景顺长城基金管理有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  为更好满足广大客户的理财需要,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年7月1日起,对通过本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站和官方移动客户端)转换景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)开展转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金

  景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:A类:008822,C类008823)

  二、优惠活动内容

  个人投资者通过本公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)从本公司旗下货币型基金和无申购费率的基金转换转出至景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额时,享受转换费率优惠。申购补差费的具体费率优惠标准如下:

  1、本公司旗下景顺长城货币市场证券投资基金A/B级份额和无申购费率的基金转换转出至景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额,申购补差费率实行4折优惠。

  具体转换转出的开放式基金包括:

  (1)景顺长城货币市场证券投资基金A/B级份额(基金代码:260102(A级)/260202(B级));

  (2)景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类(基金代码:261101);

  (3)景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(基金代码:261102);

  (4)景顺长城四季金利债券型证券投资基金C类(基金代码: 000182);

  (5)景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C类(基金代码:000386);

  (6) 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C类(基金代码: 000253);

  (7)景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:001379);

  (8)景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:001423);

  (9)景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码: 001507);

  (10)景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金C类(基金代码:001921);

  (11) 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C类(基金代码:002066);

  (12)景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C类(基金代码:002797);

  (13)景顺长城顺益回报混合型证券投资基金C类(基金代码:002793);

  (14)景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:003604);

  (15)景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金C类(基金代码:003505);

  (16) 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金C类(基金代码:003408);

  (17) 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:004719);

  (18)景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:001407);

  (19)景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码: 005326);

  (20)景顺长城中短债债券型证券投资基金C类(基金代码:007604);

  (21)景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:007945);

  (22)景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类(基金代码:007760)。

  2、景顺长城景益货币市场基金A/B级份额(基金代码:000380(A级)/000381 (B级))通过除招行直联之外的支付渠道转换转出至景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额,申购补差费率实行0.1折优惠;通过招行直联渠道进行上述基金转换的,申购补差费率实行4折优惠。景顺长城景丰货币市场基金A/B级份额(基金代码:000701(A级)/000707 (B级))通过除招行直联之外的支付渠道转换转出至景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额,申购补差费率实行1折优惠;通过招行直联渠道进行上述基金转换的,申购补差费率实行4折优惠。

  3、本基金C类基金份额转换转出至本公司旗下已开通直销网上交易转换业务且申购费率不为零的基金时,申购补差费率实行4折优惠。

  三、重要提示

  1、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。

  2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

  3、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  景顺长城基金管理有限公司

  客户服务电话:4008888606

  公司网址:www.igwfmc.com

  公司官方微信服务号:IGWfund

  公司官方APP:景顺长城基金

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○二○年七月一日

  

  景顺长城景泰汇利定期开放债券型

  证券投资基金关于2020年7月2日

  至7月8日第十一个开放期开放申购、

  赎回业务的公告

  公告送出日期:2020年7月1日

  1.公告基本信息

  ■

  2.开放期及申购赎回确认原则

  根据本基金基金合同、招募说明书的约定,2016年11月11日至2017年5月10日为本基金的第一个封闭期,2017年5月11日至5月17日为本基金第一个开放期,2017年5月18日至2017年11月17日为本基金的第二个封闭期。因本基金于2017年 12月5日至2018年1月5日召开基金份额持有人大会审议通过了《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同的议案》,本基金的封闭期由6个月调整为3个月,于2018年2月7日正式实施转型。根据修订后的基金合同的约定,本基金设定封闭期,每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,时长为3个月。封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起 3个月。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的 3个月,以此类推。因此,本基金的第十一个开放期为2020年7月2日至2020年7月8日。

  如封闭期结束之日后第一个工作日或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始或相应顺延。

  本基金的每个开放期为5个工作日,在开放期内赎回基金,本基金对持有期不足一个封闭期的投资者收取赎回费。

  3.本次开放期申购、赎回业务的办理时间

  本次开放期的时间为2020年7月2日到7月8日,共5个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,不在当日交易时间内提交的申请为无效申请,具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

  4.申购业务

  1、申购金额限制

  每个账户首次申购的最低金额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(销售机构另有规定的,从其规定)。

  2、申购费率

  本基金A类基金份额在申购时收取申购费;C类基金份额计提销售服务费,在申购时不收取申购费。

  本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

  投资者在申购A类基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  A类基金份额申购费率具体如下表所示:

  ■

  5.赎回业务

  1、赎回份额限制

  本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

  2、赎回费率

  本基金A 类基金份额及C 类基金份额均收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

  A类基金份额赎回费率具体如下表所示:

  ■

  C类基金份额赎回费率具体如下表所示:

  ■

  6.基金销售机构

  1、直销中心

  本公司深圳总部。

  (注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))

  2、场外非直销机构

  ■

  ■

  7.基金份额净值公告的披露安排

  基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8.其他需要提示的事项

  投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  关于景顺长城中债1-3年国开行

  债券指数证券投资基金参加部分

  销售机构申购费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大客户的理财需求,景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金自2020年7月1日起,参加部分销售机构开展的基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金

