浙江日发精密机械股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团2019年度业绩补偿股份后740,381,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务,以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

  1、高端智能制造装备及服务

  1.1数字化智能机床及产线

  公司始终以高端数控机床为基础,不断提升产品的数字化、智能化程度;按照“标准机床专用化,专用机床柔性化”的原则,不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线;同时凭借智能制造生产管理软件,可以为客户提供智能工厂整体解决方案。

  报告期内,公司面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善,产品质量不断提高,新产品开发稳步推进,生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机,以及柔性化生产线、自动装配线等产品,已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商,从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等,均拥有独立的设计、开发、制造能力,可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。

  近年来,由于整体经济形势收紧,固定资产投资增速回落,汽车等行业发展趋缓,数控机床行业整体处于下降态势。当前数控机床市场呈现出以需求结构调整和升级为主的显著特征,加之中美贸易摩擦的负面影响,行业结构平衡被进一步打破。在总需求下降的情况下,也有结构性增量的部分。2019年,机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势,首次实现贸易顺差。技术含量高、产品质量好、柔性化功能强的产品需求呈现增长态势,客户需求逐渐由单机采购需求朝整体解决方案的连线需求发展。

  公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础,依托现有产品和市场优势,持续提升产品加工精度、产线柔性化程度,以及解决方案的智能化水平,继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展;并开发更多专用高端机床产品,开拓更多新的业务领域,寻求新的增长点。

  1.2航空航天智能装备及产线

  近年来,公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务,通过国内机床装备、航空装备和意大利MCM在技术上、产品上和业务上的有效整合及系统发展,公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商,主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。

  航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求,是一国发展战略新兴产业的重要组成部分,大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内大型航空制造企业快速成长,已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面,转变为军民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距,我国航空制造企业的研发投入总体不足,而且尽管对头部创新已经有足够重视,但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此,我国航空制造企业对于高端制造装备需求仍将持续提升,未来10年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。据波音公司预测,未来20年中国需要8090架新飞机,全球需要41030架新飞机。

  公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇,依托意大利MCM公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性,以及其拥有的空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验,进一步提高公司国内航空装备子公司与意大利MCM公司的协同性,共享技术、产品和市场资源,把握全球及我国航空产业发展机遇,为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。

  1.3智能制造生产管理系统软件

  公司子公司意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统,该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线,即使在无人值守时也可以充分利用该生产线,实现无人化智能制造工厂。JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能,还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现智能工厂管理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等多种应用场景,更加符合众多客户的需求。目前,已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用,为客户提供高效服务。

  智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失,工厂企业需要找到一种全新的生产模式,以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现,为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段,从原料采购到生产再到交付和进入客户家中,整个过程都能可视化管理。

  公司积极响应中国制造2025“智能化工厂”发展规划,结合公司高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势,通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统,实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合,为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。

  1.4航空航天零部件加工

  自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来,公司在航空航天零部件加工领域不断发展,目前主要开展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面,公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术,形成了加工技术规范,组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍,已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一,是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面,已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能力,以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面,公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力,并配备了相应粗、精加工设备。

  航空航天零部件加工业务的发展,一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势,更好地为客户提供航空航天零部件加工服务;另一方面也是公司向装备客户,尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平台,能够让客户更加放心的采购和使用公司产品;同时,公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务,有效助力我国航空航天发展。未来,公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务,并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

  2、航空运营及服务

  公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商,拥有强大的航空MRO(Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修)能力,以及多样化的ACMI服务(Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险)能力。经过多年的快速发展,已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。

  2.1固定翼工程、运营及租售

  Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等,可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

  报告期内,Airwork公司拥有34架固定翼飞机,其中波音B737飞机20架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内,已投入运营固定翼飞机24架,客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。

  从航空货运服务业务来看,随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展,生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加,航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运输的生命线,此次新冠肺炎疫情,航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用,这更加凸显了航空货运不可替代的优势地位。

