智度科技股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

2020-08-01 来源: 作者:

  (上接B109版)

  2019年5月24日,公司召开第八届董事会第十五次会议,升任计宏铭为联席总经理,自公司2015年5月变更为无实际控制人以来,管理层稳定,人员未出现较大变动。2020年5月,赵立仁因工作需要辞去公司董事长、董事、董事会下设各专门委员会的相关职务,5月13日,公司召开2020年第三次临时股东大会,选举陆宏达、兰佳为公司非独立董事,同日,公司召开第八届董事会第三十次会议,选举陆宏达为董事长,选举兰佳为副董事长。公司董事会未因变更为无实际控制人而产生较大波动。

  公司在经营团队的领导下,内部治理体系运行良好,严格遵守股东大会、董事会、独立董事及监事会的治理准则,依法履职,科学决策公司各重大事项,能够确保公司治理的规范运作。

  2、公司内部控制方面

  公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,按照现代企业管理制度和企业运作需要,制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《重大信息内部报告制度》《证券投资管理制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》《关于规范与关联方资金往来管理制度》等一系列内部控制规定,保证内控制度的完整、合理、有效及公司治理的不断完善。

  公司各内部职能部门分工明确、权责分明,形成了高效、可靠的内部控制机构,有效的保证了公司经营管理的合法合规与运行效率。

  3、公司业务管理方面

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关制度的要求,公司已形成了信息报送、项目审批、决策落实等各方面较为成熟的业务管理体系,及时、有效的保障了公司重大事项的内部流转与对外披露。公司资产完整、业务清晰、核心经营管理团队稳定。近年来,业务管理体系运转规范,生产经营平稳有序。

  综上所述,公司在治理体系、内部控制、业务管理等方面均保持较好的运行状态,能够合理的保障公司在无实际控制人情况下的稳定运营,故无实际控制人的情况不会对公司正常经营造成不利影响。

  独立意见:

  公司独立董事基于独立判断的立场,对问询函中涉及的公司无实际控制人事项发表了独立意见:智度德正股东均不能决定董事会半数以上席位,不能控制董事会决策,不能控制公司的生产经营决策,不能控制公司的股东大会。因此,根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》(2020年修订)及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对上市公司实际控制人的认定依据,我们认为公司认定无实际控制人合规合理。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于公司无实际控制人事项的独立意见》。

  法律意见:

  北京市中伦律师事务所对上述事项进行了核查,并发表法律意见如下:根据公司提供的智度德正股东的承诺、智度股份公司章程及书面说明,截至本专项核查意见出具之日,智度德正任一股东不能够决定公司董事会半数以上成员选任,不存在控制董事会决策的情形;智度德正相关股东及其关联方代表不能控制上市公司的生产经营决策;智度德正任一股东不存在单独拥有对公司经营管理决策控制权的情形。综上,本所律师认为,公司无实际控制人的认定理由充分。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京市中伦律师事务所关于深圳证券交易所〈关于对智度科技股份有限公司的年报问询函〉所涉相关事项的专项核查意见》。

  4. 年报显示,2019年你公司营业收入108.53亿元,较2018年76.59亿元增加41.69%,扣除股份支付费用1.67亿元的影响后,实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)约为5.58亿元,扣非后净利润同比降低17.69%。请你公司结合同行业可比公司业务开展及经营业绩情况,说明你公司扣非后净利润变动趋势与收入存在明显差异的主要原因。请你公司年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。

  公司回复:

  关于“结合同行业可比公司业务开展及经营业绩情况,与公司扣非后净利润变动趋势与收入存在明显差异的主要原因”的说明。

  1、公司业务简介

  (1)互联网媒体业务

  公司的互联网媒体业务主要分为第三方搜索流量入口业务及移动广告联盟业务。

  A、第三方搜索流量入口业务

  第三方搜索流量入口业务由公司之子公司Spigot,Inc.、Polarity Technologies Limited 和 Eightpoint Technologies Ltd.SEZC 运营(以下简称“SPE公司”)。SPE公司拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品,通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析,从而以低成本获取高质量的用户,同时为用户提供搜索入口服务,并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等,从而获得商业变现收入。

