上海洗霸科技股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-068

  上海洗霸科技股份有限公司

  高级管理人员集中竞价减持股份

  结果公告

  公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 减持主体持股的基本情况:

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理顾新先生因公司2018年限制性股票激励计划及2018年年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

  ● 集中竞价减持计划的实施结果情况

  2020年2月29日,上述主体公告减持计划如下:顾新先生拟在2020年3月24日至2020年7月23日期间通过集中竞价方式减持数量不超27000股公司股份,占公司总股本的0.0267%,占其所持公司股份总数的25%,占其持有的无限售条件流通股总数的62.5%。

  截止2020年6月29日,顾新先生前述减持计划实施完毕。

  一、集中竞价减持主体减持前基本情况

  ■

  备注:上述主体因公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配方案而获得公司股份。

  上述减持主体无一致行动人。

  二、集中竞价减持计划的实施结果

  (一)减持主体因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

  减持计划实施完毕

  ■

  (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

  (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

  (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

  (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司董事会

  2020/7/1

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-069

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事,应出席的董事和实际出席会议的董事均为9名。

  本次会议由公司董事长王炜先生主持。

  本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、会议审议情况

  (一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  同意公司将首次公开发行股票募投项目(化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目)结项,同意公司将募集资金专用账户的节余资金 14,290.91万元(截至2020年5月31日,不包含未到期的账户利息等未决费用,具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准)永久补充流动资金。

  本项议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-071)。

  (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度10000万元人民币,授信期限1年。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-072)。

  本项议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (三)审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》

  同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请流动资金贷款额度不超过8000万元人民币,贷款期限不超过1年。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》(公告编号:2020-073)。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (四)审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

  同意公司全资子公司北京华恺环保科技有限公司在河北省雄安新区雄县投资设立全资子公司。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告》(公告编号:2020-074)。

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  (五)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  本项议案表决结果为:全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  关于2020年第二次临时股东大会的通知的具体内容,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-075)。

  三、上网公告附件

  1.公司第三届董事会第三十一次会议决议;

  2.公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-070

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次监事会会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十二次会议(以下简称本次会议)于2020年6月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已提前以邮件、电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

  本次会议由公司监事会主席沈国平女士主持, 应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余的募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定,有利于提高资金使用效率和效益,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  有关事项的具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-071)。

  议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  三、上网公告附件

  公司第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  监事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-071

  上海洗霸科技股份有限公司

  关于首次公开发行股票募投项目结项

  并将节余募集资金永久性补充流动

  资金的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 募投项目名称:化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目。

  ● 节余募集资金金额: 14,290.91万元(截至2020年5月31日,不包含未到期的账户利息等费用,具体金额以资金自募集资金专户转出之日的结算数额为准)。

  ● 节余募集资金安排: 永久性补充流动资金。

  ● 决策程序说明:相关议案业经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目(化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目)结项,同意公司将募集资金专用账户的节余资金 14,290.91万元(截至2020年5月31日,不包含未到期的账户利息等未决费用,具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准)永久补充流动资金。

  上述事项尚需提交公司(临时)股东大会批准。

  相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)资金到位情况及计划使用情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691号《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年5月首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,843.00万股,发行价格17.35元/股,总计募集资金31,976.05万元,扣除相关发行费用3770.19万元,募集资金净额为28,205.86万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称众华会计师)于2017年5月24日对募集资金到位情况进行了审验,并出具众会字(2017)第 4817 号《验资报告》。

  随后,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称保荐机构)、兴业银行上海自由贸易试验区支行(以下简称开户银行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司依约在开户银行对两个募投项目分别设立专用账户。其中,营销网络项目的募集资金专户为216620100100025188(以下简称5188账户),研发中心项目的募集资金专户为216620100100025065(以下简称5065账户)。

  根据既定计划,公司将上述发行所募集资金扣除发行费用后,分别投入以下项目,项目总投资为30,155.38万元,计划利用募集资金28,205.86万元:

