崇义章源钨业股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)孙路声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

  ■

  会计政策变更的原因(追溯调整后上表财务指标数据不变):

  根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)文件规定,企业变更会计政策采用追溯调整法的,应当对可比会计期间的比较数据进行相应调整。公司对会计政策进行了变更,调整了财务报表的列报。“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出,以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动说明:

  单位:万元

  ■

  (1)应收款项融资期末数较期初数减少25,349.06万元,下降80.73%,系票据贴现利率低于贷款利率,为降融资成本增加银行承兑汇票贴现所致。

  (2)应收账款期末数较期初数增加15,080.42万元,增幅74.64%,系信用周期季度性变化所致。

  (3)预付款项期末数较期初数增加942.20万元,增幅55.65%,系预付原材料款增加所致。

  (4)其他应收款期末数较期初数增加681.72万元,增幅167.11%,系应收暂付款增加所致。

  (5)其他应付款期末数较期初数增加1,736.31万元,增幅158.12%,系收到非金融机构免息扶持资金所致。

  (6)预计负债期末数较期初数增加12.97万元,增幅151.87%,系根据赣自然资规【2019】2号关于矿山生态修复基金管理办法之规定,计提预计弃置费用增加所致。

  2、利润表项目变动说明:

  单位:万元

  ■

  (1)资产减值损失本期较上年同期减少560.36万元,下降385.02%,系子公司赣州澳克泰工具技术有限公司存货减值冲回所致。

  (2)投资收益本期较上年同期减少555.60万元,下降344.77%,系联营企业西安华山钨制品有限公司亏损及根据新金融工具准则,应收票据贴现利息由财务费用调整至投资收益列报形成负收益所致。

  (3)资产处置收益本期较上年同期增加1.12万元,增幅55.72%,系对固定资产处置收益增加所致。

  (4)其他收益本期较上年同期减少1,919.40万元,下降72.03%,主要系收到钨深加工产品奖励资金减少所致。

  (5)营业利润本期较上年同期减少5,804.71万元,下降654.67%,主要系受新冠疫情影响,产品销量和销售价格同比下降,再加上公司期初高成本的库存原料和库存产品,销售成本无法做到同步同比例下降,导致毛利率和营业利润下降,进而影响归属于母公司所有者的综合收益总额和归属于少数股东的综合收益总额同比分别下降784.70%和36.01%。

  (6)营业外收入本期较上年同期增加79.65万元,增幅8,850.00%,系本期清理无法支付的款项增加所致。

  (7)营业外支出本期较上年同期增加135.34万元,增幅1,713.16%,系公益捐赠增加所致。

  (8)所得税费用本期较上年同期减少242.50万元,下降193.75%,系母公司亏损致当期所得税减少所致。

  3、现金流量表项目变动说明:

  单位:万元

  ■

  (1)经营活动现金流入小计同比增加30.86%,主要系销售商品收到的货款同比增加所致;经营活动现金流出小计同比增加37.59%,主要系支付原材料款同比增加所致;经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,595.83万元,下降97.98%,主要系支付原材料款同比增加所致。

  (2)投资活动现金流入小计同比下降41.44%,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致;投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,683.41万元,增幅35.49%,主要系支付崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产收购款所致;投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,700.23万元,增幅36.16%,系本期支付长期资产款项同比增加所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,353.09万元,下降446.32%,系偿还银行贷款本金及其利息同比增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司与崇义县高坌长飞矿业有限公司签署了《采矿权及附属资产转让合同》,公司对其所持有的崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产进行收购,收购金额为人民币3,848万元。本次交易属于公司日常生产经营范围,且金额小于最近一期经审计净资产10%,由公司总经理办公会议审议通过。

  公司现有泥坑、石咀脑探矿权区与崇义县高坌黄竹垅钨矿相邻,对该采矿权的收购,有利于公司对上游资源进行整合与开发。截至报告期末,该采矿权附属资产已交割完成,采矿权转让变更登记手续正在办理中。

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  2020年2月5日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励,回购金额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含),回购价格不超过6.00元/股,回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  2020年2月25日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份。截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,711,400股,占公司总股本的0.29%,其中,最高成交价为4.86元/股,最低成交价为4.03元/股,成交总金额为11,641,662.88元(含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2020年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  净利润为负值

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  崇义章源钨业股份有限公司

  法定代表人签字:

  2020年4月29日

  崇义章源钨业股份有限公司

  证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2020-031

  2020

  第一季度报告

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2020-04-29

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