  B、移动广告联盟业务

  移动广告联盟业务由公司之子公司上海猎鹰网络有限公司(以下简称“上海猎鹰公司”)运营。上海猎鹰公司运营的移动广告联盟业务(FMOBI)具有国内领先的SSP等技术处理能力,通过自有产品和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾流量和精品流量,基于大数据分析技术进行实时信息处理,提供丰富的用户画像标签和精准定向,为客户提供高效、快捷、受众精准的一站式服务,同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

  (2)数字营销业务

  数字营销业务包括整合营销、实效营销和信息流业务,主要由公司之子公司上海猎鹰公司和上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称“上海亦复信息公司”)运营。上海亦复信息公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

  (3)其他业务

  公司的其他业务主要为互联网游戏业务、互联网金融业务及互联网零售业务等。

  2、公司所处行业情况

  全球互联网广告市场2019年与2018年同期相比增速放缓,流量红利逐渐下降是行业趋势。

  国内搜索类广告2019年年度的趋势是增速放缓,增长规模同比下降,但是总体市场规模仍然能够保持在较高水平,主要得益于用户保持搜索习惯,头部搜索引擎的行业地位和市场份额仍然较稳定。

  国内社交类广告收入规模仍在上涨,主要得益于移动设备的规模上涨以及用户行为的转变。以腾讯、微博为首的社交类头部企业为主,其通过社交平台逐渐扩大和优化互联网流量的潜在变现方式,2019年度较上年相比仍显现明显的增长。而此类广告给广告主带来的转化率,随着流量规模逐渐达到瓶颈,未来的增长率将更多取决于是否能够开拓更加优化的盈利模式和用户使用场景。

  与搜索类广告及社交类广告相关的主要是智度股份公司的数字营销业务。

  3、同行业可比公司选取及比较

  智度股份公司根据所处行业,选择了华扬联众(603825.SH)、蓝色光标(300058.SZ)及科达股份(600986.SH)作为同行业可比上市公司,毛利率及毛利率变动情况如下表所示:

  ■

  智度股份公司2019年度毛利率下降,与同行业可比公司趋势一致,毛利率下降比例受同行业公司所属行业细分的不同有差异,但是总体下降趋势一致,与行业盈利趋势相符。

  4、公司扣非后净利润变动趋势与收入存在明显差异的主要原因分析

  单位:万元

  ■

  2019年度扣除股份支付费用及非经常性损益后的净利润较2018年度下降1.25亿元,营业收入较2018年度上涨31.93亿元,变动趋势不一致的原因分析如下:

  (1)收入增长的原因

  单位:万元

  ■

  单位:万元

  ■

  A、 互联网媒体业务及其他业务的收入变动不显著,与上年相比略有下降是由于广告主的投放量减少所致。

  B、 数字营销业务所占收入比重高,对智度股份公司合并收入贡献度高,此业务2019年度收入增长32.89亿元,是智度股份公司合并收入增长的主要原因。

  数字营销业务的收入上涨主要系:

  第一,互联网广告市场的总量在2019年度虽然增速放缓,但是仍然呈上涨趋势,全球移动互联网广告市场、全球社交及在线视频广告稳步增长。中国互联网广告市场虽然总体增速趋缓,但搜索类和社交类广告仍然呈现增长态势;

  第二,公司自2018年度起对资产、业务、人力、财务等进行了深度整合,扩大了广告交易平台业务规模,培育了互联网媒体矩阵;

  第三,公司不断开拓广告行业细分市场,对广告主所处行业的发展和流量空间进行深度分析,在公司现有的代理资质和广告主所属行业中持续深耕,同时不断挖掘和开拓发展潜力较大的细分行业和广告主。伴随着流量红利逐渐下降,获客成本不断上涨,广告主对服务商的营销能力和解决方案提出了更高要求,公司在此大背景下,致力于营销技术赋能,加大各个环节的优化和支持,协助大客户在公司具有核心代理资质的头部媒体平台上进行广告投放,为客户提供媒体资源采购、账户充值、账户管理、关键词拓词创意撰写、数据效果分析及优化、媒体新产品推荐、行业竞品分析、口碑维护等服务。2019年度公司的主要客户投放量较2018年度有显著增长,公司获取了大客户集团的广告代理项目;

