新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  公司代码:603157 公司简称:*ST拉夏

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,突如其来的新冠肺炎疫情对行业的冲击前所未有。国家统计局数据显示,2020年上半年社会消费品零售总额为172,256亿元,较上年同期下降11.4%,其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为5,120亿元,同比下降19.6%;限额以上零售业单位中的百货店、专业店和专卖店分别下降23.6%、14.1%和14.4%。当前国内疫情防控常态化,聚集性、接触性的消费活动仍然受到制约,疫情冲击损失尚待弥补。受外部行业环境变化及内部诸多因素影响,报告期内公司仍然面临营业收入大幅下降、成本费用率居高不下、流动性压力较大及盈利能力不强的困境,经营情况尚未有实质改善。

  受新冠肺炎疫情及公司关闭线下渠道经营网点、货品采购量减少等因素影响,2020年上半年公司实现营业收入14.35亿元,较上年同期营业收入39.51亿元减少25.16亿元,同比下降63.7%。由于往季品销售占比增加,公司整体毛利率下降至48.3%;由于疫情期间仍需承担固定租赁支出及人员费用、关闭门店一次性确认摊销费用、固定资产折旧增加等因素影响,公司销售费用、管理费用下降幅度显著小于收入降幅;同时,由于公司原子公司杰克沃克及Naf Naf SAS进入清算程序,导致公司进一步确认投资损失;受上述因素综合影响,2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净亏损为7.08亿元,较上年同期亏损金额增加42.1%。

  面对内外部经营环境的变化,公司继续坚持实施“收缩”战略,对公司自有品牌和渠道结构进行变革,进一步优化公司资产负债结构,推进公司各项转型调整措施的落地:

  1、继续调整线下渠道结构,拓展线上新零售业务模式。报告期内公司进一步关闭线下低效、亏损门店,报告期末,公司线下经营网点数量为3,667个,较2019年底减少1,797个,有效降低了直营渠道带来的人工、租金等固定成本支出。同时,由于疫情对公司线下终端渠道产生较大影响,公司加大线上业务拓展力度,持续探索新的零售路径,包括微信营销、淘宝直播、与网红合作直播、会员营销等方式,通过新零售渠道打通与顾客的无缝连接。

  2、盘活长期存量资产,开展应付债务重组,优化资产负债结构。2020年上半年,公司已达成以约7.25亿元的交易对价出售太仓物业资产的意向,目前正积极与委托贷款债权人协商解除标的股权及资产抵押、质押的具体方案;同时,公司上半年积极与供应商协商债务重组以获取付款折让或调整付款周期并取得一定进展。下半年,公司将持续推动包括物业资产处置和业务优化重整,以改善利润为核心,剥离不符合公司战略的业务,为核心业务发展提供资金支持;公司还将继续与供应商开展应付账款的债务重组工作,实现减轻经营负担和增加重组收益相结合,进一步优化公司资产负债结构。

  3、维持和寻求外部融资资源,缓解公司流动性压力。自2019年以来,公司始终面临较大的现金流压力,并对产品设计、货品采购、供应链管理等环节产生不利影响,一定程度上迟缓了公司许多转型措施的落地执行。为保障公司转型调整的顺利实施,避免债务集中兑付对公司产生负面影响,公司一方面将保持现有融资规模具有可持续性,另一方面亦将努力寻求外部战略投资者、地方政府在落地政策、业务资源、授信贷款及资金等方面的支持,恢复和提升公司的信誉及实力,促使公司重回健康发展的轨道。

  2020年是公司转型发展的关键一年,下半年公司将继续认真研究对策,围绕消费者需求进行内外部的变革创新,通过合作、授权、托管等方式拓展现有业务体系,并继续开展有关资产处置及债务重组等关键举措。同时,公司将持续完善内部控制制度体系建设,推进改善公司治理的各项工作,切实提升公司内控治理和整体盈利水平,全力以赴争取实现全年扭亏为盈的目标。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2020-105

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年8月14日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2020年8月28日,第四届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事尹新仔先生、张妤菁女士、邢江泽先生、肖艳明女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长段学锋先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

  2. 审议通过《公司2020年半年度报告、摘要及中期业绩公告》;

