文投控股股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  文投控股股份有限公司

  公司代码:600715 公司简称:文投控股

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  (一)影城运营管理

  根据新型冠状病毒肺炎疫情防控要求,自2020年1月下旬起院线电影陆续撤档及调档,影院按照要求陆续闭店,经营受到严重影响。

  截至2020年上半年,公司运营影院118家,银幕数量881块,实现票房0.30亿元,观影人次861,609人次,占同期全国票房的1.34%。

  报告期内,公司出台多项措施,积极应对新冠肺炎疫情影响。为达到国家疫情防控要求,公司制定了《耀莱电影新冠肺炎防疫指南》,全国影城定时进行全面密集的消毒清洁工作,保证影城卫生安全;加强指导,开展线上培训,强化员工防疫保护意识,为影城安全开业做好准备。

  2020年7月16日,国家电影局发布了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。目前电影行业已经自7月20日正式复工,全国影院复工率达到7成,单日票房也正在逐渐回升,复工首周票房过亿,首月票房超过两亿元。预计随着国庆档的临近,会有更多的商业大片陆续定档,进一步推动观众观影意愿以及影院复工意愿的提升。

  目前公司已严格按照《中国电影发行协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》做好经营准备工作,稳定有序推进影院开放和影片上映。同时公司已举行多个营销活动,例如官方电商渠道上线充值返券、积分兑换等,推出“好戏耀开场”“夜市嘉年华”等活动,促进电影消费。

  (二)影视投资制作及发行

  2020年,在疫情影响下影视行业上游制作延期减产、终端影城停工,造成了投出项目计划外的周期拉长,增加了影视市场不确定风险。公司影视投资以稳为主,减少项目数量及资金投入。公司由参投逐渐转向主投主控影视项目,加强已储备项目和IP的精耕开发。院线项目投资趋于谨慎,向剧集、网生内容进行多元化转向,剧集项目以正剧为主。公司进一步扩容专家评审委员会,强化专家在项目资源整合和判断方面的核心作用。加强与行业优秀机构的合作和联盟,着力于在影视行业中建立差异化的品牌及品牌价值提升。

  1.电影投资制作业务

  报告期内,公司着重对重要历史题材,重要档期的影片投资。公司以主控开发项目为主要方向,与行业内头部影视公司合作,加强储备IP多形式的开发。公司通过参投等方式,对全国重要电影档期包括春节档等进行投资。受疫情影响,春节档及上半年影片虽然没有按时上映,但投资影片多为头部项目,市场恢复后,预计仍有较大盈利空间。

  2020年,公司开始着重发力网络大电影的开发制作业务,争取通过公司资源和储存IP占据网生市场,为公司业务找到新的增长点。

  报告期内,公司无参与投资制作的电影在院线上映,参与投资影片《囧妈》于网络平台播出。

  公司已投资的主要电影项目如下:

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  2.电影发行业务

  公司的发行团队积极参与优秀项目的发行,争取收益最大化。报告期内,公司提高项目回款清收力度,进一步加大项目拓展的深度和广度,确保项目来源的多样性。同时,紧密联合猫眼、灯塔等行业内权威数据平台,做好未来数据发行新模式。

  2020年,公司原计划发行影片,包括《通往春天的列车》《精灵宝可梦》《不老奇事》等,因疫情影响不能如期上映。2020后半年档期影片挤压严重,公司已做好已有项目的宣发预算合理规划与分配。

  报告期内,公司无参与发行的电影在院线上映。

  3.电视剧、网剧业务

  报告期内,公司成立了专注于剧集业务的文投剧制公司,加大重大革命题材、重大历史题材、重大现实题材的创作生产力度。与头部电视剧公司、导演、编剧等建立深度合作,与最高检、公安部等特殊题材审批机构的战略联盟,与文物出版社等具有特殊内容资源的机构联盟,扩充公司在内容生产中的特有资源,增强品牌核心竞争力。随着网络平台话语权的不断加重以及疫情对网台剧的影响,公司积极应对市场环境的变化,着手探索剧集的线上业态,准确把握相应国家关于网台剧的政策,在现有的储备IP资源基础上主控开发网剧业务,争取在网生内容市场上站稳脚跟。

  2020年,公司参与出品电视剧《秋蝉》于2020年5月4日在浙江卫视、江苏卫视、腾讯等多平台播出,目前腾讯累计播放量已达8.4亿次。同时,公司主控开发的《云苍机密》《青春讯号》《双骄》《绣里藏针》等也在稳步推进中。

