中国出版传媒股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B25版)

  1、公司名称:中国出版集团有限公司

  2、统一社会信用代码:91110000717802879Y

  3、企业性质:有限责任公司(国有独资)

  4、法定代表人:谭跃

  5、注册资本:193432.36万元

  6、注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号

  7、经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  (二)受同一控制人控制的其他企业

  ■

  三、关联交易的定价政策

  上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。

  上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生重大影响。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-012

  中国出版传媒股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  一、 拟聘请会计师事务所的基本情况

  (一) 机构信息

  1.基本信息

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,也是首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

  2.人员信息

  截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,首席合伙人为胡咏华先生,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

  3.业务信息

  大信2018年度业务收入13.01亿元,净资产0.86亿元。2018年共为148家上市公司(含H股)提供审计服务,收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。

  4.投资者保护能力

  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

  (二) 项目成员信息

  1.项目组人员

  拟签字项目合伙人:许峰先生

  拥有注册会计师、资产评估师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过中国出版、中国软件、中国长城、振华科技等上市公司年报以及发行债券审计、重大资产重组等证券业务的审计工作。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

  拟签字注册会计师:朱红伟先生

  拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过中国出版、神州高铁、中国长城、振华科技等上市公司年报审计,以及多个并购重组审计、新三板挂牌企业审计等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

  2.质量控制复核人员

  拟担任项目质量复核人员:冯发明先生(合伙人)

  拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

  3.独立性和诚信情况

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

  2017年12月,证监会新疆监管局对许峰先生执行上市公司德展大健康股份有限公司2016年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

  除上述行政监管措施外,最近三年,上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  (三) 审计收费

  2019年度大信为公司提供审计服务,费用为251万元,其中财务审计费用201万元,内部控制审计费用50万元。公司拟续聘大信为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2020年的财务审计费用和内部控制审计费用,相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定,预计不会与2019年度费用出现较大差异。

  二、 续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会事前对大信的从业资质进行了充分了解,审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司董事会审计委员会于2020年4月17日召开第三十四次会议,同意公司续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交第二届董事会第四十次会议审议。

  (二)独立董事事前认可和独立意见

  1.独立董事事前认可意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格,拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。在对公司以往年度的审计工作中,坚持独立审计准则,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。续聘该事务所有利于维持审计的稳定性、持续性。因此,我们同意将《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四十次会议审议。

  2. 独立董事独立意见:经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。因此,我们同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

  (三)公司董事会意见

  公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会同意续聘大信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

  (四)股东大会审议

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-013

  中国出版传媒股份有限公司

  关于2019年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将2019年度募集资金的存放及使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元。2019年度以前累计取得银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)30,491,050.10元,累计募投项目支出170,526,519.19元。

  公司2019年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)34,505,395.59元,募投项目支出113,282,573.32元。

  截止2019年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

  本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  2017年8月15日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司(以下简称中银国际证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

  2017年12月29日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619),后续销户时结算的利息也一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698),该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

  2018年1月26日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

  2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

  2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局有限公司、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

  2018年11月,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月,本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

  2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中版文化传播(北京)有限公司(以下简称中版文化)签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

  2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

  2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)和人美新媒体科技(北京)有限公司(以下简称人美新媒体)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的储存和使用。

  上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

  截至2019年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下表:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  募集资金使用情况表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三)对闲置募集资金进行现金管理

  2018年1月15日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过10亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开之日;2019年6月19日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过9亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日。

  根据上述股东大会决议,2019年度公司对闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下表:

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  2019年5月24日,公司召开的第二届董事会第三十一次会议及2019年6月19日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目;同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目,具体情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。

  附件:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  中国出版传媒股份有限公司

  募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

  

  公司代码:601949 公司简称:中国出版

  中国出版传媒股份有限公司

  2019年度内部控制评价报告

  中国出版传媒股份有限公司全体股东:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  一. 重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  二. 内部控制评价结论

  1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2. 财务报告内部控制评价结论

  √有效 □无效

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

  □适用 √不适用

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

  √是 □否

  6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

  √是 □否

  三. 内部控制评价工作情况

  (一). 内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司总部及所属全资、控股子公司。

  2. 纳入评价范围的单位占比:

  ■

  3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

  组织结构、发展战略、人力资源、 企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。

  4. 重点关注的高风险领域主要包括:

