江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2019年年度权益分派实施公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-027

  转债代码:128034 转债简称:江银转债

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司

  2019年年度权益分派实施公告

  本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月27日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

  一、股东大会审议通过利润分配方案情况

  1、2020年5月27日,本行2019年年度股东大会审议通过了《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),不送红股,不转增股本;

  2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的;

  3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  本行2019年年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2020年6月8日)收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派1.80元(含税)人民币现金。扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额a;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

  【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.36元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.18元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

  鉴于目前本行可转换公司债券(以下简称“江银转债”)仍处于转股期,截至未来分配方案实施时的股权登记日,本行总股本存在变动的可能性,本行将按照股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

  三、股权登记日与除息日

  本次权益分派股权登记日为:2020年6月8日;除权除息日为:2020年6月9日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为:截止2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本行全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

  六、本行可转债转股价格调整情况

  根据相关规定,本行可转换公司债券的转股价格将相应调整,具体详见本行同日披露的《关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-028)。

  七、咨询机构:本行董事会办公室

  咨询联系人:周晓堂、张晶晶

  咨询电话:0510-86851978

  传真电话:0510-86805815

  八、备查文件

  1、本行第六届董事会第十二次会议决议;

  2、本行2019年年度股东大会决议;

  3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

  特此公告。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年6月2日

  

  证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-028

  转债代码:128034 转债简称:江银转债

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司

  关于根据2019年度利润分配方案

  调整A股可转换公司债券转股价格的

  公告

  本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:江银转债调整前的转股价格:人民币4.68元/股

  江银转债调整后的转股价格:人民币4.50元/股

  江银转债本次转股价格调整实施日期:2020年6月9日

  2020年5月27日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(简称“本行”)2019年年度股东大会审议通过了本行2019年度利润分配方案,以股权登记日(2020年6月8日)收盘后的股份为基数,每10股派发现金红利1.8元(含税)。

  本行于2018年1月26日发行了面值总额为20 亿元人民币的A 股可转换公司债券,转债简称“江银转债”,转债代码“128034”。根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定,在江银转债发行之后,当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)等情况使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行江银转债转股价格的调整:

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。以上公式中:P0为初始转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。根据上述约定,因公司2019年度利润分配,江银转债转股价格自人民币4.68元/股调整为人民币4.50元/股,调整后的转股价格自2020年6月9日(除权除息日)起生效。

  特此公告。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年6月2日

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2020-06-02

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