  第四,公司不断寻求和拓展与头部互联网媒体的合作,通过多年与头部媒体的合作经验积累以及不断提升自身广告代理服务的质量,获得媒体对公司市场、服务能力的认可,从而实现与更多媒体的业务合作。2019年度,公司代理的广告主在腾讯、百度等头部平台实现的广告投放量较2018年度相比有显著增长。根据腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯公司”)2019年度的年报披露,腾讯公司网络广告业务收入2019年度同比增长18%,其中社交及其他广告收入2019年度同比增长33%,智度股份公司的收入增长中,较大增量对应的是腾讯社交广告类收入的投放,与腾讯公司的收入增长规模趋势一致。

  (2)净利润下降的原因

  2019年度扣除股份支付费用及非经常性损益后的净利润较2018年度下降1.25亿元,2019年度毛利较2018年度下降1.62亿元,净利润的下降主要由毛利下降导致。导致毛利下降的原因及各业务毛利分析如下:

  国内外宏观经济环境的变化、媒体市场的变化、客户预算投入的变化、行业竞争者的因素,均会对公司的经营政策、利润率水平产生影响。公司2019年度扣非后净利润变动趋势与收入存在差异主要有两个原因,第一是受宏观经济环境下行影响,广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动,第二是互联网流量红利衰退的影响。

  单位:万元

  ■

  A、互联网媒体业务

  互联网媒体业务收入较去年同比下降约为4.07%变动不显著,但是毛利率同比下降约为14.29%变动显著,主要受海外业务的影响。SPE公司2018年度及2019年度毛利率分别为49.31%及40.93%,毛利率下降比例约16.99%。SPE公司主要收入来自PC端流量入口业务-公司拥有包括安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品,通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析,从而以低成本获取高质量的用户,同时为用户提供搜索入口服务,并将搜索请求分发给雅虎等互联网企业,从而获得商业变现收入。2018年度得益于2017至2018年度采购的优质流量及高效运营,2018年度实现超预期增长。SPE公司2018年度净利润为6,761.84万美元,扣除非经常性损益后的净利润为6,764.74万美元。2019年度受海外市场变化的影响,对谷歌等重要供应商的单位流量获取成本增加、边际利润逐渐下降。

  B、数字营销业务

  数字营销业务所占收入比重高,但是毛利率低,此业务的盈利主要依靠获取大量的广告主订单,凭借扩大规模提高利润。公司为了在2019年度进一步扩大经营规模和市场份额,需要牺牲一部分利润而获取市场,毛利率从2018年的4.73%降低为2019年的4.07%。2019年度数字营销业务收入增长32.90亿元,带来9,901.74万元的毛利增长。

  C、其他业务

  其他业务2019年度营业收入较2018年度下降1,463.29万元,毛利下降7,477.62万元,毛利下滑显著,主要原因系互联网游戏业务在2019年度受突发事件的不利影响导致。公司经营的互联网游戏业务主要系NBA游戏,公司为游戏推广付出大量推广成本,而2019年10月受突发的NBA事件的不利影响,导致公司原定于2019年度上线的新游戏未能按照预期时间发行,原有游戏的市场也受到负面影响。

  综上所述,智度股份公司与同行业可比公司经营业绩总体趋势一致,与行业盈利趋势相符。公司扣除股份支付费用及非经常性损益后的净利润变动趋势与收入的变动趋势虽不匹配但是原因合理。

  公司年审会计师致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照问询函的要求,基于公司的上述回复以及对公司2019年度财务报表审计已执行的审计工作,现就有关事项说明如下:

  我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述问题我们执行的主要程序如下:

  1、了解并评价与收入确认相关的内部控制的设计有效性,并测试了关键控制执行的有效性;

  2、执行了分析性复核程序,包括毛利率分析、关键指标分析、期间费用分析、同期对比分析及同行业分析,评价其变动趋势的合理性;

  3、对于自营的互联网媒体业务,互联网游戏业务和互联网金融业务服务业务,鉴于存在复杂信息系统,我们的信息系统测试团队对信息系统进行一般控制测试及应用控制测试,并关注系统中的交易记录,从而确定交易的真实性;