  单位:万元

  ■

  (二)募投项目投资计划概述

  根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》(以下简称招股说明书),首次公开发行股票募投项目(化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目)主要投资计划如下:

  1.“化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目”(以下简称营销网络项目)

  计划投资募集资金25,530.68万元(其中,设备投资12,117.68万元、项目实施费7,326.00万元、铺底流动资金6,087.00万元);争取在36个月内建设完成40个网点,形成较为完善的营销网络(具体计划将现有的北京、武汉、西安、成都、深圳等5个办事处升级为一级办事处,并参照同样标准在上海建立一个一级办事处;同时,考虑在全国其他34个重点城市建立二级办事处,作为分属上述一级网点管辖的二级网点),形成辐射全国重点业务地区以及业务增长潜力较大地区的技术支持服务网络。

  2.“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”(以下简称研发中心项目)

  计划投资募集资金2,675.18万元,计划通过租赁研发场地、购置研发实验仪表及设备和软件,增加高水平研发工程师,加大研发投入,构建智能化信息管理系统,提升公司的自主研发能力和高新技术成果转化能力。

  二、募集资金实际使用与节余情况

  募集资金到位后,公司依照既定计划依法使用募集资金对两个募投项目进行审慎投入。

  (一)募投项目先期投入与募集资金置换情况

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规范性文件的规定,2017年10月19日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定使用部分募集资金59,304,944.90元置换前期已预先投入的自筹资金。

  具体置换情况如下:

  单位:元

  ■

  众华会计师对上述事项出具了众会字(2017)第5795号《关于上海洗霸科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。前述置换资金已于2017年11月3日从募集资金专用5188账户中转入公司自有资金账户。

  (二)募投项目延期情况

  根据研发中心项目实际进展情况,基于更有效运用募集资金的考虑,公司对项目投资节奏结合事业发展实际状况进行了进一步论证分析和调整优化,并于2019年6月24日依法召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将研发中心项目完成时间由2019年6月延期至2020年6月。

  上述募投项目延期并未调整相关募投项目的内容、性质、投资总额和建设规模,不会对项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关事项调整已经依法完成公司内部决策程序,并经督导券商审核同意,符合上市公司募集资金管理的规范性文件的相关规定。

  (三)募集资金实际使用情况

  1.募投项目使用募集资金情况概述

  截止2020年5月31日,两个募投项目相关募集资金实际使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金(6087万元,下同)因素,截止2020年5月31日,两个募投项目相关募集资金实际使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  2.各年度实际使用情况

  2017年度,营销网络项目使用5188账户募集资金6,390.81万元(其中包括使用募集资金置换先期已投入相关募投项目的自有资金5930.49万元);研发中心项目使用5065账户募集资金100.35万元。众华会计师对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了众会字(2018)第2346号《上海洗霸科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;保荐机构对公司2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,并出具了无异议的专项核查报告。

  2018年度,营销网络项目使用5188账户募集资金3,165.95万元,截至该年末累计使用募集资金9,556.75万元;研发中心项目使用5065账户募集资金912.23万元,截至该年末累计使用募集资金1,012.58万元。众华会计师对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了众会字(2019)第0097号《上海洗霸科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;保荐机构对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,并出具了无异议的专项核查报告。

  2019年度,营销网络项目使用5188账户募集资金2,582.58万元,截至该年末累计使用募集资金12,139.34万元;研发中心项目使用5065账户募集资金1,588.10万元,截至该年末累计使用募集资金2,600.68万元。众华会计师对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了众会字(2020)第2370号《上海洗霸科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;保荐机构对公司2019年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,并出具了无异议的专项核查报告。

  2020年1月至5月,营销网络项目使用5188账户募集资金1,020.93万元,截至2020年5月末累计使用募集资金13,160.27万元;研发中心项目使用5065账户募集资金164.64万元,截至2020年5月末累计使用募集资金2,765.32万元。

  (四)募集资金现金管理情况

  2017年7月25日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元(含本数)的额度内进行现金管理,有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。