  航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成,而我国全货机数量少,目前我国全货机仅有173架,仅占我国民航运输机队4.5%,主要依赖客机的腹舱资源,同时我国国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响,国际航班数量进一步下滑,腹舱的带货量比例随之下降。相比之下,全货机将成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板,近期召开的国务院常务会议指出,要鼓励我国航空货运产业的发展。同时,随着“盒马鲜生”等生鲜产业的发展,以及“一带一路”政策的实施,我国跨境物流运输需求将为公司航空货运飞机运营业务提供更大的发展机遇。

  2.2直升机工程、运营及租售

  Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等,可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务,以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等直升机运营服务。

  报告期内,Airwork公司共拥有直升机46架,并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、印度、巴布亚新几内亚、尼泊尔及中国的直升机MRO资质认证,可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务,是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。

  Airwork在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力,并取得了一系列国际性的维修机构认证,使其可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心,还是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外,Airwork与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  当前世界经济增长持续放缓,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球经济下行压力日益凸显,经济增长面临更多不确定性。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大,固定资产投资增速近期持续回落。

  2019年我国经济延续了总体平稳的态势,国内生产总值突破人民币990,865亿元,同比增长6.1%,但经济下行压力依然较大。2019年机床工具行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据也为同比下降。根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%。在总需求下降的情况下,也有结构性增量的部分。2019年,机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势,首次实现贸易顺差。

  2019年,世界主要国家加强航空科技战略谋划,继续推动下一代战斗机、先进无人机、机载武器技术研发,开展轰炸机、战斗机等现役武器装备升级改进,为高超声速飞行器加速发展提供支持,探索新概念航空平台与技术,持续推动航空装备的更新换代与能力提升。2019年,我国航空工业无论是民用还是军用飞机领域均取得了快速的发展,ARJ21第二条产线投产,全年交付13架;C919大飞机实现3架首飞,进入“6机4地”大强度试飞阶段,项目批生产正式启动;CR929进入开展初步设计阶段。而在航空货运服务方面,随着近年来全球贸易的不断发展,对于货物运输的条件越来越高,而对于运输价格的敏感度有所降低。所以,航空货运的优势在时间、质量等方面正在不断凸显。医药行业、生鲜、电子仪器、高端奢侈品等对时间、温度敏感度较高的货物对于航空货运来说都是新的机遇。据IATA数据显示,2019年全球航空货运量(AFTKs)上升2.1%。

  2019年,对于公司而言是充满挑战的一年。公司在高端装备和航空综合产业链的产业布局下,围绕既定发展战略,立足高端数控机床装备制造,锐意进取,深耕航空工业,不断优化航空业务结构,由点及面,扩展航空服务,不断完善航空产业链条,脚踏实地,稳步前行。

  报告期内,公司实现营业收入为216,004.77万元,同比增长9.71%;实现归属于上市公司股东的净利润为17,629.70万元,同比增长16.82%。

  报告期内,公司高端智能制造装备及服务稳步发展,进一步奠定和夯实了公司在轴承装备领域的市场地位,保持着新客户日益增长的态势。在逐步提升国内市场覆盖面的同时,不断加强国外市场参与度,积极拓展了美国、欧洲、韩国等国外客户,进一步加强了公司的行业地位。顺利完成了成飞、上飞、陕飞、沈飞等重要客户的订单交付和验收工作。在继续保持蜂窝芯加工领域领先地位的同时,积极开拓飞机发动机机匣、大型框梁类零件加工的新业务,使公司航空零部件加工业绩增长迅速。报告期内,公司开拓了钛合金对开机匣加工等新业务,进一步加强了公司在航空零部件加工方面的服务能力,目前公司航空零部件加工服务范围已经涵盖了军机、民机等航空航天领域的多个方面。

  报告期内,公司航空运营和服务业绩增长明显,新增购买2架B737飞机、2架A321飞机,完成了2架B737飞机和4架B757飞机客货改造并投入运营,同时为更新机队,出售了1架B737飞机。目前Airwork公司固定翼机队总规模已达34架,其中24架已经投入运营,其余将在未来3年内完成客货改造陆续投入运营。报告期内,Airwork公司获得了中国民用航空局(CAAC)颁发的《维修许可证》,将可以为中国客户提供直升机的MRO服务。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已于2019年按财政部的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  (2)执行新金融工具准则

