证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-069
债券代码:113547 债券简称:索发转债
转股代码:191547 转股简称:索发转股

索通发展股份有限公司
关于不提前赎回“索发转债”的提示性公告

2020-08-01 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1553号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张,每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币945,000,000元,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255号文同意,公司发行的94,500万元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“索发转债”,债券代码“113547”。

  根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

  公司股票自2020年6月18日至2020年7月31日连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的130%,已触发“索发转债”的赎回条款。

  公司于2020年7月31日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于不提前赎回“索发转债”的议案》,鉴于“索发转债”存续时间较短,同时结合当前市场情况,董事会决定不行使本次“索发转债”的提前赎回权利,不提前赎回“索发转债”。

  截至2020年7月31日收盘,公司股票价格为14.96元/股,“索发转债”当期转股价为10.52元/股,后续“索发转债”可能再次触发赎回条款,根据《募集说明书》的相关规定,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“索发转债”的提前赎回权利。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2020年8月1日

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2020-08-01

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