上海岱美汽车内饰件股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B267版)

  公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用总金额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内,董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金购买理财产品金额174,030.00万元,赎回163,030.00万元,余额为11,000.00万元;舟山银岱用闲置募集资金购买理财产品金额197,300.00万元,赎回186,300.00万元,余额为11,000.00万元。

  (七)节余募集资金使用情况

  无。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  继续投入相关募集资金项目。

  (九)募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  无。

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  无。

  (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,岱美股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了岱美股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  海通证券认为:经核查,岱美股份2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

  八、备查文件

  (一)海通证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

  (二)立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  2019年度

  单位:人民币万元

  ■

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-027

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  ●岱美股份全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕946号)核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币24.92元,募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元,扣除发行费用80,037,735.84元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“信会师报字(2017)第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

  1、管理目的

  公司为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  2、投资额度及期限

  岱美股份拟使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱拟使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  3、投资品种

  为控制资金使用风险,闲置募集资金将用于购买投资低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

  4、决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。

  6、信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

  三、风险控制措施

  1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目的正常进行。

  2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象时,将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司经营的影响

  岱美股份和舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。岱美股份和舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

  公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

  公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

  六、专项意见说明

  1、保荐机构意见

  保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

  2、独立董事意见

  公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。

  3、监事会专项意见

  同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-028

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  关于2020年度预计日常关联交易的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 此次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

  ● 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。

  一、预计日常关联交易基本情况

  (一)预计日常关联交易履行的审议程序

  2020年4月28日,公司第五届董事会第二次会议审议了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,相关关联董事均回避了表决,由其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见,认为公司2020年度日常关联交易预计合理、客观,交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2020年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为,同意将此议案提交公司第五届董事会第二会议审议。在董事会审议该议案时,独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生发表了独立意见,认为公司2020年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事己回避表决。因此同意此次日常关联交易事项,并同意将其提交股东大会审议。

  该议案尚需提交2020年6月18日召开的公司2019年年度股东大会审议。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  预计公司 2020年度日常关联交易基本情况如下:

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、博繁新材料岱山有限公司

  法人代表:陈千峰

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地:岱山县东沙镇工升路174号办公大楼206室

  注册资本:500.00万元

  成立日期:2016年4月22日

  主营业务:汽车配件新材料的开发、生产销售及售后技术服务。

  与上市公司的关联关系:公司子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司的参股公司,公司副董事长姜明在该公司担任董事职务。

  2、岱山县金鑫海绵制品有限公司

  法人代表:金阿国

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  注册地:浙江省舟山市岱山县东沙镇泥峙工业开发区

  注册资本:126.00万元

  成立日期:2000年5月26日

  主营业务:海绵制品、塑料制品、汽车配件、五金配件、座椅、多组份聚醚的生产、销售,货物及技术进出口贸易(除国家限定项目外)。

  与上市公司的关联关系:公司监事邱财波子女配偶的父亲控制的企业。

  3、舟山岱津机械设备制造有限公司

  法人代表:余三宏

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地:岱山县东沙镇兴工路13号

  注册资本:650.00万元

  成立日期:2009年10月27日

  主营业务:机械设备、船舶零配件、金属制汽车配件、紧固件制造、加工、销售。

  与上市公司的关联关系:公司原董事姜杰子女配偶控制的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届,换届后姜杰不再担任公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,舟山岱津机械设备制造有限公司在2020年度仍将视同为关联方,自2021年起将不再视同为关联方。

  4、舟山岱津科技发展有限公司

  法人代表:余旭东

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地:岱山县东沙镇兴工路13号

  注册资本:100.00万元

  成立日期: 2018年10月10日

  主营业务:汽车配件、塑料制品、玻璃制品的研发、生产、加工、销售。

  与上市公司的关联关系:公司原董事姜杰子女配偶参股的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届,换届后姜杰不再担任公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,舟山岱津科技发展有限公司在2020年度仍将视同为关联方,自2021年起将不再视同为关联方。

  5、上海冠天航空座椅有限公司

  2019年7月已终止房屋租赁合同,预计2020年度不会再与公司发生日常关联交易。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。

  公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。

  上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-029

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  关于2020年度向银行申请综合授信

  并接受关联担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次授信金额:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度向银行申请授信总额不超过人民币168,200万元。

  ● 2020年4月28日,公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、 申请本次银行授信的必要性

  向银行申请综合授信额度,是为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司2020年拟向银行申请总额不超过人民币168,200万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具决议。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的,由董事长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可,不再对相关单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东大会审议通过。

  二、2020年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度

  金额:人民币万元

  ■

  注1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35,500万元,由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保;

  注2、全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司(以下简称上海岱美)拟向建设银行张江分行申请授信人民币12,700万元,该授信由本公司提供连带责任保证担保和实际控制人姜银台及其配偶金爱维提供连带责任保证担保,同时以上海岱美位于上海市航头路117号1-5幢沪房地浦字(2016)第257714号的土地及房产提供抵押担保。

  注3、本公司拟向招商银行上海分行申请授信全折人民币65,000万元,由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。鉴于子公司的资金需求,全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR(以下简称“岱美墨西哥”)拟向金融机构申请贷款不超过30,000 万元人民币(或等价的欧元、美元等其它币种),岱美墨西哥的贷款由招商银行上海分行开具保函,由公司提供担保,并占用公司的授信额度;全资子公司上海岱美在该额度范围内,可以向招商银行上海分行申请应收账款保理业务,应收账款保理业务占用公司的授信额度。

