合肥常青机械股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B119版)

  2、阜阳常阳汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

  持股比例:100.00%

  注册资本:3,000万元

  注册地址:阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室

  法定代表人:吴应宏

  经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务(危险品除外),光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务指标:截止2019年12月31日,该公司总资产22,209.13元,负债总额16,319.98万元,流动负债总额11,363.52万元,净资产5,889.15万元, 营业收入为14,159.72万元,净利润-1,019.92万元。(已经审计)

  3、随州常森汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

  持股比例:100.00%

  注册资本:3,000万元

  注册地址:随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

  法定代表人:吴应宏

  经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;机械及零部件加工、制造;钢材加工、销售及术咨询;房屋、机械设备租赁;普通货物仓储服务(烟花爆竹及危险化学品除外);光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)##

  主要财务指标:截止2019年12月31日,该公司总资产30,120.24元,负债总额27,829.83万元,流动负债总额25,877.55万元,净资产2,290.41万元, 营业收入为1,361.67万元,净利润-653.64万元。(已经审计)

  4、马鞍山常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)

  持股比例:100.00%

  注册资本:3,000万元

  注册地址:慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋

  法定代表人:吴应宏

  经营范围:钢材加工、销售及技术咨询;汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询,机械产品销售,场地、房屋、设备租赁,仓储服务(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务指标:主要财务指标:截止2019年12月31日,该公司总资产11,284.86万元,负债总额8,647.60万元,流动负债总额5,569.97万元,净资产2,637.26万元, 营业收入为110.80万元,净利润-317.73万元。(已经审计)

  5、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

  持股比例:100.00%

  注册资本:3,000万元

  注册地址:河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路88号

  法定代表人:吴应宏

  经营范围:汽车配件制造设备研发、制造、销售;汽车配件制造、销售;汽车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;钢材开平、钢材剪切、销售;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务;(不含危险化学品)、普通货运;光伏发电、电力销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务指标:截止2019年12月31日,该公司总资产25,074.60万元,负债总额22,450.01万元,流动负债总额15,529.21万元,净资产2,624.59万元, 营业收入为3,229.37万元,净利润-262.74万元。(已经审计)

  6、芜湖常瑞汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

  持股比例:100.00%

  注册资本:3,000万元

  注册地址:芜湖经济技术开发区红星路30号

  法定代表人:吴应宏

  经营范围:汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询;机械产品加工、制造与销售;房屋及相关设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资;光伏发电、电力销售;钢材加工、销售及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

  主要财务指标:截止2019年12月31日,该公司总资产43,008.99万元,负债总额31,965.12万元,流动负债总额23,739.80万元,净资产11,043.87万元,营业收入为28,939.72万元,净利润3,410.45万元。(已经审计)

  三、董事会意见

  本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

  董事会经过认真研究、认为:公司对子公司提供担保是为满足其 2020年日常生产经营及项目建设的资金需求,同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,没有损害公司利益。

  公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见,认为:截止 2019年 12 月 31 日,公司对全资子公司提供担保余额为32,100 万元人民币,预计 2020年内到期解除担保额度为2,100万元人民币,在 2019年底担保余额基础上新发生担保额度47,900万元人民币,公司 2020年实际净增加担保额度45,800万元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司特别是中小股东的利益。因此,我们同意《关于2020年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

  四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  截止2019年12月31日,为本公司全资子公司提供担保总额为32,100万元人民币,占上市公司最近一期经审计(2019年)归属于母公司所有者权益的比例为18.92%。不存在逾期担保情形。

  五、其他说明

  上述担保在各金融机构均有效,在担保额度范围内,各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

  上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  ● 报备文件

  (一)公司第三届董事会第十三次会议决议

  (二)关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-016

  合肥常青机械股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 理财投资受托方:银行、证券公司等金融机构;

  ● 理财投资金额:使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过30,000万元(含30,000万元)人民币,在额度内可以滚动使用;

  ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;

  ● 理财投资期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

  (一)进行现金管理目的

  使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

  2、募集资金情况

  经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,100万股,每股发行价16.32元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证并出具“会验字[2017]2258号”《验资报告》。

  截止2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

  ■

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  (三)进行现金管理概况

  公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

  (一)产品品种

  为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

  (二)投资额度

  为提高募集资金使用效率,公司本次计划使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用,闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

  (三)投资有效期

  自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  (四)实施方式

  购买委托理财产品由公司及下属子公司进行,授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

  (五)风险控制措施

  公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  (一)公司近两年财务数据情况

  ■

  本次使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,占2019年末货币资金及理财产品金额合计数比例为44.15%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

  购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

  (二)公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、风险提示

  本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

  (二)公司监事会意见

  公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定,决策程序合法有效。

  该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:

  东方证券承销保荐有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行购买保本型金融机构理财产品事项进行了专项核查,发表意见如下:

  1、常青股份第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益。

  2、东方证券承销保荐有限公司提请常青股份注意:公司购买理财产品应具有很高的安全性,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;同时,投资的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性,不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下,东方证券承销保荐有限公司同意常青股份运用部分闲置募集资金购买理财产品,待公司股东大会审议通过后正式实施。

  六、备查文件目录

  1、《合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

  2、《合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

  3、《合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

  4、《东方证券承销保荐有限公司关于合肥常青机械股份有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603768 证券简称: 常青股份 公告编号:2020-017