  4、执行了收入的真实性测试:包括调查重要交易对方的背景信息;对性质重要、金额重大或异常的客户进行函证,并进行必要的走访或视频访谈;对性质重要、金额重大的客户进行收款检查;对期后实施特定的检查等;

  5、对成本和期间费用等经常性损益进行了细节测试,包括检查重要合同、抽样检查发票、结算单、银行流水等,以确认期间费用的准确性。

  6、执行了成本和负债的完整性测试;

  7、执行了收入、成本、费用的截止性测试,以确认收入、成本、费用已计入恰当的会计期间。

  基于执行的审计程序,我们认为:

  公司对于上述问询函问题4的说明,与我们在执行智度股份公司2019年度财务报表审计过程中所了解的情况在所有重大方面一致。

  本回复仅供向深交所报送及披露使用,不得用于任何其他目的。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于智度科技股份有限公司2019年年报问询函的回复》(致同专字(2020)第110ZA08304号)

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2020年8月1日

  附件(一):

  2019年委托理财情况

公司 受托人 产品名称 预期年化收益率起息日 赎回日 购买金额(亿元)理财收益(元) 投资方向 产品期限
智度科技股份有限公司招商银行北京分行营业部招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划2.80% 2019年3月1日2019年4月15日0.7 6,463,868.50(截至2019年9月12日)本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。随时赎取

2019年4月8日2019年4月15日0.5
2019年4月16日2019年5月22日0.2
2019年4月23日2019年5月23日0.2

2019年5月31日0.3
2019年6月21日0.4
2019年7月3日0.05
2019年8月13日0.05

品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证

券品种;(2)权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产;(3)现金类资产:包括现金、货币市场基金;(4)债券正回购。

权)等其他金融资产。

定性债务融资工具和其他固定收益类资产;(3)其他符合监管要求的债权类资产

级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具资、ABS、ABN等以及 ABS 次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

2019年5月17日2019年7月18日0.3
2019年7月31日0.8
2019年8月13日0.25
2019年8月1日2019年8月16日0.6
2019年8月30日0.3
2019年8月5日2019年8月14日0.3
2019年9月6日2019年9月12日0.3
申万宏源证券有限公司申万宏源金利二号集合资产管理计划 4.90%2019年4月17日未赎回 0.3-- (1)固定收益类资产;银行存款,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种;(2)权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产;(3)现金类资产:包括现金、货币市场基金;(4)债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人与资产托管人协商一致且在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。每周二开放
申万宏源金利三号集合资产管理计划 4.00%2019年9月5日未赎回 0.2-- (1)固定收益类资产:银行存款,国内亦复发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产 每周三开放
招商银行北京分行营业部招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划2.8-3.6%2019年9月30日2019年10月8日0.085,260.27 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆解、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产收益 随时赎取
中信银行郑州农业路支行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品2.80%2018年2月14日2019年1月30日0.34,877,369.86元(截至2019年9月27日)本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。 随时赎取
2018年3月12日2019年9月27日0.3
2018年4月3日2019年9月12日0.4
2018年11月15日0.4
2018年4月27日0.2
2018年12月5日2019年1月30日0.2
中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 3.20%2019年9月18日2019年9月27日0.3615,620.13 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开 随时赎取
2019年10月15日0.4
2019年9月30日2019年11月15日0.5
2019年10月18日2019年11月7日0.2
2019年10月23日2019年11月15日0.2
2019年11月6日2019年12月12日0.3
2019年12月30日0.3
兴业银行北京永定门支行添利快线净值型理财产品 3.63%2018年11月1日2019年4月25日0.81,577,729.88 本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。 随时赎取
2019年1月30日0.2
华夏银行北京媒体村支行惠盈人民币单位结构性存款产品 3.48%2019年5月7日2019年6月10日0.394,805.71 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。 固定期限33天
慧盈人民币单位结构性存款产品 3.38%2019年5月24日2019年7月24日0.2116,317.80 固定期限60天
慧盈人民币单位结构性存款产品 3.28%2019年6月17日2019年7月18日0.383,572.60 固定期限31天
步步增盈安心版理财产品 3.00-4.00%2019年7月23日2019年12月9日0.3289,534.24 本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。 随时赎取
2019年7月25日2019年9月29日0.2133,260.27
2019年9月30日2019年12月30日0.2373,232.86
2019年12月18日2019年12月30日0.3
民生银行北京正义路支行非凡资产管理天溢金对公机构B款 3.00%2019年3月1日2019年6月28日0.82,046,369.86(截至2019年9月12日)本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产(仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置)、其他资产或资产组合。 随时赎取
2019年7月31日0.4
2019年8月30日0.1
2019年9月5日0.2
2019年9月12日0.2
非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款3.15%2019年3月1日2019年9月17日0.2430,712.32 本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。 随时赎取
2019年9月25日0.71,568,095.90
挂钩利率结构性存款 3.70%2019年3月29日2019年5月8日0.3121,643.84 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。 固定期限39天
挂钩利率结构性存款(SDGA190553) 3.50%2019年5月9日2019年6月18日0.3115,068.49 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。 固定期限39天
浦发银行北京富力城支行利多多现金管理2号 2.90%2019年7月1日2019年12月9日0.6796,356.07(截至2019年12月9日)本理财产品投资于现金、国债地方政府央行票据策性融,评级在 AA 及以上评级(对于海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评 最短持有期7天后随时赎取
2019年12月20日2019年12月31日0.643,397.24
利多多对公结构性存款固定持有期FG902期 3.70%2019年6月25日2019年9月23日0.3274,416.67 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。 固定期限88天