  重点关注了销售与收款、募集资金使用、资产管理、财务报告等高风险领域。

  5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

  □是 √否

  6. 是否存在法定豁免

  □是 √否

  7. 其他说明事项

  无

  (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》,组织开展内部控制评价工作。

  1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

  □是 √否

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

  2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  说明:

  无

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  ■

  说明:

  无

  3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  说明:

  无

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  ■

  说明:

  无

  (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

  1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  1.1. 重大缺陷

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  1.2. 重要缺陷

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  1.3. 一般缺陷

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

  1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  2.1. 重大缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2.2. 重要缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  2.3. 一般缺陷

  经过自我测评,公司发现一般缺陷2个,但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷,公司高度重视,已落实责任部门限期整改。经过整改,公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。

  2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  四. 其他内部控制相关重大事项说明

  1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

  □适用 √不适用

  2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

  √适用 □不适用

  报告期内,公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全,并得到有效实施,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要,合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2020年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识,提升内控管理水平,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,提升内部控制管理水平,促进公司持续健康发展。

  3. 其他重大事项说明

  □适用 √不适用

  董事长(已经董事会授权):黄志坚

  中国出版传媒股份有限公司

  2020年4月28日

  

  证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-015

  中国出版传媒股份有限公司

  关于2020年度对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:北京新华印刷有限公司(以下简称“新华印刷”)、北京中版联印刷物资有限公司(以下简称“中版联”)

  ● 2020年预计担保情况:公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联提供8,000万元和10,000万元的连带责任担保。

  ● 累计对外担保数量及逾期担保的数量:截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,200万元,占上市公司最近一期净资产比例为0.16%。不存在对外担保逾期情况。

  一、 担保情况概述

  为保证公司控股子公司日常经营需要,公司于2020年4月28日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》,同意向控股子公司提供担保,具体担保明细如下:

  ■

  以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

  二、被担保人基本情况

  1.被担保人的名称:北京新华印刷有限公司

  注册地点:北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

  法定代表人:兰本立

  注册资本:30000万元人民币

  经营范围: 出版物印刷、装订;包装装潢印刷品印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;制版、排版;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年12月19日);销售文具用品、纸制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;国内货运代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  最近一年及一期财务状况

  单位:元

  ■

  新华印刷为公司控股子公司,持股比例为51%。

  2.被担保人名称:北京中版联印刷物资有限公司

  注册地址:北京市西城区新兴东巷15号1328室(德胜园区)

  法定代表人:兰本立

  注册资本:2000万元人民币

  经营范围:销售文化用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  最近一年及一期财务状况

  单位:元

  ■

  中版联公司为公司控股子公司,公司合计持有中版联的股权比例为90%。

  三、担保协议的主要内容

  新华印刷因经营和发展业务需要,拟向北京银行申请5,000万元人民币综合授信,拟向中信银行申请3,000万元综合授信,授信期限一年,用于循环开具银行承兑汇票及保函,我公司对上述2笔授信项下发生的业务提供担保;担保方式为连带责任担保。

  中版联因经营和发展业务需要,拟向北京银行申请1亿元人民币综合授信,授信期限一年,用于循环开具银行承兑汇票、办理国内信用证等,我公司对该笔授信项下发生的业务提供担保;担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求,确保各级子公司持续稳健发展,符合公司整体利益,公司对其具有管控权,被担保的公司具备良好的偿债能力,风险整体可控。同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,独立董事对公司 2020年度拟开展的对外担保情况进行了核查,公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好,且为公司的控股子公司,公司能够对其实施有效管理,控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,我们对公司2020年度拟开展的对外担保情况进行了核查,该等担保事项风险可控,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会对对外担保事项没有异议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,200万元,占上市公司最近一期净资产比例为0.16%。不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-017

  中国出版传媒股份有限公司

  第二届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2020年4月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第三十四次会议。会议通知于2020年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》(编号2020-010)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4.审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5.审议通过了《关于公司2020年度预计关联交易的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》(编号2020-011)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6.审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

  7.审议通过了《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号2020-012)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(编号2020-013)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》(编号2020-014)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  10.审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  11.审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度对外担保的公告》(编号2020-015)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  12.审议通过了《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》。

  公司2020年度拟向银行申请授信额度累计为165亿元,具体包括,向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元,向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元,向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度40亿元,向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度25亿元,向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度50亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  13.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2020-016)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  14.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司监事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-018

  中国出版传媒股份有限公司

  2020年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定,现将2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

本版导读

2020-04-29

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