中欧基金管理有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  为了更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年7月1日起对通过本基金管理人直销柜台申购、转换转入中欧量化驱动混合型证券投资基金(基金代码:001980,以下简称“本基金”)的投资者展继续开费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、费率优惠情况及说明

  优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台申购本基金,申购费实行费率1折的优惠(固定费用除外);

  投资者通过本公司直销柜台将下表所列基金转换转入本基金时,对转换申购补差费实行1折的费率优惠(固定费用除外)。

  二、转换入本基金费率优惠指定基金

  ■

  ■

  ■

  三、适用渠道

  中欧基金有限公司直销柜台

  地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7楼

  联系人:马云歌

  客服电话:4007009700,021-68609700

  网址:www.zofund.com

  四、优惠时间

  自2020年7月1日起持续进行,具体结束时间本公司将另行公告。

  五、重要提示

  1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情:

  中欧基金管理有限公司

  客户服务中心电话:4007009700,021-68609700

  网址:www.zofund.com

  六、风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  二〇二〇年七月一日

  

  中欧基金管理有限公司

  关于调低中欧货币市场基金相关基金

  费率并修订基金合同及托管协议的公告

  为了更好的满足投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,经与中欧货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管行协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年7月1日起,调低本基金的相关费率。现将相关事项公告如下:

  一、调低基金费率方案

  本基金管理费年费率由0.33%调低至0.20%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

  二、基金合同、托管协议的修订

  根据上述方案,对本基金基金合同、托管协议的修订如下:

  对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  调整为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  根据上述变更,对本基金的托管协议进行相应修订,基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

  三、重要提示

  此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订,不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

  本次修订后的基金合同、托管协议将自2020年7月1日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的管理费率和托管费率计提管理费用和托管费用。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书,亦可登陆本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  二零二零年七月一日

本版导读

2020-07-01

信息披露