中国中铁股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3. 未出席董事情况

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  公司2020年8月28日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了2020年半年度报告,公司执行董事章献先生因公务未能亲自出席会议,委托执行董事王士奇先生代为出席并行使表决权。

  4.本半年度报告未经审计。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年半年度报告中财务报告进行了审阅。

  5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二、公司基本情况

  1.公司简介

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  ■

  2.公司主要财务数据

  单位:千元 币种:人民币

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  3.前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  注:

  1.中铁工持有本公司股份总数为11,598,764,390股,其中A股11,434,370,390股,H股164,394,000股。

  2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

  3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

  4.表中数据来自于公司2020年6月30日股东名册。

  4.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  5.控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  6.未到期及逾期未兑付公司债情况

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

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  7.关于逾期债项的说明

  不适用

  三、经营情况讨论与分析

  报告期,新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系,经济运行不稳定不确定因素增加。国际方面,新冠肺炎疫情及防控措施对全球经济的冲击超出预期,全球经济复苏进程较预期更为缓慢,同时受贸易摩擦影响,全球动荡源和风险点显著增多,经济下行压力进一步加大。国内方面,新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击,但在国家一系列调控政策作用下,经济运行先降后升、稳步复苏,二季度经济增长明显好于预期,凸显了中国经济的韧性。

  2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全公司坚决贯彻党中央、国务院和国资委决策部署,沉着应对、精准施策、攻坚克难,一手抓疫情防控,一手抓改革发展,扎实推进复工复产,全面深化提质增效,企业规模逆势增长,主要经济指标高于央企平均水平,呈现出稳中有进、进中向好的积极态势。

  一一经营规模逆势上扬。上半年,全公司上下认真落实年初工作会部署,准确识变、科学应变、主动求变,加快革新思维理念,升级商业模式,经营业绩再创新高。上半年,全公司完成新签合同额8,703亿元,较去年同期增加1,690亿元,同比增长24.1%,在风险挑战加剧的情况下实现了逆势增长。铁路市场不断做强做大,新签同比增长22.3%,市场地位保持行业第一;城市建设业务纵深发展,房建、市政新签规模持续提升,分别增长79.1%和14.9%;水利水电领域不断进步,增长10.4%。海外业务完成新签447.7亿元,增长23.1%。

  一一业绩指标增势不减。上半年,公司积极落实国家“六稳”“六保”要求,积极应对疫情带来的产业供应链停摆断供等诸多挑战,在实现全面复工复产的同时,启动了“抗疫情、保增长、大干一百天”专项劳动竞赛活动,施工生产加快恢复、逐月好转,经济规模类指标逐步恢复并实现同比增长。报告期内,公司实现营业总收入4,163.13亿元,同比增长15.04%。随着公司成本管理不断夯实,物资集采的深入推进,二次经营的扎实开展,债务风险的有效管控,公司经济效益实现稳步增长,资产质量进一步提升,其中净利润123.98亿元,同比增长10.08%;归属于母公司股东的净利润116.97亿元,同比增长11.26%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)253.23亿元,同比增长2.75%;平均融资成本同比下降0.31个百分点;总资产周转率由同期的0.74次提升至0.76次,应收账款周转率由同期的6.60次提升至7.64次,资产周转效率进一步提升;资产负债率76.66%较年初下降0.1个百分点。

  一一改革管理走深走实。上半年,公司认真贯彻落实习近平总书记“三个转变”重要指示精神,举办了高端论坛,成立了中国中铁“三个转变”研究院,制定了着力提升企业创新创造能力的专项行动方案。加大改革力度,积极推进海外体制机制改革和总部机构改革,深入开展 “双百行动”和“科改示范行动”综合改革。深化管理创新,制定了《管理实验室工作管理办法》,形成了管理创新长效机制。围绕科技创新和数字化升级,加大关键核心技术攻关力度,启动“信息贯通工程”,强化科研成果申报,上半年国家级科技奖项获奖数量位居建筑央企第一。

