深圳市证通电子股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  深圳市证通电子股份有限公司

  证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2020-047

  2020

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管人员)谌光荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司应收票据较期初减少97.01%,主要原因系报告期内公司进一步加强供应链资金管理,对票据进行背书支付货款,及票据到期承兑贴现所致;

  2、公司预付款项较期初增加85.46%,主要原因系报告期内公司工程预付款增加所致;

  3、公司预收款项较上年末减少100.00%,主要原因系报告期内执行新收入准则,预收款项重分类转入合同负债所致;

  4、公司应付职工薪酬较期初减少46.20% ,主要原因系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致;

  5、公司销售费用较期初减少44.25%,主要原因系报告期内受新冠病毒肺炎疫情影响,公司销售相关的差旅及宣传等费用减少,加之公司推行精细化管理,工资奖金支出减少所致;

  6、公司其他收益较上年同期减少52.85%,主要原因系报告期内公司政府补助减少所致;

  7、公司净利润较上年同期减少80.37%,主要原因系报告期内公司受宏观经济和新冠病毒肺炎疫情影响,营业收入同比下降5.91%,加之公司营业外收入中的政府补助同比减少所致;

  8、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.09%,主要原因系公司工程项目保证金减少,及2019年同期因员工持股计划出售完毕,而收到的清算款所致;

  9、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.59%,主要原因系报告期内公司投资建设资金支出减少所致;

  10、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.50%,主要原因系报告期内新增流动资金银行借款净额比去年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2018年3月30日、2019年4月26日,公司与深圳平安通信科技有限公司分别签署了《IDC基础业务服务合同书》(以下简称“合同书”),公司将为其提供数据中心场地服务,服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等,总金额分别约为人民币8.85亿元(含税)、人民币 26.00 亿元(含税)。2018年的合同书相关的数据中心机柜托管上架进度快于合同计划约定进度,项目效益逐步释放,报告期内确认销售收入2,463.94万元。报告期内,公司按2019年签署的合同书中的要求完成相关机房定制化投建,并按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作。相关事项详见于2018年3月31日、2019年4月30日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》(编号:2018-026号、编号:2019-057号)。

  2、2018年11月22日,公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署了《2018年IDC 机房租赁服务框架合同(深圳证通)》(以下简称“合同”),服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务,即公司将按照长沙移动要求进行IDC机房建设,建设完成后出租给长沙移动使用,并按要求进行运行维护和机房管理,合同总金额上限约为人民币71,117.82万元(含税)。报告期内,公司按合同约定推进相关数据中心工程建设及交付运营,实现收入236.57万元,相关事项详见于2018年11月23日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》(编号:2018-130号)。

  3、2019年5月24 日,公司与中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)签署了《2019-2020 年度开发测试外包入围供应商采购项目合同》(以下简称“合同”),合同确认公司获得南方航空外包服务项目的入围资格,自合同生效之日起 2 年内有效。报告期内,公司积极参与南方航空该项目项下已发出标段的开发测试外包投标工作,实现销售收入181.20万元,相关事项详见于2019年5月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》(编号:2019-067)。

  4、2019年9月,公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》(以下简称“合同”),合同总额约10,590 万元人民币。报告期内,受新冠疫情影响,孟加拉人民共和国对海外物流进行管控,导致项目进度晚于预期。相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》(编号:2019-108)。

  5、2020年3月6日,公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与深圳平安通信科技有限公司签署《IDC基础业务服务合同书》(以下简称“合同书”),公司将为其提供数据中心场地服务,服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等,总金额约为人民币9.20亿元(含税)。报告期内公司按合同约定推进机房的建设工作。相关事项详见2020年3月7日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司签订重大合同的公告》(编号:2020-015号)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事长(曾胜强):

  二○二○年四月二十九日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2020-046

  深圳市证通电子股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议

  (现场与通讯表决相结合)决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年4月28日以现场与通讯表决相结合方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:

  一、 会议审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

  经审核,监事会认为:公司编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、 会议审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》

  经审核,监事会认为:公司补充审议的关联交易,定价依据合理、公允,不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:

  1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2020-048

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于补充确认关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第五届董事会第十一次会议,以董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决,4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》,对公司与原控股子公司、现参股子公司广州水晶智联科技有限公司(原 “证通邦客(广州)信息科技有限公司”,已于2018年11月更名,以下简称“水晶智联”或“证通邦客”)之间的关联交易事项及公司董事、副董事长许忠慈先生与公司控股子公司广东宏达通信有限公司(以下简称“宏达通信”)之间的关联交易事项补充履行审批程序。

  本次审议的关联交易的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经有关部门批准。现将有关事项公告如下:

  一、关联交易基本情况

  1、2018年11月17日,公司、北京水晶智联科技有限公司(以下简称“北京水晶智联”)及自然人李宏先生签署《关于证通邦客(广州)信息科技有限公司股权转让协议》,公司将持有的证通邦客45%股权转让给北京水晶智联。

  上述股权转让前,公司及公司子公司广州证通网络科技有限公司(以下简称“证通网络”)分别与证通邦客签订《技术服务合同》,约定由公司及证通网络向证通邦客提供专项技术服务,产生应收账款528.99万元;另外,公司与证通邦客签署《借款协议书》,证通邦客向公司借款70万元,借款年化利率为6.1%,本金及利息可分期归还或到期后一次性归还。

