兴业基金管理有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,本公司于2020年7月1日至2020年12月31日期间旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购、定期定额投资申购(以下简称:“定投申购”)费率优惠活动。现具体费率优惠情况公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者。

  二、适用基金

  由本公司管理,在交通银行手机银行渠道上销售的具有前端申购费率的开放式基金参加本次申购及定期定额投资手续费率优惠活动。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。具体产品如下:

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  三、活动内容

  1、费率优惠活动时间:2020年7月1日00:00至2020年12月31日24:00。

  2、在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金(限前端收费模式),享受基金申购手续费率1折优惠。基金1折权益是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定投费率1折优惠的权益。

  3、在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道签约定投协议,并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受定投1折费率优惠。

  4、本公司参加交通银行手机银行渠道申购(含定投申购)费率优惠活动的基金名单及各基金享受的具体折扣费率以交通银行手机银行页面公示为准,投资者亦可致电交通银行咨询。

  5、各基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  6、在费率优惠活动期间,如本公司新增通过交通银行销售的开放式基金,则自该基金在交通银行开通申购、定投申购业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

  四、重要提示

  1、未领取基金1折权益的客户在手机银行不享受本次费率优惠。

  2、交通银行手机银行基金申购及定投手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

  3、客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定投协议在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

  4、费率优惠活动期间,客户在手机银行进行基金组合产品的申购与定投享受1折费率优惠(无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外)。

  5、费率优惠解释权归交通银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,以交通银行的有关公告为准,敬请投资者留意。

  6、上述费率优惠活动解释权归交通银行所有。优惠活动期间,业务规则和流程以交通银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  五、投资者可通过以下途径咨询详情

  1、交通银行股份有限公司

  客户服务电话:95559

  网站:www.bankcomm.com

  2、兴业基金管理有限公司

  客户服务电话:400-0095-561

  网站:http://www.cib-fund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2020年7月1日

  兴业中证500交易型开放式指数证券

  投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2020年7月1日

  1. 公告基本信息

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  2. 基金募集情况

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  注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0份(含)。

  (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份(含)。

  (4)按《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;投资人进行网下股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。上述认购资金在募集期间产生的利息为35,672.41元人民币,其中人民币10,954.00元,折合10,954.00份基金份额,剩余人民币24,718.41元为网上现金认购的有效认购资金产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3 个月的时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2020年7月1日

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2020-07-01

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