  报告期内,公司参与投资制作的生产完成并获准发行的国产电视剧数量为1部共49集。

  公司投资的主要电视剧、网剧项目如下:

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  (三)游戏研发与运营

  1.加大手游精品产品的研发与运营能力

  近些年手游市场在整个中国游戏市场的比重不断上升,为进一步提高公司盈利能力,公司加大对手机游戏研发的持续投入。在人员方面,在原有的策划、程序、美术、测试等各方面的专业人才团队基础上继续扩大招聘,以优厚的待遇及条件吸引招纳游戏各专业人才。研发方面,为满足玩家日益增长的游戏需求,将研发重点主要集中在产品品质提升和玩法创新两个方面。在产品品质提升方面,着重提高产品的美术和音效品质,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在玩法创新方面,注重加强游戏流程优化以增强用户体验流畅感,从而满足用户在操作和流畅体验方面的需求。目前公司正在研发的手游有《攻城三国2》《大航海》《二战风云》等。运营发行方面,公司追求游戏框架上的创新,更专注玩家在游戏中的体验和反馈,在《攻城三国》中通过游戏策划使得游戏活动内容更加丰富,力争做到满足不同阶段玩家的需求。报告期内,《攻城三国》在运营3年后继续发力月均流水仍突破5000万。未来公司将继续以优质内容为战略方向,利用近几年沉淀下来的经验以及对广大用户需求的理解和核心技术力量,在游戏研发运营中继续扩大优势。

  游戏产品《攻城三国》已经入生命周期末期,营收规模相较去年同期有较大幅度的下降,公司其他游戏产品及业务也受到产品生命周期影响,产生一定的业绩下滑。同时,公司通过积极调整管理架构及人员精简,进一步控制管理成本,使得营业成本较去年同期有所下降。此外,由于部分产品及业务进入产品周期末期,公司对推广营销方面的投入进行把控,使得推广营销费用较去年同期有较大幅度的下降。

  报告期内,公司游戏业务营业收入、成本及推广费用情况:

  ■

  主要游戏运营数据如下:

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  2.利用自身优质平台,深耕海外市场

  今年上半年都玩网络全资子公司侠聚网络的《葫芦侠》APP持续更新和不断优化,通过CPS模式代理腾讯等知名游戏厂商的产品,并与各大游戏发行商、游戏渠道及APP娱乐应用都有着密切的合作关系。《葫芦侠》APP历经6年的持续努力和不断优化,积累了大量忠实用户和良好的产品口碑。目前平台累计注册用户近2400万,累计安装量达到2.6亿次。未来公司将继续利用好葫芦侠APP的平台优势,为公司游戏推广做出更大贡献。

  2020年上半年,公司加大海外布局力度,并积极拓展海外业务。公司重点产品《攻城三国》在日本、韩国、越南等多个国家和地区上线,流水保持稳定并贡献较为理想的利润。同时都玩网络全资子公司自由星河与日本、韩国、泰国、新加坡、马来西亚、北美、欧洲等区域的海外游戏发行商一直保持着紧密的联系和合作,便于未来公司游戏产品出海上市,提升在海外区域市场的竞争力和影响力,获得更多的利润。

  (四)“文化+”业务

  为进一步拓展产业链条,促进优质文化内容和IP资源的多渠道变现,实现整体收益最大化,文投控股积极拓展“文化+”业务,推动文化与旅游、科技、体育等领域的融合发展。

  1.开展文化产业发展服务业务

  公司基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力,依托国有股东的背景及品牌声誉,结合自身文化行业的资源,与各地政府积极探讨与合作,为政府提供文化产业发展服务,主要包括为政府编制文化产业发展规划,引入文化类企业,实现文化企业投资落地及产业聚集,协调包括影视拍摄及演艺等资源落地,引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区,帮助所在区域塑造文化形象,增强文化氛围,全方位打造文化平台。公司与南京六合区政府合作的金牛湖项目已于2019年成功落地。报告期内,项目设计及报批报建流程前期相关各项准备工作按计划逐步推进,受到疫情影响,工作进度低于预期,预计2021年取得施工许可证。

  2.积极开展冬奥相关文化活动

  公司作为2022北京冬奥组委官方文化活动服务赞助商,积极承办冬奥文化活动服务,为冬奥文化活动做好服务保障,已经参与了2018年平昌冬奥会“北京八分钟”特效制作工作,承办了冬奥吉祥物发布活动、冬奥会全球志愿者招募启动仪式、冬奥倒计时两周年、第一届冬奥音乐作品征集评选活动及发布等活动,还将与国际奥委会及北京冬奥组委会共同出品、制作北京2022冬奥会官方纪录片电影。