  本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、 《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》(以下简称“新金融工具相关准则”)。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

  (3)执行新债务重组及非货币性资产交换准则

  本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  其他原因的合并范围变动

  ■

  浙江日发精密机械股份有限公司

  法定代表人:吴捷

  二〇二〇年四月二十七日

  

  证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-016

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  1、财务报表格式调整的会计政策

  财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  2、新收入准则

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市的企业自2020 年1月1日起施行新收入准则。

  (二)变更前后采用的会计政策

  1、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订后《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”),并按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、会计政策变更日期

  上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行。《修订通知》自 2019 年第三季度财务报表开始施行;新收入准则自2020年1月1日起施行。

  二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  (一)财务报表格式调整的内容及影响

  1、财务报表格式调整内容

  根据《修订通知》要求,公司调整以下财务报表的列报:

  (1)合并资产负债表

  合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

  (2)合并利润表

  将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’号填列)”。将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以‘-’号填列)”。合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  2、财务报表格式调整对本公司的影响

  财务报表格式调整对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  (二)新收入准则变更内容及影响

  1、新收入准则变更内容

  本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

  本次会计政策变更后,公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  2、执行新收入准则对公司的影响

  新准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是执行财政部的通知要求,符合相关规定, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

  经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议

  2、公司第七届监事会第四次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十七日

  

  证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-017

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于续聘2020年度审计机构的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

  注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

  是否曾从事证券服务业务:是

  投资者保护能力:上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

  是否加入相关国际会计网络:否

  2、人员信息

  ■

  3、业务信息

  ■

  4、执业信息

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

  ■

  5、诚信记录

  (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  ■

  (2)拟签字注册会计师

  ■

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意将本议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

  2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,坚持认真、严谨的工作作风,遵守独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

  (三)公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事事前认可意见和独立意见;

  3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十七日

  

  证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-018

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于使用闲置部分自有资金购买

  理财产品的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度范围内资金可以滚动使用,有效期限为自董事会审议通过之日起至2021年4月30日止,并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本次理财事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下:

  一、使用闲置自有资金理财情况

  1、投资目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,以股东利益最大化为原则,提高资金使用效率,增加投资收益。

  2、投资品种

  本次购买银行理财产品为商业银行发行的短期(不超过一年)、低风险、流动性好、安全性高的产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

  3、投资额度

  公司及控股下属公司使用自有资金不超过人民币5亿元购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

  4、有效期

  本次购买银行理财产品有效期限自公司董事会审议通过之日起至2021年4月30日止。

  5、资金来源

  本次购买银行理财产品的资金来源为公司及控股下属公司闲置自有资金。

  6、授权管理

  因理财产品的时效性较强,为提高效率,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。

  二、投资风险及控制措施

  1、相关风险

  (1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

  (2)公司及控股下属公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、公司内部采取的风险控制

  (1)公司及控股下属公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规章制度的要求,开展理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (2)公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告,以便公司立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

  (3)公司审计部门对委托理财业务进行日常监督,定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (4)公司独立董事有权以对委托理财情况进行检查。

  (5)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  三、对公司经营的影响

  公司及控股下属公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买银行理财产品,通过适度理财,可以充分发挥闲置自有资金作用,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

  截止2020年4月27日,公司及控股下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为12,058万元,期间获得投资收益19.96万元。

  五、相关方对使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的意见

  (一)独立董事意见

  经核查,公司独立董事认为:公司及控股下属公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展,并能提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及控股下属公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为:在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议

  2、公司第七届监事会第四次会议决议

  3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十七日

  

  证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2020-019

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险,公司(含下属公司,下同)将在12个月内开展规模不超过14.2亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议,具体情况说明如下:

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  公司海外业务收入和投融资占比较大,主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。当外汇汇率和利率出现较大波动时,将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务,有利于控制外汇风险,减少汇兑损失,减少汇率和利率波动对业绩的影响。

  公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

  (下转B18版)

  浙江日发精密机械股份有限公司

  证券代码:002520 证券简称:日发精机 公告编号:2020-011

  2019

  年度报告摘要

本版导读

2020-04-29

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