  合肥常青机械股份有限公司

  2019年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(现更名为“东方证券承销保荐有限公司”,以下简称“东方投行”)采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100.00万股,发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股,募集资金总额为83,232.00万元,扣除承销和保荐费用3,629.28万元(总承销和保荐费用为3,929.28万元,其中300.00万元已预付)后的募集资金金额为79,602.72万元,已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后,实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

  2、本期募集资金使用及期末余额

  截至2019年12月31日止,募集资金使用情况如下:

  ■

  二、 募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2017年3月3日,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:341321000018880014623),在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户(账号:20000037941810300000083),在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  ■

  注 1:中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)余额中,含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。

  注2:交通银行股份有限公司安徽省分行账户(341899999600003008403)为募集资金专户(341321000018880014623)的子账户,用于七天通知存款。

  三、 2019年度募集资金的实际使用情况

  1、截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计36,908.82万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  2、为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2019年4月16日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2019年12月31日止,公司共计从募集资金专户划出6,740.00万元用于暂时补充流动资金。

  3、公司分别于2019年4月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

  2019年度,本公司使用募集资金购买短期理财产品,取得投资收益1,290.56万元。截至2019年12月31日止,公司持有的理财产品如下(单位:人民币元):

  ■

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”,原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  容诚会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,容诚会计师事务(特殊普通合伙)所认为:常青股份管理层编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了常青股份2019年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,东方投行认为:常青股份2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司三届十三次董事会于2020年4月27日批准报出。

  附件:募集资金使用情况对照表

  合肥常青机械股份股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位:人民币万元

  ■

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-018

  合肥常青机械股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会计政策变更概述

  (一)变更原因

  2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),通知要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行的是财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照2017年7月5日财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号一一收入》的规定执行。

  (四)会计政策变更日期

  根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

  1、“新收入准则”的修订内容

  《企业会计准则第 14 号一收入》的修订内容主要包括:

  (1)将现行收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型;

  (2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

  (3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

  (4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  2、执行“新收入准则”对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。2020年 1 月 1 日之前将承担的运输费用记录为销售费用,2020年 1月 1 日起该运输为履行合同发生的必要活动,其费用计入履约成本,将销售费用科目下的运输包装费用计入营业成本。公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。

  该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、 公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告

  合肥常青机械股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-019

  合肥常青机械股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月20日 14点30 分

  召开地点:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  2、特别决议议案:12

  3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、10、11、12、13、14

  4、涉及关联股东回避表决的议案:11

  应回避表决的关联股东名称:吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件(详见附件一)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  2.参会登记时间:2020年5 月13日(星期三)上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

  3.登记地点:合肥市东油路18号公司证券部

  4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

  六、其他事项

  (一) 联系地址及联系人

  现场/书面登记地址:合肥市东油路18号公司证券部

  联系人:刘堃

  电话:0551-63475077

  联系传真:0551-63475077

  电子邮箱:zhengquanbu@hfcqjx.com

  (二) 会议费用

  出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

  特此公告。

  合肥常青机械股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  合肥常青机械股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  东方证券承销保荐有限公司

  关于

  合肥常青机械股份有限公司

  2019年度持续督导报告书

  ■

  ■

  东方证券承销保荐有限公司

  签署日期:二〇二〇年四月

  经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“常青股份”、“上市公司”、“公司”)首次公开发行人民币普通股5,100万股,每股发行价16.32元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]2258号《验资报告》。东方证券承销保荐有限公司(曾用名“东方花旗证券有限公司”,以下简称“东方投行”、“保荐机构”)作为常青股份本次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,负责常青股份本次非公开发行股票上市后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,保荐机构从信息披露、募集资金使用、公司治理及制度建设、关联交易及对外担保等方面对常青股份进行了持续督导。

  2019年持续督导期间,保荐机构对常青股份持续督导情况如下:

  一、持续督导工作情况

  ■

  二、信息披露审阅情况

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,东方投行对常青股份自2019年1月1日至2019年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定。信息披露审阅情况如下:

  ■■

  三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

  经核查,2019年,常青股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证券监管管理委员会和上海证券交易所报告的事项。

  ■■

  

  东方证券承销保荐有限公司

  关于合肥常青机械股份有限公司

  首次公开发行股票并上市之持续督导

  总结报告书

  ■

  一、保荐机构及保荐代表人承诺

  1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

  3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

  二、保荐机构基本情况

  ■

  三、发行人基本情况

  ■

  四、保荐工作概述

  ■

  五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

  ■

  六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况

  ■

  七、保荐机构对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,格式符合相关规定,信息披露符合上海证券交易所的相关规定。

  八、保荐机构对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  常青股份募集资金的管理与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在其他违规使用募集资金的情形。

  截至2019年12月31日,发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,保荐机构将就发行人剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。

  九、对常青股份2019年年度报告披露的结论性意见

  常青股份已于2020年4月29日披露2019年年报,经核查、审阅,常青股份2019年年报披露符合法律法规的要求,2019年度财务报告内容符合真实性、准确性、完整性的要求,不存在虚假的记载、误导性陈述或重大遗漏。

  十、其他申报事项

  ■

  ■

  ■

本版导读

2020-04-29

信息披露