  一一责任品牌相得益彰。上半年,公司在全力做好内部疫情防控的同时,积极投身国内疫情防控大局,全力参与火神山、雷神山等国内救治医院建设,在全社会疫情防控中扛起了中铁责任。扎实推进复工复产,落实国家重大项目建设部署,落实“稳就业、保民生”要求,在全社会复工复产中展示了中铁力量。深入落实企业脱贫攻坚责任,做好2020年扶贫规划,建立消费扶贫长效机制,在巩固脱贫攻坚成果中体现了中铁担当。公司连续15年入选《财富》世界500强,2020年排名第50位,较2019年第55位上升5位,首次进入世界500强前50强,创下历史最好成绩;在《工程新闻纪录》(ENR)全球最大承包商中排名第2位,在中央企业业绩考核中连续7年被国务院国资委评为A类企业,在上市公司信息披露工作评价中连续7年被上海证券交易所评为A类(优秀)上市公司,公司社会形象、品牌地位进一步巩固并有所提升。

  下半年,我国将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。7月30日召开的中共中央政治局会议指出,要保障重大项目建设资金,注重质量和效益;要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐;要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新;要继续打好污染防治攻坚战,推动实施一批长江、黄河生态保护重大工程,为基础设施建设市场提供了新的增长点和发展机遇。

  面对风云变幻的国际形势,面对疫情防控常态化,面对容量巨大的发展空间,公司将积势蓄势谋势,识变求变应变,抓重点、补短板、强弱项,推动企业高质量发展。一是推动经营规模质量加快提升。巩固传统市场,做强核心主业;推动经营思维升级,拓展新兴市场;高度重视经营质量,明确各级责任。二是夯实发展根基,推动项目管理水平加快提升。加快构建以项目管理为导向的体系建设,坚持微观成本与宏观成本并重,注重管理降本和技术降本,稳步提升项目精细化管理水平,强化生产全过程的管理提升,确保每个项目实现预期收益。三是强化整体统筹,推动经济管控能力加快提升。完善内部资金分配流转机制,提升资金使用效率,提高金融企业服务能力,灵活对接资本市场和金融机构,强化资金统筹管控;实施负债率、负债规模双管控,科学分配财务资源,着力优化资源统筹配置。

  (一) 新签合同和未完合同分析

  2020年上半年,公司实现新签合同额8,703.4亿元,同比增长24.1%。其中,境内业务实现新签合同额8,255.7亿元,同比增长24.1% ;境外业务实现新签合同额447.7亿元,同比增长23.1%。截至报告期末,公司未完合同额34,869.4亿元,较2019年末增长3.7%。具体业务新签合同额及未完合同额变动分析如下:

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  (1)基础设施建设业务

  2020年上半年,公司基础设施建设业务新签合同额7,587.0亿元,同比增长26.9%;截至2020年6月末,基础设施建设业务未完合同额33,549.6亿元,较2019年末增长6.0%。分业务领域来看,①铁路业务方面,完成新签合同额1,233.4亿元,同比增长22.3%,其中国内大中型铁路建设市场完成新签合同额633.8亿元,同比增长14.4%,市场占有率达51.9%。截至2020年6月末,铁路业务未完合同额6,406.9亿元,较2019年末增长3.7%。②公路业务方面,完成新签合同额1,157.3亿元,同比增长29.4%。截至2020年6月末,公路业务未完合同额5,898.1亿元,较2019年末增长4.9%。③市政及其他业务方面,上半年,随着城镇化和旧城改造的持续推进,以及未来国家级城市群、智慧城市等发展战略的不断深化,公司继续加大在城市建设市场的经营力度,公司市政及其他业务新签合同额5,196.3亿元,同比增长27.5%。其中,市政业务新签合同额1,727.2亿元,同比增长14.9%;房屋建设业务新签合同额2,190.5亿元,同比增长79.1% ;城市轨道交通业务新签合同额803.3亿元,同比减少25.3%。截至2020年6月末,市政及其他业务未完合同额21,244.5亿元,较2019年末增长7.1%。分业务模式来看,公司通过施工承包模式获取的基建新签合同额为6,937亿元,同比增长44.8%;通过投资模式获取的基础设施建设新签合同额650亿元,同比减少45.4%。基础设施投资业务新签合同减少的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,部分跟踪项目的招标计划有所推迟;二是随着政府专项债发行规模扩大,部分重点跟踪项目由投资模式变更为总承包模式实施。

  报告期内,公司承建或参建的重点在建项目和投资项目顺利推进,参建的成昆铁路、商合杭高铁、皖赣铁路、长沙地铁、沈阳地铁等项目如期投产运营。杭州地铁、青岛地铁、大连地铁、新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房、中老铁路等重点在建项目建设有序进行。

