的投资、经营、管理及相关技术咨询服务。

  建投水务是河北省水务行业的龙头企业,合计自来水供应能力102.65万m3/d,污水处理能力37.25万m3/d,原水供应能力134.65万m3/d,中水供应能力26万m3/d,市场份额和影响力均居全省首位。2019年建投水务控股公司售水量32,362.77万m3,污水处理总量为9,776.61万m3。建投水务2019年度实现营业收入17.51亿元,净利润1.34亿元;截至2019年12月31日,建投水务净资产42.68亿元。

  上述投资方中,建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人,新天绿色能源、建投交通和建投水务为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人。

  上述投资方均不是失信被执行人。

  三、投资标的基本情况

  财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构,该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》(机构编码:00534688),并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册,法定代表人袁雁鸣,《企业法人营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ,住所为石家庄裕华西路9号裕园广场A座,注册资本为人民币10亿元,其中:公司控股股东建投集团出资6亿元,占注册资本的60%,本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资1亿元,均占比10%。

  财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;从事同业拆借等。

  财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  财务公司不是失信被执行人。

  为满足监管要求和业务进一步发展的需要,财务公司拟增加注册资本10亿元,由各股东方按原比例出资,其中:建投集团出资6.00亿元,新天绿色能源、建投交通、建投水务与本公司各出资1.00亿元,各股东方均以现金方式出资,资金来源为自有资金。增资后,财务公司注册资本增至20亿元,各股东出资比例不变。

  截至本公告披露日相关增资协议尚未签署,后续公司将按照该事项进展情况及时履行信息披露义务。

  四、交易对公司的影响

  公司与控股股东建投集团及其关联方按原持股比例共同向财务公司增加注册资本,有利于保持公司在财务公司持股比例,促进财务公司的进一步发展。

  五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日,公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易59,422.50万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本次向财务公司增资事项经公司第八届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第八届董事会第十二次会议审议。三名独立董事就该事项发表独立意见如下:

  “一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司及其关联方按原持股比例共同向河北建设投资集团财务有限公司增加注册资本10亿元,有利于保持公司在财务公司持股比例,促进财务公司的进一步发展。

  “二、董事会对该关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

  七、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月28日

本版导读

2020-04-29

信息披露