北京中关村科技发展(控股)股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-056

  北京中关村科技发展(控股)股份

  有限公司第七届董事会2020年度

  第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第七次临时会议通知于2020年6月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020年6月30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案;

  9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:本议案获得通过。

  为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请额度不超过2,000万元的流动资金综合授信,期限1年。

  同时,多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号九处房产(建筑面积为:15,521.39平方米)为该笔贷款提供抵押。

  本公司同意上述事项。

  经银行选定的北京国信达房地产土地评估有限公司对上述房地产进行评估并出具京国信达估字(2020)第0046号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点2020年6月16日的抵押价值总额为4,505.24万元人民币。

  根据《公司章程》第一百二十五条的规定:“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额未超过2019年度经审计净资产50%,因此只需董事会审议通过即可,无需提交股东大会。

  有关协议尚未签署。

  详见同日公司《关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》,公告编号:2020-057。

  二、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供1,000万元反担保的议案;

  9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:本议案获得通过。

  依据《黑龙江省中小企业稳企稳岗基金管理办法》,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)根据目前经营情况,向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请“稳企稳岗”疫情期间专项贷款1,000万元,期限1年。由政府指定外部担保公司,黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司(以下简称:鑫正融资)为多多药业提供连带责任担保,由四环医药对鑫正融资提供反担保。

  本公司同意上述事项。

  根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事审议通过。

  因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司2019年度经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2020-058。

  三、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案。

  9票同意,0票反对,0票弃权;

  表决结果:本议案获得通过。

  公司决定召开2020年第五次临时股东大会:

  (一)召集人:公司第七届董事会

  (二)召开时间:

  1、现场会议时间:2020年7月21日(周二)下午14:50;

  2、网络投票时间:2020年7月21日(周二)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月21日(周二)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年7月21日(周二)09:15至15:00期间的任意时间。

  (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

  (四)股权登记日:2020年7月14日(周二)。

  (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

  (六)会议审议事项:

  1、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供1,000万元反担保的议案。

  详见同日公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-059。

  备查文件:

  第七届董事会2020年度第七次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董事会

  二O二O年六月三十日

  

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-059

  北京中关村科技发展(控股)股份

  有限公司关于召开2020年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2020年7月21日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司第七届董事会

  公司第七届董事会2020年度第七次临时会议审议通过关于召开2020年第五次临时股东大会的议案。

  3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、本次股东大会召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年7月21日(周二)下午14:50;

  (2)网络投票时间:2020年7月21日(周二)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月21日(周二)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年7月21日(周二)09:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日2020年7月14日(周二)。

  7、出席对象:

  (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  即2020年7月14日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

  二、会议审议事项:

  (1)关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供1,000万元反担保的议案。

  以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告》、《对外担保公告》(公告编号:2020-056、2020-058)。

  公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;

  公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)本次股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间:2020年7月16日、7月17日,每日上午9:30一11:30、下午14:00一16:00;

  3、登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

  4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  (二)其他事项:

  1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。

  2、联系人:尹笑天、孟乐乐

  3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  见附件1。

  六、备查文件:

  第七届董事会2020年度第七次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

  二O二O年六月三十日

  附件1、参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订),公司2020年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  一.网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

  2.优先股的投票代码与投票简称:无

  3. 填报表决意见或选举票数

  对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年7月21日(周二)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月21日(周二)(现场股东大会结束当日)09:15至下午3:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章: 证件名称:

  证件号码: 委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名: 证件名称:

  证件号码: 受托日期:

  委托人表决指示:

  如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  日 期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-057

  北京中关村科技发展(控股)股份

  有限公司关于多多药业以自有资产

  抵押向银行申请综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、抵押情况概述

  为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请额度不超过2,000万元的流动资金综合授信,期限1年。

  同时,多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号九处房产(建筑面积为:15,521.39平方米)为该笔贷款提供抵押。

  本公司同意上述事项。

  经银行选定的北京国信达房地产土地评估有限公司对上述房地产进行评估并出具京国信达估字(2020)第0046号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点2020年6月16日的抵押价值总额为4,505.24万元人民币。

  根据《公司章程》第一百二十五条的规定:“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额未超过2019年度经审计净资产50%,因此只需董事会审议通过即可,无需提交股东大会。

  有关协议尚未签署。

  二、抵押人基本情况

  公司名称:多多药业有限公司

  成立日期:1999年12月15日

  统一社会信用代码:91230800716614788A

  住 所:黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号

  法定代表人:董国明

  注册资本:2,334.25万元

  经营范围:小容量注射剂(含激素类)(含中药提取)、胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂、口服液、散剂、片剂(含激素类、头孢菌素类)、溶液剂(外用)、原料药(盐酸曲马多、淀粉酶、胃蛋白酶、胃膜素、胰酶、曲克芦丁)、搽剂(外用)、凝胶剂、二类精神药品(盐酸曲马多片、盐酸曲马多注射液生产);包装装潢印刷品印刷,中药前处理及提取(分支机构经营)、豆(奶)、大豆蛋白质粉、固体饮料、方便食品;提供药品、食品及保健食品技术咨询与服务,其他化工产品(不含化学危险品)销售,污水处理,房屋、机械设备的租赁及出售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

  与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司。

  ■

  以下为多多药业2019年12月31日主要财务指标:

  资产总额:381,983,191.06元

  负债总额:110,069,616.63元

  其中:银行贷款总额: 0元

  流动负债总额:108,847,394.40元

  或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

  净 资 产:271,913,574.43元

  营业收入:411,016,804.91元

  利润总额: 74,996,868.04元

  净 利 润: 64,956,241.70元

  资产负债率:28.82%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自多多药业2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

