证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2020-043
转债代码:113571 转债简称:博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司
关于博特转债转股价格调整的提示性公告

2020-05-29 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 修正前转股价格:19.18元/股

  ● 修正后转股价格:18.88元/股

  江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日在上海证券交易所公开发行可转换公司债券696.80万张,每张面值100元,并于2020年4月1日在上海证券交易所上市交易(债券简称“博特转债”,债券代码“113571”)。博特转债存续的起止时间为2020年3月12日至2026年3月11日,转股的起止时间为2020年9月18日至2026年3月11日,初始转股价格为19.18元/股,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 披露媒体上的公司《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

  一、转股价格调整依据

  2020年5月8日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月25日,除权除息日为2020年5月26日,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《2019年年度权益分派实施公告》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在博特转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将进行转股价格的调整。

  二、转股价格调整公式

  当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+ A×k)/(1+n+k)。

  其中:P1为调整后转股价,P0为初始转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股现金股利。

  依据上述公式,本次博特转债转股价调整前的价格为:19.18元/股,调整后的转股价格为18.88元/股,调整后的转股价格于2019年度权益分派除权(息)日生效。

  特此公告。

  江苏苏博特新材料股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

本版导读

2020-05-29

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