安徽省天然气开发股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  安徽省天然气开发股份有限公司

  公司代码:603689 公司简称:皖天然气

  2019

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2019年末总股本336,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币(含税),合计派发现金股利70,560,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。

  长输管线业务:通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户,包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

  CNG/LNG业务:将天然气加工为CNG/LNG,或通过贸易采购CNG/LNG并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

  城市燃气业务:在特定区域内,通过建设城市燃气输配系统,向各类城市燃气终端客户销售天然气。

  安装工程业务:从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修,燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。

  分布式能源业务:以天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,并在负荷中心就近实现多种能源供应。

  截至2019年12月31日,公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线(宣城-宁国段)、青阳支线等 22 条长输管线,向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气;先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山、和县等地建成6座CNG加气站;取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。

  行业情况说明:

  一、天然气改革持续发力

  2019年12月9日,根据中央全面深化改革委员会第七次会议精神要求,国家石油天然气管网集团有限公司在北京挂牌成立,推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。2020年3月16日,国家发改委发布新版《中央定价目录》,将天然气门站价格从中央定价目录中移出,推动天然气行业市场化进程。

  二、天然气消费增速放缓

  根据国家发展改革委运行快报统计,2019年受宏观经济环境下行叠加“煤改气”高潮期已过影响, 2019年全国天然气表观消费量为3,067亿立方米,同比增长9.4%,天然气消费增速放缓。

  三、能源进口较快增长

  2019年,我国在加大国内勘探开发的同时加大进口力度,特别是深化周边和沿线国家能源合作,中俄东线天然气项目建成投产,进一步维护了我国油气供应持续稳定。根据海关总署快报数据,全年原煤、原油、天然气进口均保持较快增长,其中天然气进口9,656万吨,增长6.9%,回落25个百分点。

  四、供应能力不断提升

  2019年,国内天然气新增探明储量达到1.4万亿立方米,比上年增长68.0%。天然气产量1,777亿立方米,同比增长11.5%,连续三年增产超过100亿立方米。其中,致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气产量占比超过30%,增长23.0%,拉动全部天然气产量增长6.9个百分点。2019年12月2日,中俄东线投产通气,30年内俄方将向中国市场供气超1万亿立方米,年输气量将逐步提升至380亿立方米/年,天然气供应持续增加。

  五、基础设施建设更加完善

  截至2018年底,我国天然气干线管道总里程达7.6万千米,一次输气能力达3,200亿立方米/年。2018一2019年供暖季前,上游供气企业已建储气能力约140亿立方米,同比增长约17亿立方米。其中,地下储气库工作气量约87亿立方米,LNG储罐罐容约53亿立方米。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司输售气量24.36亿方,其中:长输业务板块输售气量22.29亿方,CNG/LNG业务板块销售量1.38亿方,城网业务板块输售气量3.21亿方,内部销售气量抵消2.52亿方;营业收入41.71亿元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  1. 截止2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”

  (2)本期减少子公司的情况

  ■

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-016

  安徽省天然气开发股份有限公司

  2019年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,现将安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“皖天然气”或“公司”)截至2019年12月31日止募集资金存放和使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2972号)核准,首次公开发行新股不超过8,400万股,每股发行价格为7.87元,募集资金总额为人民币661,080,000.00元,扣除发行费用人民币27,255,664.80元,募集资金净额为人民币633,824,335.20元。 上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字〔2017〕0047号《验资报告》,公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金50,800.18万元,永久性补充流动资金13,368.62万元,募集资金专用账户利息收入和理财收益扣除手续费后合计786.37万元,募集资金账户2019年12月31日余额合计为人民币0万元,募集资金增减变动情况如下:

  单位:万元

  ■

  综上,截至2019年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,募集资金存放专户已全部完成销户,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》(公告编号:2019-029)。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

  2017年1月11日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥包河工业园支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  报告期协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2019年12月31日止,公司募集资金专户的具体情况如下表:

  单位:元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

  (二)对节余募集资金永久性补充流动资金的情况

  公司于2017年12月21日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金13,337.56万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。同时该议案于2018年1月15日提交2018年第一次临时股东大会审议通过。公司根据转出时募集资金账户余额情况,于2018年1月26日完成转出13,367.81万元(差额为存款利息以及交易手续费)。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,2019年12月公司办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将募集资金专户实际余额8,091.44元(全部为利息收入)转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年12月31日止,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、会计师事务所审核意见

  我们认为,皖天然气管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了皖天然气2019年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告

  经核查,保荐机构认为,皖天然气2019年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  特此公告。

  附表:《募集资金使用情况对照表》

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2020年4月 29日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-017

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于组织机构调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  为加强管理效能建设,提升相关管理机构职能的有序性、规范性、科学性,推进公司跨越式发展,现对公司组织机构进行调整,主要调整内容如下:

  一、原战略营销部、企业发展部合并为战略发展部

  负责公司战略与规划、对外战略合作、项目代码获取、气价管理、资本运营、投资管理以及子公司管理等工作。

  二、原审计部改组为审计法务部

  负责公司审计、业务与流程的内部控制、工程审计、法律事务管理等工作。

  三、撤销安全生产部,成立安全环保部和生产技术部

  (1)安全环保部:负责公司安全生产、环保、消防等的体系建设、过程管理以及程序及协调管理等工作。

  (2)生产技术部:负责公司生产技术管理、生产过程管理以及科技创新管理等工作。

  四、本次调整后的组织机构图

  ■

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  国元证券股份有限公司

  关于安徽省天然气开发股份有限公司

  2019年度持续督导年度报告书

  ■

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2972号)核准,并经上海证券交易所同意,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“皖天然气”或“公司”)以人民币7.87元/股的价格发行人民币普通股(A股)8,400万股,募集资金总额为人民币661,080,000.00元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费及发行手续费共计人民币27,255,664.80元后,募集资金净额共计人民币633,824,335.20元。上述募集资金经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]0047号《验资报告》验证,已于2017年1月4日全部到账。

  国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为皖天然气首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对皖天然气进行持续督导,现就2019年度对皖天然气持续督导工作总结如下:

  一、持续督导工作情况

  2019年度,保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对皖天然气进行了持续督导的工作,尽责完成2019年度持续督导工作。国元证券对皖天然气2019年度的持续督导工作主要如下:

  ■

  二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

  国元证券作为皖天然气首次公开发行股票的持续督导机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,对皖天然气2019年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,包括董事会决议及相关公告、股东大会决议及相关公告、募集资金管理和使用的相关公告、临时性公告等。

  经核查,保荐机构认为:皖天然气按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

  经保荐机构核查,2019年度皖天然气不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

  保荐代表人:刘云霄 陶传标

  国元证券股份有限公司

  2020年4月27日

  

  国元证券股份有限公司

  关于安徽省天然气开发股份有限公司

  首次公开发行股票并上市之

  保荐总结报告书

  国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”“保荐机构”)作为安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”或“皖天然气”)首次公开发行股票的持续督导保荐机构,履行持续督导职责期限至2019年12月31日。目前,持续督导期已经届满,国元证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,出具本保荐总结报告书。

  一、保荐机构及保荐代表人承诺

  1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

  3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

  二、保荐机构基本情况

  ■

  三、发行人基本情况

  ■

  四、本次发行工作概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2972号)核准,皖天然气在上海证券交易所以人民币7.87元/股的价格发行人民币普通股(A股)8,400万股,募集资金总额为人民币661,080,000.00元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费及发行手续费共计人民币27,255,664.80元后,募集资金净额共计人民币633,824,335.20元。上述募集资金经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]0047号《验资报告》验证,已于2017年1月4日全部到账。该等股票已于2017年月10日在上海证券交易所上市。

  五、保荐工作概述

  (一)发行保荐阶段

  在发行保荐阶段,保荐机构主要工作包括但不限于:

  1、积极协调各中介机构参与皖天然气证券发行上市的相关工作,严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司进行尽职调查和审慎核查,组织编制申请文件并出具推荐文件;

