证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2020-016

山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

2020-07-01 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2018-017及2018-027);公司于2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2019-014 及2019-005)。

  一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

  根据上述股东大会决议,公司于 2019年1月29日向中国农业银行济南英雄山支行认购了 1.50 亿元(人民币,以下金额均为人民币)“汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品;于 2019年5月29日向中国工商银行济南市中支行认购了4.00亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第97期E款;于2019年6月17日向中信银行济南分行营业部认购了1.20亿元共赢利率结构27034期人民币结构性存款产品;于2019年6月21日向中国工商银行济南市中支行认购了2.00亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第114期F款;于2019年6月26日向中国工商银行济南市中支行认购了1.80亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第117期F款。详见公司2019年6月22日在指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号为2019-017)。

  上述“汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品已于 2020年1月20日到期,公司收回本金1.50亿元,并收到理财收益5,952,328.77元;挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第97期E款已于2020年5月28日到期,公司收回本金4.00亿元,并收到理财收益18,400,000.00元;共赢利率结构27034期人民币结构性存款产品于2020年6月17日到期,公司收回本金1.20亿元,并收到理财收益4,752,986.30元;挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第114期F款已于2020年6月22日到期,公司收回本金2.00亿元,并收到理财收益9,250,410.96元;挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第117期F款已于2020年6月29日到期,公司收回本金1.80亿元,并收到理财收益8,370,739.73元。

  上述理财产品收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

  截至本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品已到期且赎回10.5亿元,取得投资理财收益合计人民币46,726,465.76元。

  特此公告。

  山东出版传媒股份有限公司董事会

  2020年6月30日

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2020-07-01

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