汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增蚂蚁基金为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金
份额代销机构的公告

2020-05-29 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年05月29日

  1、公告基本信息

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  (1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

  (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)。

  2、代销机构网点

  投资者可通过蚂蚁基金进行汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额的开户、申购及其他业务,具体办理程序应遵循蚂蚁基金的相关规定。

  3、投资者可通过以下途径咨询详情

  (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  公司网址:www.fund123.cn

  客户服务电话:4000766123

  (2)汇丰晋信基金管理有限公司

  公司网站:www.hsbcjt.cn

  客户服务电话:021-20376888

  4、 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本公司新增蚂蚁基金为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额代销机构予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

  (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  汇丰晋信基金管理有限公司

  2020年5月29日

  

  汇丰晋信基金管理有限公司关于

  旗下基金参加蚂蚁基金转换业务

  申购补差费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加蚂蚁基金的转换业务申购补差费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

  一、费率优惠

  1、费率优惠内容

  自2020年5月29日起,投资者通过蚂蚁基金办理本公司旗下基金转换业务(基金转换的最低申请份额为10份)时,享有申购补差费率1折优惠,原申购补差费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。转出基金的赎回费不实行费率优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司在蚂蚁基金新增开通转换业务的基金产品,则自该基金产品开通转换业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

  2、费率优惠期限

  以蚂蚁(杭州)基金销售有限公司官方网站所示公告为准。

  二、重要提示

  1、本公告仅对已开通基金转换业务且处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)参加蚂蚁基金转换业务申购补差费率优惠活动予以说明,不包括基金的后端模式以及转出基金的赎回费。

  2、本次基金转换业务申购补差费率优惠活动不适用于基金认/申购、定期定额投资、赎回等其他业务的基金手续费费率。

  3、转换业务申购补差费率优惠解释权归蚂蚁基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

  4、转换业务申购补差费率优惠期间,业务办理的流程以蚂蚁基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  公司网址:www.fund123.cn

  客户服务电话:4000766123

  汇丰晋信基金管理有限公司

  公司网站:www.hsbcjt.cn

  客户服务电话:021-20376888

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  汇丰晋信基金管理有限公司

  2020年5月29日

  

  汇丰晋信基金管理有限公司

  关于在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金

  转换业务的公告

  公告送出日期:2020年5月29日

  1、公告基本信息

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  (1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

  (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)。

  2、转换费率

  基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:

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  3、 其他与转换相关的事项

  (1)转换业务办理时间

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  (2)基金转换的计算公式

  “汇丰晋信平稳增利基金C类”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、 “汇丰晋信价值先锋基金”和其他指定基金的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下:

  转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×(转换手续费率+申购补差费率)/(1+转换手续费率+申购补差费率)

  转入份额 =(转出金额-转换费用)/转入基金当日基金份额净值

  (上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

  例一:某投资者申请将其持有的8个月的80,000份汇丰晋信珠三角混合基金份额转换为汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类份额,转换申请当日汇丰晋信珠三角混合基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类的基金份额净值为1.4000元,适用的赎回费率为0.3%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类的基金份额为:

  转出金额 =80,000×1.1000=88,000元

  转换费用 =88,000×0.3%=264元

  转入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类的基金份额=(88,000-264)/1.4000=62,668.57份

  即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信珠三角混合基金份额转换为62,668.57份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类基金份额。

  例二:某投资者申请将其持有的20天的1,000,000份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类份额转换为汇丰晋信平稳增利基金C类份额,转换申请当日汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类的基金份额净值为1.5000元,汇丰晋信平稳增利基金C类的基金份额净值为1.2000元,适用的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信平稳增利基金C类的基金份额为:

  转出金额 =1,000,000×1.5000=1,500,000元

  转换费用 =1,500,000×0.5% =7,500元

  转入汇丰晋信平稳增利基金C类的基金份额=(1,500,000-7500)/1.2000=1,243,750份

  即该投资者可将持有的1,000,000份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类基金份额转换为1,243,750份汇丰晋信平稳增利基金C类基金份额。

  (3)基金转换业务规则

  1) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  2) 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

  3) 基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。

  4) 基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。

  5) 目前基金转换的最低申请份额为10份基金单位。基金份额持有最低为10份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足10份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高于10份,则按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。

  6) 前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  (4)暂停基金转换的情形

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  4、 基金销售机构

  蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  5、 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对“汇丰晋信平稳增利基金C类”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、“汇丰晋信价值先锋基金”和其他指定基金的前端份额之间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

  (2)汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用,以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况,在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。

  (3)业务咨询

  汇丰晋信基金管理有限公司

  客户服务电话:021-20376888

  网址:www.hsbcjt.cn

  蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客户服务电话:4000766123

  网址:www.fund123.cn

  (4)风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  汇丰晋信基金管理有限公司

  2020年5月29日

本版导读

2020-05-29

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