  (2)勘察设计与咨询服务业务

  2020年上半年,公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额114.7亿元,同比减少5.3%。主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,部分房建、轨道交通项目的勘察设计工作推迟实施,市场总体招标量减少。截至2020年6月末,公司勘察设计与咨询服务业务未完合同额586.1亿元,较2019年末增长7.3%。报告期,公司负责勘察设计的川藏铁路雅安至林芝段线路、成渝中线高铁、新建成都至达州至万州铁路、渝西高铁重庆至安康段等项目勘察设计工作进展顺利。

  (3)工程设备与零部件制造业务

  2020年上半年,公司工程设备与零部件制造业务新签合同额193.4亿元,同比增长20.3%。公司下属控股上市公司中铁工业的主要工程装备和产品均实现了较高增长,其中隧道掘进机和提运架铺等专用工程机械装备新签合同增速最快,主要原因是随着隧道掘进机技术及土建施工工法的不断发展创新,掘进机应用领域不断拓展;目前国内建设的公路、铁路桥梁跨度增大、梁型加重,推动了新型铺架设备的研发、制造、使用。同时随着疫情得到有效控制,施工单位相继复工,国家重点的铁路、公路以及城市轨道交通项目相继启动,推动了公司道岔业务、钢结构制造与安装业务新签合同稳步增长。截至2020年6月末,公司工程设备与零部件制造业务未完合同额589.2亿元,较2019年末增长8.8%。

  报告期内,公司隧道掘进机在水利水电领域取得重大进展,中标了珠三角水资源配置二期工程项目;道岔业务中标新建弥勒至蒙自铁路工程、新建合肥至安庆铁路引入合肥枢纽相关工程、新建福州至厦门铁路工程等多个国家重点基建项目;钢结构制造与安装业务中标德州至上饶高速公路池州至祁门段桥梁钢结构制造工程、汕头牛田洋快速通道钢桁梁制作工程等重点项目。

  (4)房地产开发业务

  2020年上半年,新冠肺炎疫情对房地产开发行业影响较大,公司积极响应国家政策,在扎实做好疫情防控工作的前提下,科学有序推动房地产板块复工复产,努力把疫情影响降到最低。报告期内,公司房地产开发业务完成销售额176.7亿元,同比下降27.8%;完成销售面积114.05万平方米,同比下降52.48%;实施新开工面积219.67万平方米,同比下降25.79%;完成竣工面积184.44万平方米,同比增长412.33%;新增土地储备73.09万平方米,同比下降34.01%。公司房地产业务目前已覆盖全国25个省、直辖市,公司目前房地产开发项目共计196个。截至报告期末,公司房地产在开发项目占地面积4,461万平方米,待开发土地储备面积1,794万平方米。

  (二) 主营业务分析

  1.财务报表相关科目变动分析表

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (1) 营业收入和营业成本分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注:本表中的“营业收入”为合并利润表中的“营业总收入”;“营业成本”包含合并利润表中的“营业成本”和“利息支出”。

  基础设施建设是公司营业收入的最大来源,该业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政及其他工程建设。2020年上半年,为应对新冠肺炎疫情带来的不利影响,国家相继采取了一系列逆周期调节举措,全力稳经济、稳投资、稳增长,给公司带来重大政策利好。同时,公司坚持疫情防控和复工复产各项工作齐抓并举,在确保员工健康安全的基础上,全面推进复工复产,提质增效,公路和市政业务收入均有明显增加,该业务实现营业收入3,697.09亿元,同比增长17.93%;毛利率为7.40%,同比减少0.09个百分点。细分来看:铁路业务实现营业收入1,043.18亿元,同比下降1.08%;公路业务实现营业收入649.49亿元,同比增长35.39%;市政及其他业务实现营业收入2,004.42亿元,同比增长25.22%。

  勘察设计与咨询服务的营业收入主要源于为基础设施建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2020年上半年,受新冠肺炎疫情的不利影响,项目进度滞后,该业务实现营业收入74.06亿元,同比下降4.49%;毛利率为28.08%,同比增加0.81个百分点,增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,现场作业受限,人工成本及差旅费用下降较大。