  2017年8月2日,公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行“金雪球-优选”2017年第25期保本浮动收益封闭式理财产品A款,产品类型:保本浮动收益型,到期日:2017年12月15日,保本理财收益扣除销售管理费、托管费后净额:2,413,356.16元。2017年12月18日,公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品类型:保本浮动收益型,到期日:2018年6月18日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:3,664,931.51元。

  2018年6月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对暂时闲置的募集资金在不超过15,000.00万元(含本数)人民币的额度内进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

  2018年6月29日,公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品性质:保本浮动收益型,到期日:2018年12月28日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:3,739,726.03元。2019年1月4日,公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品性质:保本浮动收益型,到期日:2019年7月4日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:3,183,616.44元。

  2019年7月8日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对暂时闲置的募集资金在不超过12,000.00万元(含本数)人民币的额度内进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

  2019年7月12日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构27632期人民币结构性存款产品,产品性质:保本浮动收益型,到期日:2019年10月10日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:1,145,095.89元。2019年10月10日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构29550期人民币结构性存款产品,产品性质:保本浮动收益型,到期日:2019年12月24日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:912,328.77元。2020年1月9日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品,产品性质:保本浮动收益型,到期日:2020年5月22日,保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额:1,630,027.40元。

  (五)募集资金节余情况

  截止2020年5月31日,两个募投项目募集资金使用后的节余情况如下:

  单位:万元

  ■

  说明:营销网络项目(5188账户)节余的募集资金包括该募投项目原定的铺底流动资金6087万元(下同)。

  由上可见,5188账户营销网络项目募集资金节余14,290.66万元,其中本金12,370.41万元;5065账户研发中心项目募集资金节余0.25万元。

  三、募投项目结项情况及募集资金节余原因

  (一)募投项目效益达成情况

  1.营销网络项目效益情况

  截止2020年5月31日,营销网络项目实际效益情况如下:

  单位:万元

  ■

  如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金因素,截止2020年5月31日,营销网络项目实际效益情况如下:

  单位:万元

  ■

  由上可见,营销网络项目中,募集资金实际投入金额和网点建设升级数量虽然低于项目计划,但实际经营效益达成率达到193.47%。而且,该项目投入期(2017年6月-2020年5月)的年均效益高于项目计划预估效益,其中2019年度实现净利润4,167.31万元,比原定2019年计划效益超出29.95%。

  本项目网点建设数量比既定计划减少并未影响项目整体效益的达成。截至2020年5月,所有一级网点建设计划已经全部完成,一级网点建设达成率100%。项目原计划投资期内完成二级网点建设34家,实际完成二级网点为16家(华东片区5家、华北片区2家、西北片区3家、华中片区1家、西南片区3家、华南片区2家)。这些网点的分层管理、协同合作,基本上可以匹配和响应募投项目既定计划的面向全国主要区域的业务需求,初步形成辐射全国重点业务地区以及业务增长潜力较大地区的技术支持服务网络。

  2.研发中心项目情况

  截止2020年5月31日,研发中心项目已按照招股说明书完成了场地、设备、软件、研发费用方面的投入,计划投入募集资金和实际投入募集资金情况如下:

  单位:万元

  ■

  *说明:募集资金5065专户节余资金为0.25万元,主要为募集资金存款利息。

  研发中心项目通过采购相关研发设备、引进研究人员,形成了有效的研发管理体系和研发能力,并已形成多项专利等研究成果。同时进行了公司信息管理系统的优化建设,初步完成了财务、运营、生产、人力资源、集团管控及决策支持等全方位的管理平台。根据目前投资以及项目建设情况,该募投项目现有投资内容已实施完毕,投入募集资金与项目到位募集资金的达成率为100%,目前项目已达到预定可使用状态。

  研发中心项目的实施,增强了公司自主研发能力和科技成果转化能力,提高了公司研究团队整体科研水平,巩固了公司研发创新能力在细分领域中的优势地位;相关智能信息管理系统的建设,将有效提升公司信息化管理水平,缩短服务响应时间。

