深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2020-08-14 来源: 作者:

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-218

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件形式发出,会议于2020年8月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司(简称“成都蓉欧”)股东协商,对成都蓉欧向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司(以下简称“蓉欧集团”)申请总额不超过人民币50,000万元的借款额度事项达成一致意向,由公司为其提供46.3%的比例担保(即人民币23,150万元的担保额度,含成都蓉欧小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》

  根据公司经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币252,750万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的公告》。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与保定交通建设投资集团有限公司共同出资设立保定交投怡亚通供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与保定交通建设投资集团有限公司(以下简称“保定交投”)共同以现金出资方式出资设立“保定交投怡亚通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“保定交投怡亚通”),保定交投怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司持有其49%的股份,保定交投持有其51%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与济宁市国有资产投资控股有限公司、深圳市惠宁投资有限公司、济宁智能终端产业发展有限公司共同出资设立济宁怡亚通供应链管理有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与济宁市国有资产投资控股有限公司(以下简称“济宁国投”)、深圳市惠宁投资有限公司(以下简称“惠宁投资”)、济宁智能终端产业发展有限公司(以下简称“济宁智能终端”)共同以现金出资方式出资设立“济宁怡亚通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“济宁怡亚通”),济宁怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司持有其40%的股份,济宁国投持有其40%的股份,惠宁投资持有其11%的股份,济宁智能终端持有其9%的股份。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2020年8月31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-219

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通

  供应链有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年8月13日召开了第六届董事会第二十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司(简称“成都蓉欧”)股东协商,对成都蓉欧向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司(以下简称“蓉欧集团”)申请总额不超过人民币50,000万元的借款额度事项达成一致意向,由公司为其提供46.3%的比例担保(即人民币23,150万元的担保额度,含成都蓉欧小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:成都蓉欧怡亚通供应链有限公司

  注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉龙二街400号第3层323-6号

  法定代表人:罗刚

  成立时间:2020年4月16日

  经营范围:许可项目:食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:供应链管理服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机及通讯设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息系统集成服务;国际货物运输代理;商务代理代办服务;报关业务;智能仓储装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器销售;家居用品销售;家具销售;体育用品及器材批发;食品添加剂销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;通讯设备销售;服装服饰批发;日用品批发;电子产品销售;化妆品批发;办公用品销售;汽车新车销售;皮革制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  成都蓉欧目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其44%的股份,为公司的参股公司。

  成都蓉欧最近一年又一期的主要财务指标:因该公司于2020年4月16日成立,截止至目前,暂无相关财务数据。

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,638,675.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,235,725.24万元,合同签署的担保金额为人民币2,132,047.63万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的359.45%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币177,925万元(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币22,028万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司为参股公司的融资事项提供担保的独立意见》

  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-220

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司对控股子公司2020年

  下半年授信额度进行担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  本次预计的对外担保事项,系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。截至目前,公司及控股子公司合同签署的对外担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的359.45%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  1、公司于2020年8月13日召开了第六届董事会第二十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》,具体内容如下:

  根据公司经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币252,750万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、担保额度预计情况表

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  三、被担保人基本情况

  1、被担保人基本信息

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  2、被担保方一年又一期的财务数据

  单位:万元

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  (下转B68版)

本版导读

2020-08-14

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