  工程设备与零部件制造的营业收入主要来自道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材的设计、研发、制造与销售。2020年上半年,公司以建设“国内领先,世界一流”的高新装备制造企业为目标,以服务型制造业为转型升级方向,深化内部改革,紧抓市场机遇,持续优化资源配置,该业务实现营业收入103.18亿元,同比增长28.7%;毛利率为18.11%,同比减少6.42个百分点,减少的主要原因是:①受销售单价下降和生产成本攀升因素影响,隧道施工装备和道岔盈利能力下降。②受新冠肺炎疫情因素影响,钢结构制造与安装业务委外劳务成本增加较大,盈利能力下降。

  房地产开发方面,2020年上半年,公司紧跟国家房地产政策导向,进一步加大房地产板块转型升级、提质增效力度,开拓新的业务发展空间和新的盈利增长点,着力培育房地产业务品牌竞争力,丰富营销模式,努力克服化解房地产调控政策带来的不利影响。受国家宏观调控政策和新冠肺炎疫情的不利影响,该业务实现营业收入126.94亿元,同比下降7.6%;毛利率为32.42%,同比增加0.46个百分点,增加的主要原因是本期确认收入的部分项目毛利率较高。

  其他业务方面,2020年上半年,公司稳步实施有限相关多元化战略,该业务营业收入合计161.86亿元,同比下降14.27%;毛利率为22.75%,同比减少0.54个百分点。其中:①基础设施运营业务实现收入2.5亿元,同比下降83.85%;毛利率为16.61%,同比减少29.12个百分点;收入和毛利率下降较大原因是2019年末出售11条高速公路控制权所致。②矿产资源业务实现收入16.91亿元,同比下降32.47%;毛利率为39.56%,同比减少8.05个百分点。③物资贸易业务实现收入62.02亿元,同比下降6.31%;毛利率为8.46%,同比增加1.68个百分点。④金融业务实现收入13.83亿元,同比增长29.82%;毛利率为79.56%,同比增加1.79个百分点。

  2020年上半年,从分地区上看,公司营业收入的94.55%来自于境内地区,5.45%来自于境外地区。公司在境内地区实现营业收入3,936.1亿元,同比增长15.42%;在境外地区实现收入227.03亿元,同比增长8.77%。公司在境内地区的业务实现毛利率9.55%,同比减少0.69个百分点;在境外地区的业务实现毛利率6.66%,同比减少0.26个百分点。

  (2)营业成本构成分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  ■

  (3)费用分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2020年上半年,公司四项费用率为4.75%,同比减少0.80个百分点。四项费用率中:①销售费用率为0.43%,同比减少0.08个百分点;②管理费用率为2.35%,同比减少0.44个百分点;③研发费用率为1.49%,同比减少0.04个百分点;④财务费用率为0.48%,同比减少0.24个百分点。四项费用中:①销售费用同比下降2.75%,主要原因是房地产业务受新冠肺炎疫情影响,营销费用下降较大。②管理费用同比下降2.89%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,非生产性支出有所下降。③研发费用同比增长11.71%,主要原因是公司持续推进科研技术创新,进一步加大研发投入。④财务费用同比下降23.24%,主要原因一是外部融资成本下降,费用化的利息支出减少;二是受汇率波动影响,汇兑收益增加;三是日均银行存款规模较上年同期增长较大,利息收入增加。

  2020年上半年,公司有效所得税率为18.57%,同比减少1.06个百分点。主要原因是永续债利息扣除和进一步享受高新技术企业、西部大开发和研发费用加计扣除等所得税优惠政策。

  (4)现金流状况分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  经营活动产生的现金流量净额为-507.73亿元,同比多流出9.68亿元,主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影响,部分工程项目业主资金支付滞后。同时,为保障复工复产的有序推进,进行必要的材料储备,并信守合同及时支付供应商款项。

  投资活动产生的现金流量净额为-211.69亿元,同比多流出59.67亿元,主要原因是投资类项目股权投资和无形资产模式基础设施投资项目投入增加。

  筹资活动产生的现金流量净额为525.75亿元,同比多流入101.33亿元,主要原因是外部借款规模和少数股东投资增加所致。

  (5)研发投入情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2.其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2) 矿产资源项目情况

