上海贵酒股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-14 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年是公司加快转型发展,夯实主业发展的攻坚之年。公司主动调整和收缩了大宗商品贸易、融资租赁及商业保理业务,加快白酒业务发展。上半年公司聚焦重点、紧盯目标、狠抓落实,围绕主业转型发展,公司充实和调整了管理团队,加强了品牌建设,通过设立分子公司,推进营销网络建设,使白酒业务的销售渠道得到进一步延伸和优化。报告期内,融资租赁业务实现收入18.85万元,与上年同期相比减少90.33%;商业保理业务实现收入1049.84万元,与上年同期相比减少38.64%;白酒销售业务收入972.55万元,与上年同期相比增加294.93%。

  1、明确战略定位,推动主业发展

  公司致力于成为中国创新型白酒的探索者,以白酒行业新模式为基础,立足酒业领域,为消费者提供全方位,高品质产品和服务,为白酒产业发展注入创新活力。下半年,公司将继续围绕战略发展,不断引入现代化运营管理体系及创新性营销方式,不断提升企业品牌影响力和核心竞争力,用“创新”和“品质”打造白酒新品牌。在营销工作中深化“四位一体”的营销新模式,以消费者和用户为核心,打造精准高效的“品牌定位、产品定位、传播推广定位、分销模式定位”一一“四位一体”的新型白酒营销模式,夯实上市公司核心业务并加快推进战略落地。

  2、强化内部管理,狠抓目标落地

  下半年,公司将进一步强化内部管理,确保年内各项预算目标和重要任务的落地与实现。一是强化业务驱动,全员参与,高度重视各项目标任务的可执行与考核机制的落地。二是强化中途管理,增强目标任务完成的严肃性,对未能完成的目标任务和业绩提出预警和提示,同时针对问题提出有效的解决方法和纠偏措施。三是强化机制保障,完善和细化工作考核机制,发挥考核机制的导向作用,推动核心业务的有效开展。

  3、加强精益运营,提升盈利水平

  公司将重点推进精益运营,提升运营效益,强化成本管理意识,提高效益;集中有效资源推动主业发展,调整和控制非主业发展,通过择机变现非核心主业,支持核心主业的聚力发展;推进卓越采购、卓越销售,供应链管理优化,完善以市场为导向的经营管理模式,追求有质量、有效益的发展,提升产业的盈利水平。

  4、建立风控体系,规范治理结构

  上半年公司加强了风控体系建议,围绕战略转型使风控和组织架构体系适应上市公司规范治理的相关要求。下半年,公司将继续推进风控体系建设,进一步梳理和完善公司制度体系和内部控制体系,强化信息化管理水平,提高决策科学性和效率;理顺母子公司事权关系,构建高效规范的多层级公司治理结构,重点在授权体系、风险管控、投资管理、投后管理、信息系统等重点工作中全面提升管控水平与能级。

  5、构建人才队伍,完善激励机制

  公司将围绕战略落地,加大总部和核心主业人才队伍建设,引进和培育一批与核心主业相适应的经营管理骨干人才,构建一支阶梯式的管理团队,不断提升核心产业的经营管理水平;完善总部和业务板块经营管理团队的目标、任期考核,研究制定包括股权激励在内的中长期激励方案,完善公司员工的绩效评价体系和激励举措,构建与战略目标相匹配的人才队伍建设体系。

  6、加强文化建设,营造良好氛围

  公司将通过文化引领,营造积极向上的文化氛围。一是重视团队文化建设和作风建设,提倡“责任正念正心”的文化理念,形成“想干事、能干事、敢干事、会干事、干成事”的工作氛围。二是加强作风建设,提升工作效率,重点提升全员的大局意识、责任意识和担当意识,通过加强学习和思考,进一步提升管理水平和解决实际问题的能力。三是开展优秀文化的宣传教育,把好的文化资源和成果在公司内实现共享,用员工身边的人、身边的事教育、凝聚和激励员工,以人明理、以事喻理,为企业快速发展营造良好的文化环境。

  通过上述战略举措的实施,努力把公司发展成为核心主业领先、经营理念先进、商业模式创新的上市公司;成为股东价值最大化的产业发展平台和员工共创共荣的共享平台。同时,以上市公司良好的经营业绩为客户创造价值、为股东带来回报、为员工提供舞台、为社会作出贡献,向公众展现公司的良好形象,不断提升上市公司市值管理水平。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见第十节财务报告五重要会计政策及会计估计之44:重要会计政策和会计估计的变更

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-057

  上海贵酒股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会四次会议于2020年 8 月12 日以现场及通讯方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决的董事6人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议并通过了《2020年半年度报告及摘要》;

  具体内容详见公司同日披露的 《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

  表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票。

  二、审议并通过了《关于租赁办公场所的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《关于租赁办公场所的公告》(公告编号:2020-059)。

  表决结果为:同意6票;反对0票;弃权0票。

  三、审议并通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-060),独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。

  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  上海贵酒股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-058

  上海贵酒股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2020年8月12日在会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

  经监事会对公司2020年半年度报告及摘要审核,监事会认为:

  1、公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

  2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果: 同意3票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

