苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-038

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:商业银行等金融机构

  ● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的银行理财产品

  ● 现金管理金额:不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用

  ● 委托理财期限:授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效

  ● 履行的审议程序:2020年5月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司于2020年5月22日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000.00万元的募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品,在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见,该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、 本次委托理财概况

  (一)、委托理财的目的

  确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的权益。

  (二)、资金来源

  1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

  2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。

  2020年4月28日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”终止,上述事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

  此外,其他项目正在实施过程中。

  (三)、公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 委托理财的具体情况

  (一)、委托理财的资金投向

  为控制风险,公司运用闲置募集资金主要购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

  (二)委托理财的额度及期限

  公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。

  (三)、实施方式:

  授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同。

  (四)、风险控制分析

  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  三、 委托理财受托方的情况

  本次事项公司拟在董事会审议通过之日起6个月内使用闲置募集资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体受托方。

  四、 对公司的影响

  (一) 公司最近一年的财务数据

  单位:元

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  (二)对公司日常经营的影响

  公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、 风险提示

  本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、 本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序

  公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次拟对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流通性好的银行理财产品。

  公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下,同意本次对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

  公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

  七、 专项意见说明

  (一)、监事会意见

  2020年5月22日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下:公司使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行理财产品,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用,符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  (二)、独立董事意见

  公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上,在决议有效期内使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

  八、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2020年5月6日

  证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-039

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知及会议资料于2020年5月15日发出,本次会议于2020年5月22日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  二、会议审议的情况

  经与会董事表决,审议通过了以下议案:

  1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  经审议,董事会同意使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。

  上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金鸿顺关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-038)。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  

  证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-040

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知及会议资料于2020年5月15日发出,本次会议于2020年5月22日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加会议监事为3人,会议由股东代表监事李永湍先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、会议审议的情况

  经与会监事表决,审议通过了以下议案:

  1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  经审议,监事会同意使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自监事会审议通过之日起六个月内有效。

  上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金鸿顺关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-038)。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

  2020年5月23日

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2020-05-23

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