广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

2020-04-29 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

  ● 本次委托理财金额:40,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:利多多稳利20JG7503期人民币对公结构性存款

  ● 委托理财期限: 2020年04月27日一2020年07月27日

  ● 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  (1)产品名称:利多多稳利20JG7503期人民币对公结构性存款

  (2)产品类型:保本浮动收益型

  (3)签约公司:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

  (4)投资额度:40,000.00万元

  (5)预期年化收益率:1.4%-3.65%(如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或者等于5%,则产品预期收益率为3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年;)

  (6)收益起算日:2020年04月27日

  (7)产品到期日:2020年07月27日

  (8)是否要求履约担保:否

  (二)委托理财的资金投向

  公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行“利多多稳利20JG7503期人民币对公结构性存款”理财产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全,到期一次性返还产品存款本金并按照约定返还相应产品收益,本产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  (三)风险控制分析

  为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

  三、委托理财受托方的情况

  (1)、公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为公司的开户银行,系上海证券交易所(股票交易代码:600000)挂牌上市的全国性股份制商业银行,与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

  单位:元

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  公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  截至2020年03月31日,公司的货币资金为7,514.22万元,截至本公告日,公司的理财产品总额为40,000.00万元,其中募集资金委托理财为0.00万元,自有资金委托理财为40,000.00万元,本次理财金额为40,000.00万元,占2020年03月31日货币比例为532.32%,占目前全部理财产品的100.00%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况,本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

  五、风险提示

  公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  (一)、决策程序的履行

  广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用50, 000. 00万元的自有资金购买理财产品。具体内容参见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2019-026)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-027)。

  (二)、独立董事独立意见

  独立董事独立意见详见公司于2020年4月28日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

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  特此公告。

  广东好太太科技集团股份有限公司董事会

  2020年04月28日

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2020-04-29

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