  上述股权转让后,公司持有水晶智联15%股权,同时公司副总裁张锦鸿担任水晶智联董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,认定水晶智联为公司关联方,基于谨慎性原则,补充确认公司与水晶智联间的应收账款528.99万元、其他应收款75.45万元为公司与水晶智联的关联交易金额。除前述交易外,自上述股权转让之日至本报告披露日,公司与水晶智联未发生其他任何关联交易。

  2、2020年3月,公司董事、副董事长许忠慈先生与宏达通信签署《借款协议》,宏达通信向许忠慈先生无息借款最高不超过人民币300万元,借款期限不超过6个月。

  二、关联方基本情况

  1、广州水晶智联科技有限公司

  公司名称:广州水晶智联科技有限公司

  成立日期:2017-09-25

  住所:广州市天河区珠江东路28号6201(部位:自编6210A房)

  法定代表人:李宏

  注册资本:(人民币)1,500万元。

  经营范围:计算机零售;计算机零配件零售;软件批发;软件零售;贸易咨询服务;广告业;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);编制、缝纫日用品批发;清扫、清洗日用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;通用机械设备销售;通用机械设备零售;机械设备租赁;百货零售(食品零售除外);食品添加剂零售;食品添加剂批发;计算机网络系统工程服务;旅客票务代理;票务服务;软件开发;计算机批发;计算机零配件批发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;烘焙食品制造(现场制售);预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);速冻食品制造;方便面及其他方便食品制造;其他罐头食品制造。

  水晶智联业务主要聚焦于提高金融行业的智能化水平,通过以银行营业网点大堂经理、柜员等核心岗位工作职责与客户实际需求为基础,为银行提供不同类型的服务型机器人产品及相关的服务,其控股股东为北京水晶智联。

  截至2019年12月31日,水晶智联的资产总额为805.95万元,负债总额606.32万元,净资产为199.63万元,2019年实现主营业务收入0万元,净利润-61.07万元。以上2019年财务数据未经审计。

  公司持有水晶智联15%股权,公司副总裁张锦鸿目前担任水晶智联的董事,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定,公司将水晶智联作为公司关联方列示。

  2、许忠慈先生,现任公司董事、副董事长,宏达通信法定代表人、董事长。许忠慈先生为公司的关联自然人,其为宏达通信提供无息借款构成关联交易。

  三、关联交易主要内容

  1、公司及公司子公司证通网络于2017年12月分别与证通邦客签订《技术服务合同》,服务的主要内容系为证通邦客提供专项技术服务,合同金额分别为383.70万元、145.30万元;公司与证通邦客签署《借款协议书》,证通邦客向公司申请借款70万元,借款年化利率为6.1%。

  2、2020年3月,许忠慈先生向宏达通信提供无息借款300万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司与水晶智联之间的交易按市场化原则进行,交易价款根据签署的交易协议约定的价格和实际交易数量计算和执行;公司向水晶智联提供借款的利率,双方商议参考人民银行公布的同期人民币贷款利率,执行年化率6.1%的固定利率。

  许忠慈先生向宏达通信提供的借款性质为无息借款,系为满足宏达通信业务发展日常经营流动资金需求,有利于子公司的发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在利益输送和交易风险。

  五、交易的目的及对上市公司的影响

  公司与水晶智联之间的交易系相关股权转让前的商业交易行为,交易定价原则为市场价格,具备公允性,不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。

  关联人许忠慈先生向控股子公司提供借款的行为是基于其对公司和公司子公司发展的支持。上述关联交易本着公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。

  六、2020年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  除前述交易外,自证通邦客股权转让之日至本报告披露日,公司与水晶智联未发生其他任何关联交易。

  2020年年初至披露日,除上述交易事项外,公司与许忠慈先生未发生其他关联交易。

  七、独立董事意见

  公司事前就本次补充确认的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可,经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。

  公司本次补充审议的关联交易的交易方式和定价原则公平、合理,不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在补充审议关联交易议案时,表决程序符合有关法律法规的规定,符合公司全体股东的利益,我们同意公司上述关联交易事项。

  八、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司补充审议的关联交易,定价依据合理、公允,不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  3、公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2020-045

  深圳市证通电子股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议

  (现场与通讯表决相结合)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年4月28日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,其中独立董事周英顶以通讯表决的方式出席会议,公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞,高管傅德亮、张锦鸿、黄毅列席了会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议,以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案:

  一、会议审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

  公司2020年第一季度报告正文刊登于2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司2020年第一季度报告全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  二、会议审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》

  《公司关于补充确认关联交易的公告》刊登于2020年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决,同意4票;反对0票;弃权0票。

  三、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长曾胜强提名,与会董事一致同意聘任邱帝围先生为公司证券事务代表,与第五届董事会任期一致。

  邱帝围先生联系方式:

  联系电话:0755-26490118

  传真号码:0755-26490099

  电子邮箱:qiudiwei@szzt.com.cn

  联系地址:深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼

  邱帝围先生简历详见附件。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  备查文件:

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  附件:邱帝围先生简历

  邱帝围:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市佑康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务股份有限公司等。2018年7月加入本公司,现任公司董事会办公室高级证券事务专员。

  邱帝围先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱帝围先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。经最高人民法院网查询,邱帝围先生不属于“失信被执行人”。

本版导读

2020-04-29

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