(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;

(3)其他符合监管要求的债权类资产。

(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;

(3)其他符合监管要求的债权类资产。

债券借贷、货币基金等符合监管认定标准的标准化债权类资产,其他固定收益类短期投资工具,底层资产为标准化债权资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等产品,其他符合监管要求的债权类资产。

repurchase agreements fully collateralized by U.S. Treasury securities.

(美国财政部债务,包括国库券,债券或票据以及其他类型由美国财政部担保或发放的债务产品;或者由美国财政部完全抵押的回购协议。)

(亿美元) government or its agencies, authorities, instrumentalities or sponsored entities and in repurchase agreements collateralized by U.S. government

obligations. These securities may pay interest at fixed, floating or adjustable rates, or may be issued at a discount. U.S. government obligations are

not necessarily backed by the full faith and credit of the United States. The fund may also hold cash for cash management and defensive purposes.

(本基金专门投资于短期美国政府债券,包括美国国债和由美国政府或其机构、当局、机构或担保实体发行或担保的证券,以及由美国政府债券担保的回购协议。

这些证券可以按固定、浮动或可调利率支付利息,也可以折价发行。美国政府的义务不一定得到美国的充分信任和信誉的支持。

本基金也可持有现金用于现金管理和防御目的。)

广州市智度互联网小额贷款有限公司中信银行广州分行营业部 中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品 2.90% 2018年2月28日2018年4月9日1 5,896,893.15(截至2019年3月15日)本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。 随时赎取
2018年6月20日0.1
2018年7月9日0.5
2018年9月13日1
2019年3月7日0.5
2018年6月7日2019年3月7日0.3
中信理财之共赢稳健周期35天理财产品 3.70% 2019年7月19日2019年8月23日0.5 177,397.26 本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。 固定期限35天
2019年8月27日2019年9月30日0.5 177,397.26
中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 3.20% 2019年9月30日未赎回 0.2 742,272.76(截至2019年12月16日)本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: 随时赎取
2019年10月10日未赎回 0.5
2019年10月11日2019年11月8日0.1
2019年10月16日未赎回 0.1
2019年10月18日未赎回 0.2
2019年10月21日未赎回 0.05
2019年11月5日未赎回 0.05
2019年11月6日未赎回 0.2
2019年11月12日未赎回 0.05
2019年11月18日未赎回 0.08
2019年11月19日未赎回 0.02
2019年11月26日未赎回 0.05
2019年12月5日未赎回 0.05
2019年12月13日未赎回 0.05
2019年12月20日未赎回 0.05
博时基金管理有限公司 博时现金宝货币市场基金 2.68% 2018年6月13日2019年7月17日0.5 1,834,859.49 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 随时赎取
农业银行广州番禺支行 中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品 3.50% 2018年12月4日2019年7月31日0.05 93,479.45 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债权市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债权、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约20-40%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约60-80%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 最短持有期20天后随时赎取
未赎回 0.7 --
2019年4月22日0.25 275,616.44
2018年12月17日2019年3月28日0.7 579,945.21