  景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:A类008822)。

  二、投资者可通过以下销售机构申购本基金(以下排名不分先后)

  ■

  三、优惠活动内容

  本基金在上述各销售机构是否实行费率优惠,以及实施费率优惠活动的时间、具体折扣以各销售机构的规定为准,敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

  四、重要提示

  1、本基金暂未开通定期定额投资业务。上述优惠仅适用于处于正常申购期的本基金的申购手续费,不包括基金定期定额投资申购和转换业务的基金手续费。

  2、本基金原申购费率标准请详见本基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  3、各销售机构的费率优惠活动,以各销售机构的规定为准,费率优惠活动的解释权归上述销售机构所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意以上销售机构的有关公告。

  4、个人投资者通过本公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)办理本基金申购和转换业务的,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二O二O年七月一日

  

  景顺长城基金管理有限公司关于

  旗下部分基金参加交通银行手机银行

  基金申购及定期定额投资申购费率

  优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,自2020年7月1日起,本公司旗下部分基金参加交通银行开展的手机银行基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体优惠方案公告如下:

  一、适用基金

  ■

  ■

  注:以下产品未开通定期定额投资业务

  ■

  二、活动时间

  2020年7月1日至2020年12月31日

  三、优惠活动内容

  1、活动期间,在交通银行已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购上述基金,享受基金申购手续费率1折优惠。基金1折权益是指:在优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定期定额投资申购费率1折优惠的权益。

  2、活动期间,在交通银行已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道签约定投协议,并于费率优惠活动期间成功扣款的定期定额投资交易,享受定投1折费率优惠。

  四、重要提示

  1、上述基金原申购费率标准详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、上述优惠仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费和定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务的基金手续费。

  3、客户通过交通银行柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

  4、在交通银行未领取基金1折权益的客户在手机银行不享受本次费率优惠。

  5、费率优惠活动期间,客户在交通银行手机银行进行基金组合产品的申购与定期定额投资申购享受1折费率优惠(无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外)。

  6、此次公告优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

  7、本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以交通银行的安排和规定为准。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、景顺长城基金管理有限公司

  客户服务电话:400 8888 606、0755-8237 0688

  公司网址:www.igwfmc.com

  2、交通银行股份有限公司

  客户服务电话:95559

  银行网址:www.bankcomm.com

  本次优惠活动解释权归交通银行所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○二○年七月一日

  

  景顺长城中债1-3年国开行

  债券指数证券投资基金关于

  开放日常申购、赎回和转换业务的公告

  公告送出日期:2020年7月1日

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换等业务时除外。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  3.2申购费率

  3.2.1前端收费

  投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。

  ■

  投资者如申购C 类基金份额,则申购费为0。

  基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  3.3其他与申购相关的事项

  无。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

  4.2赎回费率

  本基金A类基金份额及C类基金份额均收取赎回费。

  ■

  5.日常转换业务

  5.1转换费率

  关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金招募说明书或相关公告。

  5.2 其他与转换相关的事项

  景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。

  6. 基金销售机构

  6.1 场外销售机构

  6.1.1 直销中心

  直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

  6.1.2 场外非直销机构

  ■

  ■

  6.2 场内销售机构

  无。

  7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2020年7月1日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8.其他需要提示的事项

  一、公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)申购和转换费率优惠

  自2020年7月1日起,投资者通过本公司直销网上交易系统申购和转换本基金的,享受申购和转换费率优惠,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。

  二、基金转换业务补充说明

  1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

  2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

  3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。

  4、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。

  5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

  6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  三、本公告仅对本基金的申购、赎回和转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

  投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  

  景顺长城中证红利低波动100交易型

  开放式指数证券投资基金

  关于开放日常申购、赎回业务的公告

  公告送出日期:2020年7月1日

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  投资人申购的基金份额需为基金最小申购单位的整数倍。

  目前,本基金最小申购单位为200万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购单位进行调整并提前公告。

  3.2申购费率

  投资人在申购基金份额时,申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  3.3其他与申购相关的事项

  无

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  投资人赎回的基金份额需为基金最小赎回单位的整数倍。

  目前,本基金最小赎回单位为200万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小赎回单位进行调整并提前公告。

  4.2赎回费率

  投资人在赎回基金份额时,赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4.3其他与赎回相关的事项

  无

  5. 申购赎回代理券商

  本基金的申购赎回代理券商名单如下:

  ■

  6.基金份额净值公告的披露安排

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7.其他需要提示的事项

  一、申购与赎回的场所

  投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。

  二、申购与赎回的原则

  1、基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请。

  2、基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  三、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请的提出

  投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

  申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回涉及的业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代和深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式,现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者T日申购或赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记/注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;一般在补齐基金份额所对应的组合证券后,进行相应的现金替代退补款的清算与交收。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  四、申购和赎回的数量限制

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、赎回单位为200万份。

  基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

  2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

  3、基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素可设定当日申购份额上限、当日赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并依据有关规定提前在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  五、申购和赎回的对价、费用及其用途

  1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差由基金财产承担。

  2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  5、T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  六、本公告仅对景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站。

  投资人可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

  七、有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

本版导读

2020-07-01

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