永艺家具股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B33版)

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  3、业务规模

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  4、投资者保护能力

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  5、独立性和诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

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  二、项目成员信息

  1、人员信息:

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  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

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  三、审计收费

  公司审计费用主要根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则,公司2019年度财务报告审计费用77万元,内部控制审计费用25万元,合计102万元,财务报告审计费用较2018年度增加10万元。

  提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

  四、续聘会计师事务所履行的程序

  1、董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

  2、独立董事关于公司聘请公司2020年度审计机构的事前认可意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足本公司审计工作要求。在审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持客观、独立、公正的立场,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好的完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

  3、独立董事关于聘请公司2020年度审计机构的独立意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,董事会在审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意给予天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2019年度财务报告审计费用人民币77万元,2019年度内部控制审计费用人民币25万元。

  4、董事会审议续聘会计师事务所情况

  公司第三届董事会第十五次会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

  5、本次聘请公司2020年度审计机构事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议,并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2020-033

  永艺家具股份有限公司

  关于使用暂时闲置的自有资金

  进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:金融机构

  ● 本次委托理财金额:不超过人民币10亿元,该额度内滚动使用

  ● 委托理财产品名称:安全性高、流动性好的委托理财产品

  ● 委托理财期限:自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效,委托理财产品期限不得超过十二个月

  ● 履行的审议程序:

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下,对不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财,该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。该议案需提交股东大会审议。

  一、委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为进一步提高资金使用效率,本着公司效益和股东利益最大化原则,在保障正常生产经营资金需求的前提下,对暂时闲置的自有资金进行委托理财,能更好地实现公司自有资金的保值增值。

  (二)委托理财的资金来源

  委托理财的资金来源全部为暂时闲置的自有资金,额度为不超过人民币10亿元,该额度内可以滚动使用。

  (三)委托理财的期限

  自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月,不得影响正常生产经营资金的使用。

  (四)委托理财的基本情况

  公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品,委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的委托理财产品。

  (五)实施单位:公司及子公司

  (六)实施方式

  在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。

  二、投资风险及控制措施

  (一)针对资金存放与使用风险,公司采取措施如下:

  1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、建立健全台账管理制度,对资金使用过程编制完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。

  4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

  (二)针对投资相关人员操作和道德风险,公司采取措施如下:

  1、公司参与投资的相关人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品,否则将承担相应责任。

  2、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  3、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

  4、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、委托理财受托方情况

  委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构,公司将视受托方资信状况严格把关风险。

  四、对公司的影响

  (一)公司财务数据情况

  单位:元

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  (二)委托理财对公司的影响

  在保障正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品,能更好地实现公司自有资金的保值增值,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  尽管公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、决策程序的履行及专项意见

  (一)董事会意见

  公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

  (二)独立董事意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司对闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。

  (三)监事会意见

  公司监事会发表了无异议的意见:公司对闲置自有资金进行委托理财,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  七、截至2020年4月27日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2020-034

  永艺家具股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金

  进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:金融机构

  ● 本次委托理财金额:不超过人民币1.8亿元,该额度内滚动使用

  ● 委托理财产品名称:安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品

  ● 委托理财期限:自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效,委托理财产品期限不得超过十二个月

  ● 履行的审议程序:

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品,该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。该议案需提交股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  (二)委托理财的来源及额度

  1、委托理财的资金来源

  公司拟对不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行委托理财,该额度内可以滚动使用。闲置募集资金委托理财到期后将归还至募集资金专户。

  2.募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币10.72元,共计募集资金53,600万元,坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元,可抵扣增值税进项税90.57万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后,公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

  3、截至2019年12月31日,公司累计已投入募集资金总额:32,479.74万元。

  (三)委托理财期限

  自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  (四)委托理财品种

  为控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品,委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  (五)实施单位:公司及子公司

  (六)实施方式

  在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。

  二、投资风险及控制措施

  (一)针对资金存放与使用风险,公司采取措施如下:

  1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、建立健全台账管理制度,对资金使用过程编制完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、内审部负责资金使用与保管情况的审计与监督。

  4、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。

  5、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

  (二)针对投资相关人员操作和道德风险,公司采取措施如下:

  1、公司参与投资的相关人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品,否则将承担相应责任。

  2、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  3、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

  4、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、委托理财受托方情况

  委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券等金融机构,公司将视受托方资信状况严格把关风险。

  四、对公司的影响

  (一)公司财务数据情况

  单位:元

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  (二)委托理财对公司的影响

  在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品,能够好的增加资金收益,为公司及股东获取等多的投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、决策程序的履行及专项意见

