宁波拓普集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  宁波拓普集团股份有限公司

  公司代码:601689 公司简称:拓普集团

  2019

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润 465,639,019.99元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积46,563,902.00元后,当年实现可分配利润419,075,117.99元;加上年初未分配利润2,420,475,141.90元,扣除2019年已分配现金股利299,762,036.30元,2019年末累计可供分配利润2,539,788,223.59元。

  根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟定2019年度的利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.90元(含税),共计200,447,672.31 元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  1、主要业务公司是一家从事汽车核心零部件研发、生产与销售的模块化供应商,主营业务包括轻量化汽车底盘、内饰功能件、汽车电子等产品。2、业务流程与经营模式

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内公司取得如下业绩:2019年全年,公司实现营业收入53.59亿元,同比减少10.45%;报告期内归属上市公司股东净利润4.56亿元,同比减少39.44%。具体财务数据如下:

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  1:财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  2:财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

  本期无会计估计变更。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

  

  证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2020-006

  宁波拓普集团股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年4月27日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2020年4月17日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持,会议应出席董事八名,实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

  该报告即公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓普集团2019年年度报告》之“第三节《公司业务概要》”和“第四节《经营情况讨论与分析》”内容,详请参阅。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (二)审议通过《关于2019年度独立董事履职报告的议案》

  本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团2019年度独立董事履职报告》(周静尧、王民权、周英)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (三)审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

  本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告《拓普集团2019年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (四)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (五)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (六)审议通过《关于2019年内部控制评价报告的议案》

  本议案的相关报告详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团2019年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

  本议案的相关报告详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (八)审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

  公司拟在2020年度向银行申请办理总额不超过人民币50亿元的各类业务。

  本议案的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于2020年度向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (九)审议通过《关于2020年度开展票据池业务的议案》

  公司2020年度拟与资信较好的商业银行合作开展票据池业务,并拟授权公司及合并范围内子公司共享最高不超过45亿元的票据池额度。本议案的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于2020年度向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供财务报告和内部控制的审计服务。本议案的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十一)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  本议案的详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于计提商誉减值准备的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十二)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润 465,639,019.99元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积46,563,902.00元后,当年实现可分配利润419,075,117.99元;加上年初未分配利润2,420,475,141.90元,扣除2019年已分配现金股利299,762,036.30元,2019年末累计可供分配利润2,539,788,223.59元。

  根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟定2019年度的利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.90元(含税),共计200,447,672.31元,剩余未分配利润滚存至下一年度。本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于2019年度利润分配预案的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十三)审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团2019年年度报告》全文及摘要。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十四)审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团2020年第一季度报告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十五)审议通过《关于确认2019年度关联交易事项的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于确认2019年度关联交易暨预计2020年度日常关联交易的公告》。本议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票

  (十六)审议通过《关于预测2020年度日常关联交易事项的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓普集团关于确认2019年度关联交易暨预计2020年度日常关联交易的公告》。

  本议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票

  (十七)审议通过《关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十八)审议通过《关于2020年度使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的议案》

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于2020年度使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  公司根据实际情况及经营需要,拟对章程中相关条款予以修订和完善,并授权管理层办理后续工商备案登记事宜。具体修订条款如下:

  《公司章程(2019年8月修订)》修订对照表

  ■

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团公司章程》(2020年4月修订)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (二十)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  公司根据实际情况,拟对《股东大会议事规则》中相关条款予以修订和完善,并授权管理层办理后续工商备案登记事宜。

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团股东大会议事规则》(2020年4月修订)。

  表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

  (二十一)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  公司根据实际情况,拟对《董事会议事规则》中相关条款予以修订和完善,并授权管理层办理后续工商备案登记事宜。

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团董事会议事规则》(2020年4月修订)。

  表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

  (二十二)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  公司董事会拟提名赵香球女士为独立董事候选人。

  本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《拓普集团关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事的公告》。

  表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

  (二十三)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

  公司决定召开2019年年度股东大会。具体召开时间、议程及其他相关事项,公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

  本次董事会上述议案中,独立董事对上述第六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构已对第七、十七、十八项议案出具了专项核查意见。上述公告及独立意见、核查意见公司均披露于上海证券交易所网站。上述第一、二、五、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2020年4月29日

  

  证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2020-007

  宁波拓普集团股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月27日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2020年4月17日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (二)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (三)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

  监事会经审议后认为:2019年度,按照证监会、上海证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司根据自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司2019年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

  监事会经审议后认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,募集资金投资项目正常有序实施,不存在违反募集资金管理规定的情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (五)审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

  监事会经审议后认为:公司2020年度向银行申请综合授信额度,可以增强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好,财务状况稳健,资产负债率在同行业中处于较低水平,具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险,不存在损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司2020年度向银行申请综合授信事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (六)审议通过《关于2020年度开展票据池业务的议案》