  公司根据有关规定,基于2020年半年度的经营情况及财务报表,编制了《拉夏贝尔2020年半年度报告》及《拉夏贝尔2020年半年度报告摘要》,并将按规定披露。

  公司根据香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)证券上市规则编制了截至二零二零年六月三十日止六个月的中期业绩公告,将按规定披露;公司将根据联交所上市规则编制截至二零二零年六月三十日止六个月的中期报告,授权公司董事长就2020年中期报告最后定稿前必须作出的修改加以确定,并授权任何一位董事安排将2020年中期报告最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所网站及公司自设网站登载。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年8月28日披露在联交所网站的《截至2020年6月30日止六个月中期业绩公告》;以及公司于2020年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年半年度报告》、《拉夏贝尔2020年半年度报告摘要》。

  3. 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2020-106

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1. 会议召开时间:2020年8月28日

  2. 会议召开方式:现场会议

  3. 出席会议的监事:马元斌、施孝锋、吴金应

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年8月14日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马元斌先生主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

  公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

  2. 审议通过《公司2020年半年度报告、摘要及中期业绩公告》;

  出具书面审核意见如下:

  (1)公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  (3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年8月28日披露在联交所网站的《截至2020年6月30日止六个月中期业绩公告》;以及公司于2020年8月29日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年半年度报告》、《拉夏贝尔2020年半年度报告摘要》。

  3. 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司监事会认为:董事会编制的《关于2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2020年半年度存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  监 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2020-107

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年8月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》规定及公司会计政策,为客观、准确地反映公司2020年6月30日的财务状况及2020年上半年的经营成果,公司对2020年半年度存在资产减值迹象的存货、应收款项、其他非流动资产等计提各类资产减值准备55,239.4万元,具体明细如下:

  ■

  二、计提资产减值准备的情况说明

  (一)应收账款坏账准备

  截止2020年6月30日,公司应收账款余额为32,676.6万元。公司计提坏账准备的政策为:当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,对该项应收账款单独计提坏账准备。公司于资产负债表日对单项应收金额重大的应收账款单独进行减值测试,对剩余的应收账款按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备。对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。因公司原全资子公司Naf Naf SAS于报告期内进入司法清算程序,公司针对向其销售商品未回货款1,197.1万元计提了坏账准备。

  (二)其他应收款坏账准备

  截止2020年6月30日,公司其他应收款余额为18,052.8万元,主要为应收客户押金及保证金。对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测试,本报告期计提其他应收款坏账准备2,883.8万元。

  (三)存货跌价准备

  截止2020年6月30日,公司存货账面余额为114,741.2万元,包括原材料、库存商品和低值易耗品等。公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提;可变现净值按日常活动中以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备时,库存商品均按类别计提,并按照存货采购成本的一定估计百分比计算,并随商品库龄的增长而提高。公司基于谨慎性原则,于报告期内对存货成本高于可变现净值的类别进行了减值测试。经测试,本报告期计提存货跌价准备17,356.1万元。

  (四)一年内到期的非流动资产减值准备

  公司于2017年向原控股子公司上海九蜗服饰有限公司(因公司处置其60%股权,于2018年4月30日不再纳入公司合并报表范围)提供了650万元借款。并于2019年将该项债权投资728.7万元(为借款及利息金额)重分类至一年内到期的非流动资产,并已于2019年度按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备728.7万元。于本报告期,公司对该项借款新产生的利息17.7万元计提减值准备。

  (五)其他流动资产减值准备

  公司向原合并报表范围内子公司杰克沃克(上海)服饰有限公司(下称“杰克沃克”)及Naf Naf SAS分别提供的经营性借款余额为25,657万元及1,000万欧元(折合人民币8,077.7万元)。由于杰克沃克及Naf Naf SAS于报告期内被裁定进入清算程序,且预计上述经营性借款难以收回,公司对上述其他流动资产计提减值准备33,734.7万元。此外,公司于本报告期向参股子公司泓澈实业(上海)有限公司提供的50万元借款划分为第三阶段已发生信用减值的金融资产,并相应导致整个存续期预期信用损失的增加。