  本项目服务于公司整体事业发展,其投入不产生直接可以核算的经济效益。

  (二)募投项目结项说明

  按照既定计划,两个募投项目的实施期间到2020年5月末结束。

  经对募投项目实际投资内容及效益达成情况综合评估和对募集资金存放、使用及节余情况审核验收,两个募投项目主要内容已经基本实施完毕或项目预期效益业已基本达成:

  1.营销网络项目:虽然募集资金实际投入金额和网点建设升级数量与项目计划原定指标相比较低,但截至2020年5月末整个项目的实际经营效益达成率达到193.47%,实现了公司招股说明书披露的募投项目计划的经营业绩指标,已实施的部分重要网点相关业务已经产生较好的经济效益,带动整个项目实际经营效益达到原定计划的投资预期。

  2.研发中心项目:投资内容已实施完毕,投入募集资金达成率为100%,目前项目已达到预定可使用状态。该项目服务于公司整体事业发展,相关募集资金的投入不产生直接可以核算的经济效益。

  两个募投项目募集资金具体使用情况汇总见下表:

  单位:万元

  ■

  根据上述募投项目实施和效益达成情况,结合公司经营实际,本着谨慎、合规原则,按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件的规定,公司决定依法对两个募投项目进行结项处理。

  (三)募集资金节余原因

  两个募投项目节余的募集资金,主要来自营销网络项目,该项目募集资金节余情况主要基于下述几个原因:

  1.适当调整二级办事处数量及投入

  项目实施过程中,公司根据近年来相关片区环境保护政策变化及水污染状况和市场主体的有效需求变化等情况,结合现有网点升级和规划网点建设成本、效益分析,进一步梳理、完善了营销网点实际布局规划,切实强化项目投入和效益产出的评估和管控,着力推进区域中心网点、效益较高网点的升级建设,进一步提高分支机构管理水平,切实发挥不同层级办事处的协同、辐射作用,重点建设一级办事处,以一级办事处为中心有效辐射周边区域,适当减少相关片区二级办事处的投入。

  2.提升重点区域项目和业务收益管控

  在坚持以高效、优质原则拓展和管理各片区项目和业务的同时,坚持以合理、节约原则持续强化项目预算管理和成本控制,有效利用多方资源,适当优化人员配比,在节约部分募集资金投入的同时,取得了较好的投入效益。在公司上下的协同努力下,营销网络项目自2017年起已提前实现了项目正收益。自2018年起,多数一级办事处呈现较好发展态势和经营效益,特别是上海办事处和成都办事处效益超出预期,而二级办事处的建设支出和建设期运营成本持续降低,最终募投项目实施期整体上相关募集资金投入低于原计划。

  3.项目铺底流动资金相关指标的影响

  该项目中铺底流动资金数额较大,相关指标对募集资金实际使用情况的结果统计和指标列示构成一定影响。

  此外,为了提高募集资金利用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司适时利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的收益。

  四、节余募集资金后续使用计划

  截至2020年5月31日,公司5188账户节余资金14,290.66万元(其中,募集资金本金12370.41万元、理财收益和银行利息扣除手续费及相关托管费后的净额为1920.25万元),5065账户节余资金0.25万元,合计共节余14,290.91万元(不包含未到期的账户利息等费用)。

  鉴于公司募投项目已经建设完成,个别尚未支付的项目尾款周期较长,为最大程度发挥募集资金的效能,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定,公司将在报经董事会、监事会、股东大会审议批准后,依法将两个募投项目结项后节余的募集资金(具体金额以资金自募集资金专户转出之日的结算数额为准)永久补充流动资金,相关募集资金专户余额转入公司自有资金账户后募集资金专用账户5188账户及5065账户不再使用并办理注销手续。届时,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

  上述募投项目结项后,尚未支付的个别项目尾款(如有)满足付款条件时,公司将按照相关合同的约定以自有资金及时支付。

  五、募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

  公司本次首次公开发行股票募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定;本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项有利于公司提高募集资金使用效率、符合公司事业实际需要和长期发展规划,不存在损害股东利益的情形。

