深圳市金溢科技股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  深圳市金溢科技股份有限公司

  证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-036

  2020

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡伟明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并资产负债表项目变动情况说明

  单位:人民币元

  ■

  2、合并本报告期利润表项目变动情况说明

  单位:人民币元

  ■

  ■

  3、合并本报告期现金流量表变动情况说明

  单位:人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

  截至2020年3月31日,公司已累计投入募集资金总额为人民币27,395.94万元,募集资金余额为人民币30,688.45万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)。

  2020年1月20日,公司召开第二董事会第三十六次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将募集资金投资项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目和营销服务网络建设项目的预计达到预定可使用状态日期调整至2020年8月31日。

  截至目前,公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。募投项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前仍处在建设期。

  (二)董事、监事和高级管理人员变动情况

  1、董事会、监事会换届选举情况

  公司于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议,并于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会和职工代表大会,选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。公司于2020年3月27日分别召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和第三届监事会监事会主席,任期与第三届董事会、监事会任期相同。

  2、高级管理人员延期换届情况

  公司于2020年3月27日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》,同意延长公司高级管理人员的任职期限,在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前,现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。截至目前,新任高级管理人员的提名工作尚未完成,公司将在有关事宜确定后,尽快推进高级管理人员的换届聘任工作,并及时履行信息披露义务。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

本版导读

2020-04-29

信息披露