中信证券股份有限公司关于江西省投资集团有限公司股东发生变更的受托管理事务临时报告

2020-08-14 来源: 作者:

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江西省投资集团有限公司2019年公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、江西省投资集团有限公司(以下简称“江西省投”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明,不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为江西省投资集团有限公司(第一期)(品种一)(20赣投Y1)的受托管理人,严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定,现就相关重大事项报告如下:

  一、事项基本情况

  (一)发行人股东变更背景

  江西省投资集团有限公司于2020年8月11日披露了《江西省投资集团有限公司关于公司股东发生变更的公告》。根据《江西省投资集团有限公司关于公司股东发生变更的公告》,为有效落实好划转部分国有资本充实社保基金工作,根据《江西省财政厅江西省人力资源和社会保障厅江西省国有资产监督管理委员会关于对首批省属国有企业(省国资委监管)执行划转部分国有资本充实社保基金的批复》文件要求,划转江西省投资集团有限公司国有股权的10%(60,000.00万元)至江西省行政事业资产集团有限公司。经发行人股东会决议,全体股东一致同意江西省国有资产监督管理委员会向江西省行政事业资产集团有限公司转让出资额60,000.00万元的股权,该转让股权占发行人总股权的10%,江西省投资集团有限公司类型由有限责任公司(国有独资)变更为有限责任公司(国有控股)。发行人根据决议内容相应修改了公司章程。本次股权变动后,江西省投资集团有限公司实际控制人未发生变化,仍为江西省国资委。

  (二)发行人股东变更情况

  江西省投资集团有限公司变更后股权结构表

  单位:万元、%

  ■

  (三)影响分析

  本次股权结构变动后,江西省投资集团有限公司控股股东及实际控制人未发生变化,发行人仍保持独立经营,不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

  中信证券作为公司债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

  中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  二、相关机构联系方式

  (一)发行人:江西省投资集团有限公司

  住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

  联系地址:南昌市高新技术开发区火炬大街539号

  法定代表人:揭小健

  联系人:邓文娟

  电话:0791-88867653

  传真:0791-88861697

  (二)债券受托管理人:中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:何佳睿、缪明华

  联系电话:010-60836991

  传真:010-60833504

  中信证券股份有限公司

  2020年8月13日

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2020-08-14

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