  公司将严格遵守相关法律、法规及公司制度的规定,加强相关资金后续使用管理与监督,确保资金使用的合法、合规。

  六、决策程序及审核意见说明

  (一)董事会决议

  2020年6月30日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并以所有与会董事一致同意的表决结果形成了董事会决议,决议同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。议案同时确定,在募投项目结项后,尚未支付的个别项目尾款(如有)满足付款条件时,公司将按照相关合同的约定以自有资金及时支付。

  前述董事会会议召开前,相关事项业经董事会审计委员会2020年度第二次会议审议通过。

  (二)独立董事的独立意见

  独立董事认为:根据公司首次公开发行股票募投项目建设情况,结合公司事业发展现状,经公司相关部门的评审和保荐机构的核查,公司相关募投项目具备结项条件。公司依法对其作结项处理并将节余的募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定,有利于提高资金使用效率和效益,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会履行了必要的审议程序,董事会审议结果合法有效。

  独立董事同意相关事项,并同意将相关议案提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  2020年6月30日,公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余的募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定,有利于提高资金使用效率和效益,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意相关事项,并以与会监事一致同意的表决结果形成了监事会决议。

  (四)后续批准程序说明

  本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关议案尚需公司股东大会审议通过。

  公司将于2020年7月16日依法召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

  七、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:关于本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定,上述事项尚需股东大会审议通过;本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项有利于公司提高募集资金使用效率、符合公司长期发展规划,不存在损害股东利益的情形。

  保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

  八、备查文件

  1.公司第三届董事会第三十一次会议决议

  2.公司第三届监事会第二十二次会议决议

  3.公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

  4.保荐机构关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-072

  上海洗霸科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度,授信期限不超过1年。

  主要情况公告如下:

  一、会议召开情况

  本次会议以现场结合通讯的方式举行。应当出席和实际出席会议的董事(含独立董事)均为9名。本次会议由董事长王炜先生主持。

  本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司根据业务发展实际需要,向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度,授信期限不超过1年。

  上述议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占参加会议董事人数的100%。

  二、议案主要内容

  申请招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度:

  1.授信额度:人民币10000万元;

  2.授信期限:1年;

  3.授信品种:发放流动资金贷款,开立银行承兑汇票、国内买方保理、国内信用证、非融资性保函等;

  4.其他事项:本授信属于信用综合授信,担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

  具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述授信额度和授信期限内,沟通相关银行后直接落实。

  根据公司《章程》,上述事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年7月1日

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-073

  上海洗霸科技股份有限公司关于

  向银行申请流动资金贷款额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》,同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度,贷款期限不超过1年。

  主要情况公告如下:

  一、会议召开情况

  本次会议以现场结合通讯的方式举行。应当出席和实际出席会议的董事(含独立董事)均为9名。本次会议由董事长王炜先生主持。

  本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》,同意公司根据业务发展实际情况和现实需要,向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度,贷款期限不超过1年。

  上述议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占参加会议董事人数的100%。

  二、议案主要内容

  申请工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款额度:

  1.贷款额度:总额不超过人民币8000万元;

  2.贷款期限:不超过一年,并授权在2020年度签订借款合同;

  3.其他事项:贷款担保方式以信用担保为主;

  4.相关贷款额度在有效期内可以循环使用。

  董事会同时决定,具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述贷款额度和贷款期限内,沟通相关银行后直接落实。

  根据公司《章程》,上述事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年7月1日

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-074

  上海洗霸科技股份有限公司

  关于对外投资设立孙公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  投资标的名称:河北雄安雄恺环保科技有限公司(暂定名,具体名称最终以工商登记为准);

  投资金额:2000万元人民币;

  特别风险提示:本次对外投资相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准,具有一定的不确定性;新设公司成立后,将增加公司管理费用等成本支出,相关子公司运营过程中也可能面临市场需求波动、监管政策变化、公司治理、项目管理/环境保护等方面的风险和资质核准/审批、业务开拓等方面的不确定性。