  同时,公司已经启动“百城冬奥文化推广计划”,通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构的合作,开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。

  此外,公司正在积极推进参与北京2022年冬奥会特许经营计划,开发与储备2022北京冬奥会及相关IP,开展冬奥IP工艺品等文创产品的设计、开发和线上线下销售。

  公司将借助2022冬奥对文化和体育产业发展促进的有利时机,加强体育和娱乐的进一步深度融合,逐渐形成新的体娱文化IP,这种全新的呈现方式可以形成跨圈层的覆盖模式,实现更大的商业价值和影响力。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  具体见第十节、财务报告,五(44)重要会计政策和会计估计的变更。执行修订后的新收入准则,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2019年末资产总额、负债总额和净资产及2019年度净利润未产生影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-038

  文投控股股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”、“公司”)根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,现将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行普通股(A股)股票205,724,500股,每股面值1元,每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日,公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元,扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币30,365,724.50元,募集资金净额人民币2,269,634,185.50元(其中验资费及股权登记费人民币365,724.50元未从募集资金户支出)。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证确认。

  截至2020年06月30日,公司对募集资金项目累计投入人民币1,422,874,150.38元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元,已使用募集资金置换739,800,000.00元,剩余人民币398,757.44元不再置换;于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元;2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元;2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元;2020年上半年使用募集资金人民币30,955,490.67元。截至2020年06月30日,公司募集资金专户余额为人民币246,141,577.35元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额36,706,235.43元,不包括2019年7月12日审议通过的5亿元闲置募集资金补充流动资金和由于因项目终止尚未退回专户的募集资金人民币137,690,417.70元)。

  二、集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》,该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。

  为规范公司募集资金存放与使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。

  截至2020年6月30日,募集资金专户的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、截止2020年6月30日,公司募集资金专户余额为246,141,577.35元,其中30,000,000元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款),存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行02490006848000020账户。

  注:2、以上募集资金专户余额不包括2019年从募集资金专户划出用于投资电影《防弹特工》项目的资金人民币137,690,417.70元。公司为投资电影《防弹特工》项目于2019年初从江苏耀莱北京银行西单支行募集户划出人民币137,690,417.70元,购汇后划入境外全资子公司耀莱文娱渣打银行美元户(44708030540)。2020年初,《防弹特工》项目因市场原因终止。截至本公告日,上述募集资金及利息已全部转回至境内。

  注:3、以上募集资金专户余额不包括公司于2019年7月12日审议通过的5亿元闲置募集资金补充流动资金。上述资金已于2020年7月8日归还至募集资金专用账户。

  三、2020年半年度募集资金的使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日,自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为:新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元;补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日,公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2019年12月31日,实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元,剩余39.88万元不再置换。

  (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019年7月12日,公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  2020年7月8日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币50,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年1月12日,公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元,由直接投资新建影城,变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”(以下简称“收购及新建影城项目”)。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下:

  (1)收购单体影城:以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目;

  (2)收购影城资产包:以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包;

  (3)新建影城:投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

  2018年12月20日,公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元,变更为投入到影视业务中,用于“影视剧制作及发行项目”投资。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020年上半年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、董事会说明

  董事会认为:公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况。公司2020年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位:文投控股股份有限公司

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  

  证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-039

  文投控股股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、获得政府补助的基本情况

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)的控股公司江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司等,于2020年1月1日至本公告发布之日累计获得各项与非经营业务相关的政府补助7,459,998.46元。具体如下:

  ■

  二、补助类型及对上市公司的影响

  根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》等规定,上述7,459,998.46元政府补助中,6,492,909.46元与收益相关,967,089.00元与资产相关。上述政府补助事项未经审计,具体会计处理以及对公司损益的影响须以年度审计结果为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-040

  文投控股股份有限公司

  九届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第四十四次会议于2020年8月27日下午14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年8月24日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  本次会议审议通过如下议题:

  一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度报告正文及摘要》

  详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2020年半年度报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

  二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-041

  文投控股股份有限公司

  九届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第二十一次会议于2020年8月27日下午14:00以通讯及现场方式召开,本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会,本次会议的会议通知已于2020年8月24日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  本次会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度报告正文及摘要》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

  1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

  2、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度报告的经营成果和财务状况;

  3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

  二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司监事会

  2020年8月29日

本版导读

2020-08-29

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