  报告期,华刚SICOMINES铜钴矿运营状况良好,二期工程建设顺利推进;绿纱铜钴矿、MKM铜钴矿和蒙古乌兰铅锌矿均处于正常运营中;布桑加水电站项目也在有序建设中,计划与华刚铜钴矿二期项目同步建成并投入运营。上半年,公司相关资源产品产量完成情况如下:铜金属产量10.76万吨,较去年同期略有增加;钴金属产量1,325吨,同比减少4.02%;钼金属产量3,900吨,同比减少38.53%;铅金属产品8,218吨,同比减少9.39%;锌金属产量11,299吨,同比增长33.48%;银金属产量24.9吨,同比增长21.3%。

  ■

  (三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  不适用

  (四) 资产、负债情况分析

  1. 资产及负债状况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2020年上半年,公司持续通过增权益、扩资本、调资产、控风险等措施开展降杠杆工作。截至2020年6月30日,公司资产负债率(总负债/总资产)为76.66%,较2019年末的76.76%减少了0.10个百分点。

  截至2020年6月30日,货币资金余额为1,397.09亿元,较上年末下降11.66%。下降的主要原因是:①受新冠肺炎疫情影响,部分工程项目复工复产延后,回款进度放缓。②为了保障施工生产的有序推进,进行必要的材料储备,并信守合同及时支付供应商款项。

  截至2020年6月30日,应收账款余额为1,142.94亿元,较上年末增长10.20%。增长的主要原因是:①经营规模增长,应收账款余额正常增加。②受新冠肺炎疫情等因素影响,部分工程项目业主资金较为紧张,资金支付滞后。

  截至2020年6月30日,合同资产余额为1,362.62亿元,较上年末增长17.54%。增长的主要原因是:①收入规模增长的正常带动。②受新冠肺炎疫情影响,部分工程项目验工计价延后。

  截至2020年6月30日,长期股权投资余额为676.61亿元,较上年末增长12.72%。增长的主要原因是随着基础设施投资项目投资规模加大,股权投资相应增加。

  截至2020年6月30日,其他非流动资产余额为1,100.42亿元,较上年末增长17.16%。增长的主要原因是建设期的金融资产模式基础设施投资项目投资规模增加。

  截至2020年6月30日,短期借款余额为1,080.82亿元,较上年末增长45.56%。增长的主要原因是为补充流动性资金周转需求。

  截至2020年6月30日,其他应付款余额784.23亿元,较上年末增长13.31%。增长的主要原因是:①应付股利和永续债利息的阶段性增加。②生产经营的代收代付款等增加。

  截至2020年6月30日,长期借款余额为854.09亿元,较上年末增长13.80%。增长的主要原因是为满足基础设施投资项目等投资需求。

  2020年上半年,公司银行借款的年利率为0.75%至9.50%(2019年为0.75%至9.50%),长期债券的固定年利率为2.14%至4.50%(2019年为2.88%至4.88%),其他长期借款的年利率为4.85%至7.00%(2019年为4.85%至7.00%)。2020年6月30日和2019年12月31日,公司银行借款中的定息银行借款分别为892.52亿元和711.48亿元,浮息银行借款分别为1,207.97亿元和935.27亿元。

  2. 截至报告期末主要资产受限情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (五) 投资状况分析

  1. 对外股权投资总体分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注:报告期对外股权投资的增加主要是对联营合营企业投资的增加。

  (1) 重大的股权投资

  ■

  (2) 重大的非股权投资

  不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  ① 公允价值计量且其变动计入当期损益的上市公司股权情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股权情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ③衍生品投资情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (六) 重大资产和股权出售

  不适用

  (七) 主要控股参股公司分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (八) 公司控制的结构化主体情况

  本公司控制的结构化主体情况请参见第十一节财务报告中结构化主体的相关内容。

  (九)其他披露事项

  1.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  不适用

  2.可能面对的风险

  本公司面对的风险包括日常业务过程中的投资风险、国际化风险、现金流风险、安全生产、质量及环保风险和重大疫情防控风险。

  (1)投资风险:由于外界不可控因素、项目投资前未经充分研究论证、项目实施管理不到位、外部宏观环境政策等因素的重大变化带来的投资效果不确定性,导致公司投资回报低于预期目标或投资失败的风险。