  (一)董事会意见

  公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金委托理财管理的议案》。

  (二)独立董事意见

  公司使用不超过人民币1.8亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品,是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度委托理财,能够获得一定的投资收益,符合公司和股东的利益,该事项履行了必要的决策和审批程序。因此,我们同意该议案。

  (三)监事会意见

  公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品,投资风险可控,履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  (四)保荐机构意见

  公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.8亿元进行委托理财,有利于提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且该事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的决策程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。保荐机构提请公司注意,使用募集资金委托理财所购买的理财产品不得进行质押。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

  七、截至2020年4月27日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2020-035

  永艺家具股份有限公司

  关于核定公司对外担保全年额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司(以下依次简称为:永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯)

  ● 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度12,000万元,对永艺尚品核定担保额度10,000万元,对永艺罗马尼亚核定担保额度6,000万元,对莫克斯核定担保额度10,000万元。截至2020年4月27日,公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元。

  ● 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司

  ● 本次担保无反担保。

  ● 公司不存在逾期担保的情况。

  一、担保情况概述

  根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,基于对永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司(以下简称为:永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯)未来一年的经营计划及融资需求的合理预测,为有效降低融资成本,公司及子公司拟对以上公司核定2020年担保额度38,000万元,自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限内授权董事长签署相关担保文件。

  具体情况如下:

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  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:永艺越南家具有限公司(公司全资孙公司)

  成立日期:2018年11月23日

  注册资本:100万美元

  注册地址:越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号

  经理:卢成益

  经营范围:生产加工家具。

  经营状况:截止2019年12月31日,永艺越南资产总额17,442.25万元,负债总额16,986.45万元,股东权益合计455.79万元,归属于上市公司股东的所有者权益为455.79万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-2,249.69万元。(经审计)。

  截止2020年3月31日,永艺越南资产总额21,164.01万元,负债总额20,140.81万元,股东权益合计1,023.20万元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,023.20万元;2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为567.54万元。(未经审计)。

  2、被担保人名称:安吉永艺尚品家具有限公司(公司全资子公司)

  注册号:330523000099954

  住所:安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

  法定代表人:张加勇

  注册资本:1,000万元

  营业期限:2015年7月9日至2065年7月8日止

  经营范围:家具制造、销售,货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营状况:截止2019年12月31日,永艺尚品资产总额12,659.13万元,负债总额7,646.34万元,股东权益合计5,012.79万元,归属于上市公司股东的所有者权益为5,012.79万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为3,818.36万元。(经审计)。

  截止2020年3月31日,永艺尚品资产总额12,128.63万元,负债总额6,648.12万元,股东权益合计5,480.51万元,归属于上市公司股东的所有者权益为5,480.51万元;2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为467.72万元。(未经审计)。

  3、被担保人名称:永艺罗马尼亚家具有限公司(公司全资孙公司)

  成立日期:2019年7月11日

  注册资本:500万罗马尼亚列伊

  注册地址:罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市

  经营范围:家具的生产制造

  经营状况:截止2019年12月31日,公司已完成对永艺罗马尼亚注资500万罗马尼亚列伊,永艺罗马尼亚资产总额788.47万元,负债总额0万元,股东权益合计788.47万元,归属于上市公司股东的所有者权益为788.47万元;目前尚未营业。(未经审计)。

  4、被担保人名称:莫克斯投资有限公司(公司全资孙公司)

  成立日期:2007年12月27日

  注册资本:10,000港币

  注册地址:香港湾仔告士打道80号17楼

  经营范围:投资管理、贸易

  经营状况:截止2019年12月31日,莫克斯资产总额3,536.75万元,负债总额4,230.31万元,股东权益合计-693.55万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-693.55万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-507.85万元。(经审计)。

  截止2020年3月31日,莫克斯资产总额3,641.51万元,负债总额4,346.21万元,股东权益合计-704.69万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-704.69万元;2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-11.14万元。(未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2020年度定期报告中披露。

  四、审核意见

  公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

  上述担保额度合计38,000万元,占公司2019年经审计净资产的比例为30.75%。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2020年4月27日,公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司2019年经审计净资产的比例为0.54%。无逾期担保。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2020-028

  永艺家具股份有限公司

  2019年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

  一、 利润分配方案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润为人民币101,409,357.92元。

