证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-063
转债代码:113544 转债简称:桃李转债 转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司沈阳分行、中国银行股份有限公司沈阳分行

  ● 本次委托理财金额:3,000万元、3,000万元

  ● 委托理财产品名称:招商银行公司季季开3号理财计划(产品代码:79012)、中银理财-稳富(季季开)0216

  ● 委托理财期限:产品为定期开放式理财产品,每三个月为一个投资周期,公司有权在购买后的第一个周期届满后赎回或顺延至下一周期,本次理财购买不超过 12 个月

  ● 履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

  公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  产品名称:招商银行公司季季开3号理财计划(产品代码:79012)、中银理财-稳富(季季开)0216

  收益类型:非保本浮动收益型

  预期年化收益率:3.10%-4.20%、3.20%-3.90%

  产品认购日期:2020年5月19日、2020年5月21日

  产品成立日:2020年5月22日、2020年5月22日

  产品到期日:无固定期限,本次理财购买不超过12个月

  认购金额:3,000万元、3,000万元

  是否要求履约担保:否

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为招商银行公司季季开3号理财计划(产品代码:79012)、中银理财-稳富(季季开)0216。

  (三)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

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  (二)受托方主要财务指标。(单位:百万元)

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  (三)本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司,(证券代码:600036、601988),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  (四)公司董事会尽职调查情况

  本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、

  利息出现损失的情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期财务数据情况:

  单位:元

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  截止2020年3月31日,公司资产负债率为27.43%,本次购买理财产品的金额为人民币6,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为1.11%,占公司最近一期期末净资产比例为1.52%,占公司最近一期期末货币资金的比例为5.12%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

  公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

  五、风险提示

  尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  (一)决策程序的履行

  桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)。

  (二)独立董事意见

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

  七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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  特此公告。

  桃李面包股份有限公司

  董事会

  2020年5月23日

本版导读

2020-05-23

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