  以下为多多药业截至2020年3月31日主要财务指标:

  资产总额:406,315,163.92元

  负债总额:118,776,935.63元

  其中:银行贷款总额:0元

  流动负债总额:117,554,713.40元

  或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0元

  净 资 产: 287,538,228.29元

  营业收入: 110,978,514.72元

  利润总额: 17,670,424.97元

  净 利 润: 15,624,653.86元

  资产负债率:29.23%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自多多药业截至2020年3月31日未经审计财务会计报表。

  通过国家企业信用信息公示系统查询,多多药业不是失信被执行人。

  三、抵押协议的主要内容

  抵押物: 多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号九处房产(建筑面积为:15,521.39平方米)为该笔贷款提供抵押;

  抵押期限:一年;

  担保的范围为:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

  担保金额:2,000万元。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、此业务用途为多多药业补充流动资金,还款来源为多多药业的收入;

  2、多多药业资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。因其他主要股东并未参与公司经营,故此其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

  3、股权关系:本公司持有四环医药100%股权;四环医药持有多多药业69.26%股权。

  4、本次多多药业用自有资产抵押,资金自用,因此无需提供反担保,也不会损害上市公司利益。

  五、备查文件:

  1、多多药业《营业执照》复印件;

  2、多多药业2019年度审计报告及截至2020年3月31日财务报表;

  3、北京国信达房地产土地评估有限公司出具的京国信达估字(2020)第0046号《房地产抵押估价报告》;

  4、第七届董事会2020年度第七次临时会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董事会

  二O二O年六月三十日

  

  证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-058

  北京中关村科技发展(控股)

  股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、反担保情况概述

  依据《黑龙江省中小企业稳企稳岗基金管理办法》,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)根据目前经营情况,向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请“稳企稳岗”疫情期间专项贷款1,000万元,期限1年。由政府指定外部担保公司,黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司(以下简称:鑫正融资)为多多药业提供连带责任担保,由四环医药对鑫正融资提供反担保。

  本公司同意上述事项。

  根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事审议通过。

  因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司2019年度经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  二、被担保方基本情况

  公司名称:黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司

  成立日期:2000年3月20日

  统一社会信用代码:91230100702852910C

  住 所:黑龙江省哈尔滨市松北区世茂大道609号

  法定代表人:黎劲松

  注册资本:叁拾陆亿零壹佰万圆整

  经营范围:融资性担保;再担保;债券发行担保;诉讼保全担保;履约担保;委托贷款;物流监管;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。

  与上市公司存在的关联关系:与本公司无关联关系。

  被担保人相关的产权及控制关系:

  ■

  以下为鑫正融资2019年12月31日主要财务指标:

  资产总额:8,876,421,661.17元

  负债总额:4,261,972,290.46元

  其中:银行贷款总额: 50,000,000.00元

  流动负债总额:711,972,290.46元

  净 资 产:4,614,449,370.71元

  营业收入:487,019,877.62元

  利润总额:223,050,718.57元

  净 利 润:167,489,284.24元

  资产负债率:48.01%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自鑫正融资2019年度未经审计的财务会计报表。

  以下为鑫正融资2020年3月31日主要财务指标:

  资产总额:8,969,886,617.09元

  负债总额:4,319,021,352.37元

  其中:银行贷款总额: 50,000,000.00元

  流动负债总额:769,021,352.37元

  净 资 产:4,650,865,264.72元

  营业收入:81,738,291.58元

  利润总额:48,714,645.76元

  净 利 润:36,415,894.01元

  资产负债率:48.15%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自鑫正融资截至2020年3月31日未经审计财务会计报表。

  通过国家企业信用信息公示系统查询,鑫正融资不是失信被执行人。

  三、反担保协议的主要内容

  反担保方式:连带责任保证;

  反担保期限:履行保证责任之日起两年;

  反担保的范围为:多多药业应向鑫正融资支付的全部款项,包括但不限于因履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息、担保费、违约金、赔偿金以及贵公司实现债权的费用等(包括但不限于律师费、诉讼费、调查取证费、评估费、拍卖费、公证费、保全费等);

  反担保金额:1,000万元。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、此业务为多多药业申请的疫情期间专项贷款,还款来源为多多药业的营业收入;

  2、为保证顺利贷款,四环医药为多多药业向鑫正融资提供反担保,不会损害上市公司利益。

  3、股权关系:本公司持有四环医药100%股权;黑龙江省财政厅持有黑龙江省金融控股集团有限公司100%股权,黑龙江省金融控股集团有限公司持有鑫正融资98.61%股权,佳木斯市财政局持有鑫正融资1.39%股权。

  五、独立董事意见

  经核查,公司独立董事认为:本次担保主体多多药业为公司控股子公司,也是本次实际用款主体,鑫正融资为多多药业提供担保;四环医药就此笔交易向鑫正融资提供反担保,因此,本次反担保风险较小,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的要求。

  作为公司独立董事,我们同意此事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为115,735.72万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为69.24%和32.31%。公司本部累计对外担保金额为55.72万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为114,680万元。

  截至2020年5月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

  截至2020年5月31日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

  七、备查文件:

  1、鑫正融资《营业执照》复印件;

  2、鑫正融资2019年度及截至2020年3月31日财务报表;

  3、第七届董事会2020年度第七次临时会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二O二O年六月三十日

本版导读

2020-07-01

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