  经董事会决议,公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本302,543,600股,以此计算总计拟派发现金红利60,508,720.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的70.09%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

  (二)独立董事意见

  根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合年度审计会计师出具的2019年度《审计报告》,我们认为,公司拟定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素,分配预案合理,有效保护了投资者的合法利益。同意2019年度利润分配预案。

  (三)监事会意见

  董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害中小股东利益的情形,有利于更好地回报股东;同意2019年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实 施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2020-027

  永艺家具股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年4月27日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月17日以书面方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

  监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

  1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

  2、公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;

  3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与公司《2019年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

  4、我们保证公司《2019年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  公司《2019年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (三)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害中小股东利益的情形,有利于更好地回报股东;同意2019年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-028。

  (五)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-032。

  (六)审议通过了《关于2020年度外汇交易计划的议案》

  公司外销收入占比较高,外币结算量较大,汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响,与相关银行开展外汇交易业务。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-029。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-031。

  (八)审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (九)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (十)审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

  公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品,投资风险可控,履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-034。

  (十一)审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

  公司对闲置自有资金进行委托理财,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-033。

  (十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-037。

  (十三)审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

  公司及子公司对下属子公司、孙公司核定2019年全年担保总额度38,000万元,被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司、孙公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-035。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  (十四)审议通过了《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》

  公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为,未损害公司及股东利益;董事会审议该议案时,关联董事回避表决,董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-036。

  (十五)审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

  监事会对公司《2020年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核,审核意见如下:

  1、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

  2、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;

  3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与公司《2020年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

  4、我们保证公司《2020年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (十六)审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

  公司《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益,在保证公司正常经营的前提下,坚持为投资者提供连续、稳定现金分红,并结合公司经营现状和业务发展目标,充分考虑到公司利用现金分红后留存的资金,能够保证未来经营的进一步稳健增长,给股东带来长期的投资回报,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  (十七)审议通过《关于2020年抵质押融资额度的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  (十八)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2020-030。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司监事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2020-032

  永艺家具股份有限公司

  关于2019年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币10.72元,共计募集资金53,600万元,坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元,可抵扣增值税进项税90.57万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后,公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金19,610.91万元,以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元;2019年度实际使用募集资金12,868.83万元,2019年度收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为946.88万元;累计已使用募集资金32,479.74万元,累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为2,104.19万元。

  截至2019年12月31日,募集资金余额为21,354.64万元,其中存放于募集资金专户余额为1,654.64万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额),暂时补充流动资金12,500.00万元,使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为7,200.00万元(期末尚未到期)。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 募集资金使用情况对照表说明

  公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目,公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元,募集资金净额为51,730.19万元。

  截至2019年12月31日,公司对募投项目累计投入32,479.74万元,其中2019年度投入12,868.83万元,募集资金余额为21,354.64万元,其中存放于募集资金专户余额为1,654.64万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额),暂时补充流动资金12,500.00万元,使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为7,200.00万元(期末尚未到期)。

  3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67 万元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。

  4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  2019年2月20日,经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2019年2月20日至2020年2月19日止。

  2019年9月27日,经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2019年9月27日至2020年9月26日止。截至2019年12月31日,公司已审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过20,000万元。

  截至2019年12月31日,公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金12,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止,公司已于2020年2月17日全部归还,剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日。

  5. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

  根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品和结构性存款,在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。公司2019年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为936.01万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  “营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置事项

  截至2019年12月31日,公司“营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置,主要原因系营销及产品展示中心作为公司安吉生产基地的综合性营销中心,其建设需要与公司产能、销售规模相匹配。截至2019年12月31日,公司“年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目”、“年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目”尚未完工,且受中美贸易战影响,已投产的部分产能尚未完全释放。为提高募集资金使用效率,公司计划在以上两个项目建设完成并全面达产后再启动“营销及产品展示中心建设项目”。

  “营销及产品展示中心建设项目”建设的必要性和可行性未发生显著变化,公司将继续实施该募集资金投资项目。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  “信息化平台建设项目”和“营销及产品展示中心建设项目”无法单独核算效益,原因系上述项目属于技术项目、营销项目,不直接产生效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  因政府规划调整,公司部分募集资金投资项目实施地点变更,具体如下:

  ■

  本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外,公司募投项目不存在其他变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

  永艺家具股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2019年度

  编制单位:永艺家具股份有限公司

本版导读

2020-04-29

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