福建榕基软件股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B35版)

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  2020年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易如下:销售商品或提供劳务

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  如果公司2020年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

  公司独立董事对预计公司2020年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见;公司监事会发表了审核意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

  11、审议《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

  12、审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  (一)本方案适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

  (二)以上方案适用期限:2020年1月1日一2020年12月31日。

  (三)薪酬标准

  1、董事采用年薪制

  年薪=基本年薪+绩效年薪

  ● 基本年薪标准如下: 单位:万元

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  ● 绩效年薪:

  董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

  2、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年(税后)。

  3、高级管理人员采用年薪制

  年薪=基本年薪+绩效年薪

  ● 基本年薪标准如下: 单位:万元

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  ● 绩效年薪:

  高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

  4、其他

  如在方案适用期限内,有新增董事或高管,将参照以上相关标准制定其薪酬。

  (四)发放办法

  基本年薪按月均额发放,绩效年薪在次年发放。

  (五)其他规定

  1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算;

  2、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  公司独立董事对此项议案发表了专项意见,对公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

  13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权有效期自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见;公司监事会发表了审核意见;保荐机构国金证券出具了核查意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  14、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用,公司董事会拟向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见;公司监事会发表了审核意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  15、审议《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策的变更。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  16、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、保荐机构分别对此项议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司第五届监事会第二次会议对此项议案作出了决议,同意使用超额募集资金人民币4,100万元永久补充流动资金,具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  17、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  公司董事会决定于2020年5月25日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

  《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-015

  福建榕基软件股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议决定,定于2020年5月25日召开公司2019年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度股东大会。

  2、会议召集人:公司第五届董事会。2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议决定于2020年5月25日召开公司2019年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年5月25日14:00

  网络投票时间:2020年5月25日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月25日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

  6、股权登记日:2020年5月20日

  7、出席对象

  (1)于2020年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

  8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;

  2、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》;

  3、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》;

  4、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》;

  5、审议《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

  6、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

  7、审议《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

  8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

  9、审议《关于〈预计公司2020年度日常关联交易〉的议案》;

  10、审议《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

  11、审议《关于〈公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》;

  12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;

  13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

  14、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  上述议案除议案2外,已经第五届董事会第二次会议审议通过;上述议案除议案1、10、11外,已经第五届监事会第二次会议审议通过;其中议案4需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

  上述议案的具体内容,于2020年4月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示:

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  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  2、登记时间:2020年5月21日(9:00-11:00,13:30-16:30)。

  3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

  4、会议联系方式:

  联 系 人:陈略

  电 话:0591-87303569

  传 真:0591-87869595

  电子邮箱:rongji@rongji.com

  地 址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。(350003)

  5、注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议

  2、公司第五届监事会第二次会议决议

  特此公告

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362474

  2、投票简称:榕基投票

  3、填报表决意见

  (1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年5月25日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2020年5月25日召开的福建榕基软件股份有限公司2019年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

  委托人名称:

  持股数: 股

  股份性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-008

  福建榕基软件股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第五届监事会第二次会议已于2020年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2020年4月27日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议

  2、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议

  3、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  本公司2019年度实现净利润(母公司)38,916,905.21元,按《公司章程》规定,提取10%法定公积金3,891,690.52元后,所余利润为35,025,214.69元。加上以前年度的未分配利润 441,615,996.47元,截止报告期末可供股东分配利润为476,641,211.16元。

  结合公司2019年度经营与财务状况及2020年发展规划拟定公司2019年度利润分配预案为:本年不进行现金分红,未分配利润476,641,211.16元结转下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。

  经审核,监事会认为:由于公司目前正处于战略升级阶段,2020 年公司将加大产品的研发,实施产业和业务战略布局,资金需求较大。着眼于长远和可持续发展,公司需保持必要的资金储备,以满足战略布局及业务拓展的资金需求,创造更大的利润以回报股东。在公司2019年度不分红的情况下,近三年分红合计12,444,000元,满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的规定,不存在损害投资者利益的情况。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  4、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,经与会监事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

  《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  5、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  6、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计工作的要求,并且致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  8、审议通过《关于〈预计公司2020年度日常关联交易〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:董事会预计的公司2020年度日常关联交易符合公司实际经营需要;本次关联交易定价与市场定价一致,价格公允合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

  该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:公司运用不超过30,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

  该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过100,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过100,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

  该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

  11、审议《关于会计政策变更的议案》;

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

  该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:在不影响公司募投项目正常实施的情况下,公司将剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,我们同意公司使用部分超募资金4,100万元永久补充流动资金。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-010

  福建榕基软件股份有限公司

  2019年度募集资金年度存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日,本公司共募集资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,实际募集资金净额为90,566.32万元。

  上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  本公司实际募集资金净额90,566.32万元,截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入74,880.97万元,尚未使用的金额为28,125.47万元(其中募集资金15,685.35万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费12,440.12万元)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2019年度,本公司募集资金使用情况为:

  (1)以募集资金直接投入募投项目7,000.00万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元。

  (2)超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台项目

  2019年度,本公司使用超募资金1,801.45万元投资建设榕基“易贸”商务平台项目。截至2019年12月31日,本公司超募资金累计投资建设榕基“易贸”商务平台项目2,987.03万元。

  (3)超募资金投资建设VR体验馆项目

  2019年度,本公司使用超募资金908.62万元投资建设VR体验馆项目。截至2019年12月31日,本公司超募资金累计投资建设VR体验馆项目1,689.23万元。

  综上,2019年度募集资金投入9,710.07万元,截至2019年12月31日募集资金累计投入84,591.04万元,尚未使用的金额为19,711.02万元(其中包含利息及理财收益净收入13,735.75万元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  2008年1月20日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2010年9月29日,公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

  募集资金到位后,本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2011年5月31日,本公司子公司榕基软件(北京)五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2012年1月12日,本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2012年12月7日,本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户,将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户,同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户,并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2012年,本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2015年6月11日,本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司,在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户,并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

  2017年8月23日,本公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日,本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2018年11月28日,本公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户(专户账号:8007100000000265)中的8,000.00万元超募资金转存至中国民生银行福州分行东街支行募集资金专户(专户账号:1503014210006322)。2018年12月3日,公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发现违反相关规定及协议的情况。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  ■

  注:部分理财专户无银行账号。

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息及理财收益净收入13,735.75万元(其中2019年度利息及理财收益净收入1,295.63万元),已扣除手续费2.98万元(其中2019年度手续费0.27万元)。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件:2019年度募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2019年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  2019年度,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件:

  2019年度募集资金使用情况对照表

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附表1:

  2019年度募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  公司名称:福建榕基软件股份有限公司

  ■

本版导读

2020-04-29

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