  (2) 国际化风险:由于受国际政治形势、外交政策变化、政府行政干预、经济、社会、环境或技术变化等因素的影响,以及不同文化之间产生的冲突,致使公司海外投资、承包项目不能正常履约的风险。

  (3)现金流风险:如对于现金流管理不当,无法满足经营中及时付款、投资支出或及时偿还公司债务的要求,导致公司面临经济损失或者信誉损失的风险。。

  (4)安全生产、质量及环保风险:在管理制度执行、措施落实、技术管理部、分包管理、设备管理、人员管理、事故处理等方面由于缺乏有效管理,而可能导致公司产品质量存在瑕疵,发生重大生产安全、环保事故,致使公司面临品牌形象受损、经济损失以及遭受外部监管处罚的风险。

  (5)重大疫情防控风险: 由于出现不可控重大疫情(新冠病毒)影响,有些地方政府出台政策将重大疫情发生视为安全事故,采取严厉管控处罚措施,造成公司在建项目不能正常施工,甚至出现停工现象,给公司带来较大的合同履约以及经济利益遭受重大损失的风险。

  为了防范各类风险的发生,公司通过建立和运行内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,据此分解辨识业务流程关键控制点,制定具体控制措施,建立流程关键控制文件,落实各类风险和关键控制点的责任,与日常管控工作紧密结合,控制风险发生因素和要件。严格前期可研、策划、审核、审计、审批和决策等重要管控环节,加强过程控制和后评估工作,做好应对风险发生的策略和应急预案,保证了公司各类风险的整体可控。

  (十)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  不适用。

  (十一)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  中国中铁股份有限公司

  董事长:张宗言

  2020年8月28日

  

  A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2020-056

  H股代码:00390 H股简称:中国中铁

  中国中铁股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十五次会议〔属2020年第3次定期会议(2020年度总第5次)〕通知和议案等书面材料于2020年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2020年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名(含委托出席1名,监事范经华因有其他公务安排,委托监事苑宝印代为出席并行使表决权),会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈2020年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。监事会认为:公司2020年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过《关于〈财务报表(截至二零二零年六月三十日止六个月会计期间)〉的议案》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于计提减值准备方案的议案》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过《关于2020年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  2020年8月29日

  

  A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2020-057

  H股代码:00390 H股简称:中国中铁

  中国中铁股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第四届董事会第四十二次会议〔属2020年第3次定期会议(2020年度总第13次)〕通知和议案等书面材料于2020年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年8月28日以现场与视频连线相结合的方式召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名(含委托出席1名,执行董事章献因其他公务安排未能亲自出席,委托执行董事王士奇代为出席并行使表决权),会议达到了法定人数。会议由董事长张宗言主持,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈2020年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站,半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

  (二)审议通过《关于〈财务报表(截至二零二零年六月三十日止六个月会计期间)〉的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过《关于2020年半年度计提减值准备方案的议案》,同意计提公司2020年半年度减值准备24.86亿元。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于2020年度中期预算调整方案的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过《关于2020年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (六)审议通过《关于对部分二级单位增资的议案》。

  会议对各二级单位增资事项进行了逐项审议和表决,其中:对中铁二局集团、中铁广州局、中海外增资事项的表决结果为,8票同意、0票反对、0票弃权;对中铁二局建设增资事项的表决结果为,7票同意、1票反对、0票弃权。

  (七)审议通过《关于中铁开投、中铁三局、中铁三局电务公司参股投资建设湖北宜昌三峡枢纽茅坪港铁路项目公司的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (八)审议通过《关于中铁上海局以非公开股权转让方式收购上海普砺实业有限公司的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、1票弃权。

  (九)审议通过《关于成立中铁站城融合投资发展有限公司的议案》, 同意成立中铁站城融合发展投资有限公司(以工商注册为准),注册地址为云南省昆明市,注册资本30亿元。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十)审议通过《关于调整股份公司广州地区直属机构的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十一)审议通过《关于投资建设吉林延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段PPP项目的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十二)审议通过《关于投资建设云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十三)审议通过《关于中铁文旅投资开发贵州省纳雍县骔岭矿区生态环境综合治理与修复工程项目的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十四)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (十五)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司保密工作管理办法〉的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  中国中铁股份有限公司

  公司代码:601390 公司简称:中国中铁

  2020

  半年度报告摘要

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2020-08-29

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