  注4、本公司及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)拟向宁波银行上海分行申请授信人民币20,000万元,该额度属于本公司及舟山银岱共用额度,其中本公司申请授信为人民币15,000万元,舟山银岱申请授信为人民币5,000万元,舟山银岱实际向银行申请借款时,由公司提供连带责任保证担保。

  三、 接受关联担保的情况

  为提高决策效率,满足正常经营需要,董事会同意提请股东大会批准,公司及子公司2020年向银行申请总额不超过人民币168,200万元银行综合授信额度时,可接受控股股东岱美投资和实际控制人姜银台及其配偶等关联方无偿提供的担保。涉及关联方担保的具体情况如下:

  1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35,500万元,由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保。(注1)

  2、全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司(以下简称上海岱美)拟向建设银行张江分行申请授信人民币12,700万元,该授信由本公司提供连带责任保证担保和实际控制人姜银台及其配偶金爱维提供连带责任保证担保。(注2)

  3、本公司拟向招商银行上海分行申请授信全折人民币65,000万元,由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。(注3)

  公司及子公司接受上述关联方无偿担保的担保为纯受益行为,公司及子公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需提供任何反担保。

  四、已履行的相关审批程序

  1、公司于2020年4月28日召开第五届董事会第二次会议,审议并通过了《关于2020年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。

  2、公司于2020年4月28日召开第五届监事会第二次会议,审议并通过了《关于2020年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。

  3、独立董事发表了独立意见,认为公司向银行申请人民币授信额度,是为了满足公司目前生产经营的需要。公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司及公司实际控制人姜银台及其配偶金爱维为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,系支持公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。同意公司向银行申请总额为不超过人民币168,200万元授信额度,同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时,可接受关联方无偿提供的担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年 4月 29 日

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-030

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于2020年度向银行申请办理

  远期结汇售汇、外汇期权业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年4月28日,上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》,具体内容如下:

  一、开展相关业务的目的

  由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主,充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等业务。

  二、相关业务的品种

  1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够消除外汇波动风险。

  2、外汇期权业务,是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务,是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预先约定的汇率/利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时,期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险;当市场汇率/利率向有利方向变化时,期权买方又可以选择不执行期权,享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。

  三、2020年度相关业务的规模及投入资金

  根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过5亿美元,期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理相关业务时结合销售订单及收回汇情况,来确定期限和金额。

  2、公司建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年 4月29日

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-031

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  关于2020年度向子公司

  提供担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V(岱美墨西哥汽车内饰件有限公司)

  ● 本次担保金额:49,700万元人民币(或等价的欧元、美元等其它币种)

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“岱美股份”)所属子公司生产经营稳定增长,维护公司股东及投资者的利益,公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对2020年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计,预计总担保金额不超过人民币 49,700万元(或等价的欧元、美元等其它币种),并在股东大会审议通过之后,授权公司董事会在上述额度范围内,审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表:

  单位:万元

  ■

  (二)本次担保事项审议情况

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  1、上海岱美汽车零部件有限公司

  注册地点:浦东新区航头镇沪南公路5651号

  法定代表人:姜银台

  注册资本:10,000万元人民币

  经营范围:汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

  财务状况:截至2019年12月31日,该公司资产总额为1,076,572,123.65元人民币,净资产为536,004,217.32元人民币,流动负债总额为472,469,122.81元人民币,负债总额为540,567,906.33元人民币,资产负债率为50.21%;2019年度营业收入为1,450,748,896.86元人民币,净利润为37,867,612.57元人民币。

  2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

  注册地点:浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号

  法定代表人:姜明

  注册资本:20,000万人民币

  经营范围:座椅总成组装及零部件,汽车座椅头枕总成组装,汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售,货物及技术进出口贸易。

  财务状况:截至2019年12月31日,该公司资产总额为1,068,825,690.42元人民币,净资产为900,791,723.24元人民币,流动负债总额为123,849,118.83元人民币,负债总额为168,033,967.18元人民币,资产负债率为15.72%;2019年度营业收入为943,418,856.24元人民币,净利润为195,912,543.61元人民币。

  3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V(岱美墨西哥汽车内饰件有限公司)

  注册地点:CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

  注册号:OAI131125GY0

  注册资本:3,000比索

  经营范围:设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

  财务状况:截至2019年12月31日,该公司资产总额为1,223,142,732.36元人民币,净资产为282,495,452.57元人民币,流动负债总额为892,074,205.06元人民币,负债总额为940,647,279.79元人民币,资产负债率为76.90%;2019年度营业收入为1,485,379,985.35元人民币,净利润为-28,381,429.22元人民币。

  三、担保协议主要内容

  截至本公告披露日,公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致,2020年度《担保合同》等协议尚未签署,需经股东大会审议通过后签署。

  四、董事会意见

  上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见:公司制定2020年度预计担保额度是为了确保子公司2020年度生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项,并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司仅为全资子公司提供了以下尚未到期的担保,具体情况如下:

  1、公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保人民币3,168.84万元。

  2、公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保人民币4,910.00万元。

  3、公司为全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V(岱美墨西哥汽车内饰件有限公司)提供担保折合人民币8,003.58万元。

  公司累计对上述全资子公司提供的担保合计人民币16,082.42万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.30%,无逾期担保。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年4月29日

本版导读

2020-04-29

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