  一、对外投资概述

  2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》,同意公司全资子公司北京华恺环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河北雄安雄恺环保科技有限公司(暂定名,具体名称最终以工商登记为准)。

  董事会决议情况等相关内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-069)。

  相关投资事项,尚需完成北京华恺环保科技有限公司决策程序,并提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。

  根据公司章程和对外投资管理制度规定,本次投资事项属于董事会决策范围,无须提交公司股东大会批准。

  上述投资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1.公司名称:河北雄安雄恺环保科技有限公司(暂定名,具体名称最终以工商登记为准)。

  2.公司类型:有限责任公司。

  3.公司地址:河北省雄安新区雄县(暂定)。

  4.法定代表人:于珊。

  5.注册资本:2000万元人民币。

  6.营业期限:二十年(暂定)。

  7.经营范围:环保技术推广服务,生物技术推广服务,节能技术推广服务,新材料技术推广服务,新能源技术推广服务;环保材料研发;城市建设技术开发与应用;道路货物运输;闭式空间环境清洗消毒,水污染治理,固体废物治理,环境卫生管理;环境保护监测,市政工程设计服务,风景园林工程专项设计服务,河道整合工程设计服务;园林绿化工程施工,生态保护工程施工,水源及供水设施工程建筑,河湖治理及防洪设施工程建筑,管道和设备安装;建筑劳务分包;科技信息咨询服务;工程总承包,工程建设项目招标代理服务;工程机械设备租赁;环保设备、电力设备研发、销售;环保材料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、电气设备销售。(暂定,最终以工商登记结果为准)。

  8.股东及持股比例:北京华恺环保科技有限公司,持股100%。

  9.出资方式:货币,分期实缴。

  新设公司其他重要事项,由其根据依法制订的公司章程作出合理安排。

  三、对外投资对公司影响

  本次对外投资计划,是公司及控股子公司北京华恺环保科技有限公司基于业务发展的实际需要,结合河北省雄安新区相关区域的社会、经济发展前景和水处理等环保业务现实需求,结合公司及相关子公司的业务特长,通过在相关区域投资设立全资子公司(上市公司孙公司)方式,尝试依法拓展相关环保业务服务范围。相关孙公司设立后,将依法纳入上市公司合并报表范围。

  本次对外投资旨在进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围,优化公司产业布局,培育新的利润增长点。但本次投资事项尚处初步启动阶段,具体推进结果尚难确定,对公司财务状况、经营成果暂不构成重大影响。

  本次投资事项不涉及关联交易和同业竞争。

  四、对外投资的风险说明

  截至目前,公司或控股子公司在河北省雄安新区仅有少许民用领域小规模分包水处理服务或中央空调清洗消毒服务业务,不构成对公司业绩的影响。

  本次对外投资相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准,具有一定的不确定性;新设公司成立后,将增加公司/相关控股公司的管理费用等成本支出,相关子公司运营过程中也可能面临市场需求波动、监管政策变化、公司治理、项目管理/环境保护等方面的风险和资质核准/审批、业务开拓等方面的不确定性。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-075

  上海洗霸科技股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年7月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排,公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施,并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年7月16日 14点 00分

  召开地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年7月16日

  至2020年7月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案,已经2020年6月30日召开的公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关董事会决议公告、监事会决议公告及其他有关事项的相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  参加本次股东大会现场会议的股东,请于2020年7月15日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段,用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

  六、 其他事项

  1、特别提醒

  当前新冠肺炎疫情防控形势下,欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

  选择现场投票的股东,请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务,全程戴好防护口罩,并自行做好其他相关防控措施。

  投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

  请出席现场会议的股东,最晚不迟于2020年7月16日下午13:30到会议召开地点报到。

  2、联系方式

  联系地点:上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

  联系电话:(021)65424668

  联系传真:(021)65446350

  3、费用说明

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海洗霸科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-07-01

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