  2、提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核工作,组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复;

  3、按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查,并与中国证监会进行专业沟通;

  4、按照证券交易所上市规则的要求,向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并报中国证监会备案。

  (二)持续督导阶段

  保荐机构遵守相关法律、法规和中国证监会的相关规定,恪守业务规范和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,通过审阅公司信息披露文件,查阅相关信息,要求公司提供相关文件,与公司相关人员进行访谈,实地考察募投项目进展情况等方式,密切关注并规范公司的经营行为,顺利完成了对皖天然气的首次公开发行股票的持续督导工作。具体情况如下:

  1、督导公司完善法人治理结构,有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度;有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;

  2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制,并对公司的关联交易发表独立意见;

  3、督导公司按照公开披露的募集资金用途合法合规使用募集资金,持续关注公司募集资金的专户存储、使用情况和募集资金投资项目进展,并对募集资金使用、置换等事项发表独立意见;

  4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况,包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化及经营业绩的稳定性等;

  5、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

  6、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件;

  7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项;

  8、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训。

  六、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

  (一)募集资金置换前期已投入自筹资金

  2017年1月11日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》,同意以募集资金人民币41,551.29万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事发表了专项同意意见,会计师出具了专项审核报告,保荐机构对此发表了明确意见。2017年3月8日,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币41,551.29万元用募集资金进行了置换。

  (二)使用闲置募集资金进行现金管理

  2017年3月2日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过17,000万元(含17,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,上述资金额度内可滚动使用。公司独立董事发表了专项同意意见,保荐机构对此发表了明确意见。2017年度,公司累计投资银行保本型理财产品取得收益479.81万元,截至2017年12月31日,理财产品已全部到期收回。

  (三)首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

  2017年12月21日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金13,337.56万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了专项同意意见,保荐机构对此发表了明确意见。2018年1月15日,公司2018年第一次临时股东大会通过上述议案。公司根据转出时募集资金账户余额情况,于2018年1月26日完成转出13,367.81万元(差额为存款利息以及交易手续费)。

  七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

  (一)发行保荐阶段

  皖天然气能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏;积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作,为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。

  (二)持续督导阶段

  皖天然气能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作,及时、准确的按照要求进行对外信息披露;重要事项能够及时通知保荐机构,并与保荐代表人沟通,根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利,保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。

  八、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价

  公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的发行保荐过程中,公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段,公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件,提出专业意见。

  九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对皖天然气持续督导期间的信息披露文件采取事前审查及事后审查相结合的方式,督导皖天然气严格履行信息披露的相关程序,规范运作,不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件,保荐机构认为,持续督导期间皖天然气真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

  十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查,保荐机构认为,公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度,对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  截至2019年12月31日,皖天然气本次发行募集资金已经使用完毕,募集资金账户已注销。

  十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

  经核查,皖天然气不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

  保荐代表人:刘云霄 陶传标

  法定代表人:俞仕新

  国元证券股份有限公司

  2020年4月27日

  

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-010

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于第三届董事会

  第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于 2020年 4 月15日以电子邮件形式通知全体董事,会议于 2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开并表决,会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,其中董事沈春水先生因工作原因未能亲自出席,委托董事肖厚全先生出席;独立董事尹宗成先生因工作原因未能亲自出席,委托独立董事李洪峰先生出席。会议由董事长贾化斌先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

  一、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  二、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

  同意12票,弃权0票,反对0票

  三、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

  2019年,公司领导班子团结带领广大干部职工,迎难而上,拼搏奋进,顺利完成全年各项主要任务,主要指标再创历史新高。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  四、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  五、审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》

  会议同意公司2019年度财务决算报告内容及2020年度财务预算方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  七、审议通过《关于预计2020年度银行授信额度的议案》

  会议同意公司2020年度申请银行授信额度883,500万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意12票,弃权0票,反对0票

  八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易总额的公告》(公告编号:2020-013)。

  (下转B250版)

本版导读

2020-04-29

信息披露