  三、对公司的影响

  公司于2020年半年度计提各项资产减值准备合计55,239.4万元,结合处置子公司、转回、转销因素影响后,公司于2020年半年度对应确认资产减值损失17,356.1万元,确认信用减值损失35,983.4万元,均计入2020年度损益。

  四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

  董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2020-108

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于2020年半年度服装行业

  相关经营信息的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所颁布的《上市公司行业信息披露指引第十二号一一服装》的相关要求,公司根据2020年半年度的经营情况,对相关信息披露如下:

  1、 主要品牌业务经营情况

  ■

  注:1、男装品牌包含JACK WALK、Pote及MARC ECKō品牌。2、公司原全资子公司Naf Naf SAS于2020年5月15日不再纳入合并报表,其于2020年1月1日至2020年5月15日实现收入352,919千元。3、因受新冠肺炎疫情、线下网点数量大幅减少及公司降低采买数量等因素影响,本报告期公司各品牌收入较上年同期大幅下降。

  2、 按产品类别划分的营业收入

  ■

  3、 主要业务渠道的经营情况

  ■

  注:因受新冠肺炎疫情、线下网点数量大幅减少及公司降低采买数量等因素影响,本报告期公司各渠道收入较上年同期大幅下降。

  4、 线下门店的盈利情况

  ■

  注:公司2019年开始推行联营/加盟模式,本报告期加盟/联营网点数量较上年同期有所增加,收入亦大幅增长。

  5、 实体门店情况

  ■

  注:公司门店统计数量是按照网点数量计算的,即如同一集合店中包括多个品牌,则将该集合店统计为多个经营网点。报告期内公司继续优化线下终端渠道,进一步关闭和调整了部分亏损及低效门店。

  6、 按城市等级或地区划分的收入

  ■

  注:1、有关各线城市的分类,请参阅公司于2017年9月12日披露的A股招股说明书。2、海外地区营业收入为公司原全资子公司Naf Naf SAS实现,报告期末已不再纳入公司合并报表范围。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2020-109

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至2020年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1603号)核准及上海证券交易所同意,拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股(A股)5,477万股,发行价格8.41元/股,募集资金总额为46,061.57万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日,公司上述发行募集的资金已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字(2017)第894号验资报告。

  本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  (二)募集资金使用情况及余额

  本报告期募集资金使用及结余明细情况如下:

  ■

  截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金35,629.00万元,募集资金实际可使用金额为5,043.85万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

  经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司已使用本次募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2020年6月30日,公司本次募集资金账面余额为43.85万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下:

  ■

  2017年12月30日,公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:临2017-021),鉴于上海浦东发展银行普陀支行(账号: 98140078801600000053)存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截至2020年6月30日,公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日,公司首次公开发行A股股票募集资金已累计投入35,629.00万元,占募集资金承诺投资总额比例为87.92%;其中,“零售网络扩展建设项目”募集资金已全部投入;“新零售信息系统建设项目”已投入金额为3,451.90万元,占承诺投入金额比例为41.09%,该项目实际投资进度与项目建设期和投资计划存在差异。有关公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表:A股募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目预先投入及置换情况

  2017年10月26日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金(内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司已使用本次募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  截至2020年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  截至2020年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  截至2020年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。(七)节余募集资金使用情况。

  截至2020年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至本公告披露日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2020年6月30日,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,公司净募集资金总额为港币185,081.51万元(折合人民币146,667.23万元)(以下简称“前次募集资金”),前次募集资金于2014年10月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。

  2018年3月22日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用H股募集资金专项账户中8,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金,其中约人民币5,060.26万元暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月;另外,人民币约2,939.74万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益,该部分将永久补充流动资金。2019年3月20日,公司已将用于临时补充流动资金的H股募集资金5,060.26万元全部归还至H股募集资金账户。

  2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分H股募集资金用途的议案》,同意将“进一步升级本集团(公司及附属公司)的资讯管理系统”项目结余的H股募集资金3,278.79万元用于永久补充流动资金。

  截至2020年6月30日,香港首次公开发行募集资金累计实际使用145,135.86万元(包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等);香港募集资金账户实际余额0.24万元(均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  附表1:

  A股募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

  ■

  注1:截至2020年6月30日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45 元,其中人民币516,627.45元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本版导读

2020-08-29

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