长安基金管理有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)签署销售协议并协商一致,长安鑫益增强混合型证券投资基金(基金代码:A:002146 C;002147)将于2020年5月25日起在湘财证券开通申购、赎回、定期定额投资业务和基金转换业务。

  一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、湘财证券股份有限公司

  客服电话:95351

  公司网址:www.xcsc.com

  2、长安基金管理有限公司

  客服电话:400-820-9688

  网站:www.changanfunds.com

  二、重要提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长安基金管理有限公司

  2020年5月23日

  

  长安基金管理有限公司

  关于长安鑫益增强混合型证券投资基金

  下调基金托管费率并相应修改基金

  合同、托管协议的公告

  为更好满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,长安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2020年5月25日起,下调长安鑫益增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管费率。同时,相应修订《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《长安鑫益增强混合型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款。

  现将相关事项公告如下:

  一、降低基金托管费率的方案

  本基金的托管费由0.25%/年下调为0.20%/年。

  二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

  (一)修改《基金合同》相关条款

  根据上述方案,本基金管理人对《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:

  “第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

  原文:

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  ……

  修订为:

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  ……

  (二)根据上述变更,本基金管理人与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

  (三)本公告构成对《长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书》的修订及补充,本基金管理人将在修订后的《基金合同》生效之日起三个工作日内更新招募说明书。

  三、重要提示

  1、本次下调基金托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

  2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2020年5月25日起生效。

  3、投资者可以通过本基金管理人的网站(www.changanfunds.com)或拨打客户服务电话(400-820-9688)咨询相关事宜。

  4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  长安基金管理有限公司

  2020年5月23日

本版导读

2020-05-23

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