  表决结果: 同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  上海贵酒股份有限公司监事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-059

  上海贵酒股份有限公司

  关于租赁办公场所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  为满足上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)办公场所的实际需要,提升公司形象,在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟租赁上海娟岫实业有限公司(以下简称“娟岫实业”)位于上海市浦东新区银城中路8号39层写字楼作为公司办公场所,租赁面积约700 平方米,租赁期限 3 年,每月租金 38.33万元。公司于2020 年 8月 12日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于租赁办公场所的议案》,本次交易不构成关联交易。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》 “第九章9.6交易仅达到第9.3条第(三)项或者第(五)项标准,且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,公司可以向本所申请豁免适用第9.3条将交易提交股东大会审议的规定。”由于2019年公司经审计的每股收益为0.04元/股,本次交易符合豁免提交股东大会审议的条件。

  二、交易方介绍

  上海娟岫实业有限公司(以下简称“娟岫实业”)

  法定代表人:程娟

  注册资本:5000万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:上海市奉贤区庄行镇三民路611号

  股东:程娟出资比例50% ,刁仁录出资比例50% 。

  经营范围:自有设备租赁,商务信息咨询,国内货物运输代理,风景园林建设工程专项设计,企业管理服务,从事电子科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,办公用品、钢材、建筑材料批发、零售,房地产经纪服务,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

  三、交易标的基本情况

  租赁标的为上海市浦东新区银城中路8号39层写字楼,截至本公告日,租赁标的产权清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情形。

  四、本次交易主要内容和定价依据

  (一)交易主要内容

  出租方:上海娟岫实业有限公司

  承租方:上海贵酒股份有限公司

  1、租赁地址:上海市浦东新区银城中路8号39层写字楼

  2、租赁面积:700平方米

  3、租赁期限:从2020年9月1日起至2023年8月31日止

  4、租金计算:租赁期限内,每月租金38.33万元,租金已包含税费,但不包含物业管理费及承租方应付的其他相关费用。

  5、租金结算方式:承租方应于每个支付周期结束日七个工作日前向出租方支付下一期的租金。逾期支付的,每逾期一日,承租方须按该月日租金的3%支付滞纳金。

  6、违约责任:

  6.1 该房屋交付时存在缺陷的,出租方应自交付之日起的7日内进行修复。逾期不修复的,承租方可以自行修复,费用由出租方承担。

  6.2 因出租方未在该合同中告知承租方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制,造成承租方损失的,出租方应负责赔偿。

  6.3 租赁期间,出租方有权提前收回该房屋,但应提前一个月通知承租方。

  6.4 承租方未征得出租方书面同意或者超出出租方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的,出租方可以要求承租方恢复房屋原状 。

  6.5 租赁期间,非本合同规定的情况,承租方擅自中途退租或解除本合同的,承租方应向出租方支付相当于退租发生当月或解除本合同当月租金3倍的违约金,造成的实际损失超过违约金数额的,以实际损失为标准进行赔偿。

  6.6 承租方须向出租方支付的违约金或赔偿金等,出租方有权直接从承租方支付的保证金中予以直接扣除,剩余部分返还给承租方,不足部分,承租方须另行补足。

  (二)交易定价依据

  本次交易遵循公平、公开、公正的原则,按照周边市场价格并与交易对方协商后确定,定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、交易目的和交易对公司的影响

  本次交易事项是为满足公司办公场所的实际需要,提升公司形象,遵循公平、公开、公正的原则,交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  上海贵酒股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-060

  上海贵酒股份有限公司

  关于新增2020年度日常关联交易

  额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

  ●新增日常关联交易对上市公司的影响:公司新增2020年度日常关联交易预计 额度符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司不会对关联方形成依赖。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为:公司新增2020年日常关联交易额度预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,关联董事进行了回避表决,董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次新增关联交易额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  (二)前次日常关联交易的预计情况

  公司分别于2020年4月27日、2020年6月29日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议、2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下:

  单位:(人民币)万元

  ■

  目前,上述关联交易在预计额度内正常履行,期限为2021年6月29日。

  二、本次新增日常关联交易预计金额和类别

  单位:(人民币)万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  江西章贡酒业有限责任公司(以下简称“章贡酒业”)

  法定代表人:尹明

  注册资本:5000万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号

  股东:上海贵酒企业发展有限公司出资比例95%、天音通信有限公司出资比例5% 。

  经营范围:白酒生产、配制酒(露酒)生产(以上凭有效食品生产许可证经营);预包装食品批发兼零售(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)与上市公司的关联关系

  公司与章贡酒业属同一实际控制人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,章贡酒业为公司的关联法人。

  (三)履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,上述关联人信誉良好,具备履约能力。

  四、关联交易主要内容和定价政策

  公司及子公司2020年预计向关联方章贡酒业采购白酒 2700万元。公司及子公司与该关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。

  定价政策:主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本价加成定价。

  五、交易目的和交易对公司的影响

  公司新增2020年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,不会对关联方形成依赖。

  特此公告。

  上海贵酒股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  上海贵酒股份有限公司

  公司代码:600696 公司简称:ST岩石

  2020

  半年度报告摘要

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2020-08-14

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