  监事会经审议后认为:目前公司业务发展迅速,与银行开展票据池业务,可以补充公司现金流,并将应收票据和待开应付票据统筹管理,减少资金占用,提高资金利用率。且该业务属于低风险业务,公司已建立良好的风险管控措施,不存在损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司2020年度开展票据池业务事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (七)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  监事会经审议后认为:立信会计师事务所(有限合伙)已连续多年为公司提供审计服务,对其工作能力、敬业精神和负责态度等方面均表示满意,并认为其勤勉尽责,具备足够的专业胜任能力。因此,监事会同意公司续聘立信为2020年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计服务。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (八)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  监事会经审议后认为:公司本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,客观公允地反映了公司真实的资产状况、财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。因此,监事会同意本次计提商誉减值准备。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (九)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

  监事会审议后认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2019年度利润分配预案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十)审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》

  监事会经审议后认为:公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定。报告客观、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2019年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十一)审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

  监事会经审议后认为:公司《2020年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定。报告客观、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2020年第一季度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十二)审议通过《关于确认2019年度关联交易事项的议案》

  监事会经审议后认为:2019年度,公司发生的关联交易已经过立信会计师事务所审计,内容真实、准确、完整,管理层已对该议案中的交易内容作出妥善安排,交易价格公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十三)审议通过《关于预测2020年度日常关联交易事项的议案》

  监事会经审议后认为:预测2020年度日常关联交易,是公司根据实际生产经营需要所预计产生的,是在公平、互利的基础上进行的,且已经过公司管理层充分讨论研究,符合公司实际情况。该议案中的日常关联交易事项是必要的,定价方式是公允的、合理的,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性,因此,独立董事一致同意该事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十四)审议通过《关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

  监事会经审议后同意公司2020年度在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限为自2020年7月1日起至2021年6月30日止。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十五)审议通过《关于2020年度使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的议案》

  监事会认为:公司2020年度拟将部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  在本次监事会所审议的上述议案中,第一、二、五、六、七、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2020年4月29日

  

  证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2020-008

  宁波拓普集团股份有限公司2019年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 102 号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 78,477,758 股,发行价格为30.52 元/股,本次发行募集资金总额为人民币2,395,141,174.16元,扣除发行费用34,712,005.07元后募集资金净额为人民币2,360,429,169.09元。以上募集资金已于2017年5月9日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10536号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)2019年度募集资金使用及结余情况

  报告期内,截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

  ■

  注:公司划转募集资金用于购买银行理财产品,由于银行系统问题未能成功申购,于当日退回募集资金账户。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定和要求,结合公司实际情况,制定《拓普集团募集资金管理制度》(2015年修订)(以下简称“管理制度”),并于2015年4月28日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。根据《管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格审批,以保证专款专用。

  公司于2017年5月已分别与保荐人招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2017年7月分别与宁波拓普底盘科技有限公司、保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2017年8月分别与宁波拓普汽车电子有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

  截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

  ■

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币51,984.03万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年4月18日,第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟不超过使用100,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2018年5月26日起至2019年6月30日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018年6月7日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  公司分别于2018年6月、7月、8月使用金额为5,000万元、47,000万元、5,000万元,累计使用金额为57,000万元,并分别于2019年3月、2019年5月累计将补充流动资金的募集资金人民币57,000万元全部归还至募集资金账户。

  2019年6月24日,公司在2018年年度股东大会上审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,授权公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限自2019年7月1日起至2020年6月30日止,其中单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期前须归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

  此后,在上述2018年年度股东大会授权期限内(截至本公告日),公司根据募投项目的建设进度及生产经营情况合理调用资金,实际并未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  1、2018年4月18日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,对最高额度不超过人民币100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018年6月7日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

  2、2018年6月29日,公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,拟新增最高额度不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

  3、2019年4月17日,公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,对最高额度不超过人民币75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2019年7月1日起至2020年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2019年6月24日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

  4、2019年8月9日,公司召开2019年第1次临时董事会审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,拟新增最高额度不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自本次董事会审议通过上述议案之日起至2020年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

  公司2019年度对闲置募集资金进行现金管理,累计购买相关产品272,700.00万元,累计赎回相关产品263,700.00万元,截止到2019年12月31日,尚有78,000.00万元未到期,具体交易明细如下表:

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  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  1、2019年4月17日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司调整募投项目实施进度,即将公司募投项目“汽车智能刹车系统项目”和“汽车电子真空泵项目”达到预计可使用状态时间由2019年5月调整至2022年5月。独立董事及公司持续督导机构招商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

  2、2019年6月3日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。公司拟再次在募投项目汽车智能刹车系统项目的2个实施主体间(即宁波拓普集团股份有限公司、宁波拓普汽车电子有限公司)调整产能建设分配,即由全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司在首次承担30万套产能建设的基础上,本次新增25万套产能建设,对应投资金额为32,000万元,对应的实施地点为杭州湾新区。公司后续将以增资的方式将募集资金投入拓普电子。同时,宁波拓普集团股份有限公司相应减少25万套产能建设。 独立董事及公司持续督导机构招商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  特此公告。

  附表1、募集资金使用情况对照表

  宁波拓普集团股份有限公司

  2020年4月29日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:宁波拓普集团股份有限公司 2019年度 单位:万元

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  (下转B242版)

本版导读

2020-04-29

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