广州市智度商业保理有限公司 中信银行广州环市支行 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 3.20% 2019年9月30日2019年10月10日0.5 168,385.77(截至2019年12月16日收益)本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: 随时赎取
2019年12月23日0.1
2019年10月28日2019年12月23日0.05
2019年11月8日2019年12月23日0.05
2019年11月22日2019年12月23日0.05
霍尔果斯白猫科技有限公司 建设银行霍尔果斯亚欧北路支行“乾元-私享”(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品3.48%-3.88%2019年7月8日未赎回 0.05 -- 本产品募集资金投资于(含直接投资、通过资管计划/信托计划等投资):存款等货币市场工具,债券和资产支持证券类资产,股票、证券投资基金、金融衍生品等权益类资产,股权类资产,债权类资产,以及其他符合监管要求的资产。各类资产的投资比例为:债券和货币市场工具类资产30%一100%、权益类资产 0%-20%、股权类资产 0%一70%、债权类资产 0%一70%、其他符合监管要求的资产 0%一70%。 每周四开放
喀什智优网络科技有限公司 浦发银行喀什分行 天添利普惠计划 3.36% 2019年11月12日未赎回 0.05 -- 本理财产品可投资以下一种或几种金融资产:现金、存款、拆借、回购、国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、 随时赎取
北京掌汇天下科技有限公司 招商银行北京大运村支行 招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 2.80% 2018年11月22日2019年9月2日0.1 206,836.99 本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。 随时赎取
2019年7月8日2019年9月2日0.05
招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划 2.8-3.6%2019年8月27日2019年12月27日0.1 83,178.08 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆解、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。 随时赎取
2019年9月2日2019年10月10日0.05 17,438.36
2019年12月27日0.1 111,232.88
2019年9月30日2019年12月27日0.1 116,986.30
上海智度网络科技有限公司 招商银行上海南西支行 招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 2.90% 2019年11月7日未赎回 0.06 -- 本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。 随时赎取
智度投资(香港)有限公司 方圆投资管理(香港)有限公司Prudence Capital SPC – Diversified Income SP 3.50% 2018年7月21日未赎回 0.11 -- 投资标的范围:股票、债券、国债、基金。 提前一个月预约后方可随时赎回
(亿美元)
2019年9月20日未赎回 0.05 --
(亿美元)
SPIGOT 硅谷银行 JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit 2.26% 2019年3月5日2019年3月31日0.23 $41,592.37 obligations of the U.S. Treasury, including Treasury bills, bonds and notes and other obligations issued or guaranteed by the U.S. Treasury, and; 随时赎取
(亿美元)
2.28% 2019年4月1日2019年4月30日0.24 $42,032.56
(亿美元)
2.25% 2019年5月1日2019年5月31日0.12 $20,977.53
(亿美元)
2.21% 2019年6月1日2019年6月30日0.15 $25,413.89
(亿美元)
2.19% 2019年7月1日2019年7月30日0.18 $31,051.64
(亿美元)
1.96% 2019年8月1日2019年8月31日0.32 $49,825.89
(亿美元)
1.92% 2019年9月1日2019年9月30日0.41 $61,513.12
(亿美元)
1.68% 2019年10月1日2019年10月31日0.36 $51,315.93
(亿美元)
1.49% 2019年11月1日2019年11月30日0.34 $39,256.81
(亿美元)
1.46% 2019年12月1日2019年12月31日0.32 $37,179.98
(亿美元)
Eightpoint 硅谷银行 Western Asset Govt MMF Ltd/Cl 1 1.46% 2019年12月1日2019年12月31日0.13 $15,062.68 The fund invests exclusively in short-term U.S. government obligations, including U.S. Treasuries and securities issued or guaranteed by the U.S. 随时赎取

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2020-08-01

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