方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票调整
估值的公告

方正富邦基金管理有限公司
旗下部分基金2020年中期报告

2020-08-29 来源: 作者:

  根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第13号)的有关规定,经方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2020年8月28日起对本公司旗下基金(ETF除外)所持有"西水股份"(股票代码600291)进行估值调整,估值价格调整为5.54元。

  在"西水股份"(股票代码600291)股票交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  方正富邦基金管理有限公司

  2020年8月29日

  

  方正富邦基金管理有限公司

  旗下部分基金2020年中期报告

  提示性公告

  方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2020年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司 2020年中期报告涉及基金明细如下:

  1 、方正富邦创新动力混合型证券投资基金

  2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金

  3、方正富邦货币市场基金

  4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

  5、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

  6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

  7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

  8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

  9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

  10、方正富邦丰利债券型证券投资基金

  11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金

  12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金

  15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金

  16、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金

  17、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金

  18、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  19、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)

  20、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

  21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)

  22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金

  23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金

  本公司旗下上述23只公开募集证券投资基金2020年中期报告全文于2020年8月29日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  方正富邦基金管理有限公司

  二〇二〇年八月二十九日

本版导读

2020-08-29

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