积成电子股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  报告期内,受中美经贸摩擦、新冠疫情蔓延等因素影响,上半年宏观经济发展面临诸多挑战,两大电网公司的经营思路和发展模式也正面临调整,企业经营环境更加复杂。面对不利局面,公司及时调整经营思路,一方面响应国家号召,全面做好疫情防控,同时,合理调配内部各项资源,抓住电网公司稳投资保增长带来的产业链复苏机会,全力复工复产。在全体员工的共同努力下,上半年实现营业总收入563,852,526元,实现归属于上市公司股东的净利润-34,783,082.14元。

  报告期内,公司电力自动化业务板块新签订单同比增长26%,其中国家电网集中招标项目中标额同比增长53.4%。按产品类别分析,公司电网调度自动化、变电站自动化产品销售额取得不同程度增长,受配电一二次融合开关类产品订单减少影响,配网自动化产品销售额同比有所下降。报告期内,由公司承建的省电力公司智能运检分析决策系统项目,充分利用云计算、大数据与人工智能技术,确保电力设备正常运行,高效完成抗疫保电任务。

  报告期内,公司公用事业自动化业务板块持续推动技术创新与市场拓展,推出燃气行业生产运营系统、客服营收系统、信息安全系统等多种综合解决方案,巩固提升核心竞争力。控股子公司青岛积成被青岛市人民政府认定为2020年度市“专精特新”企业;公司新一代电子化智能超声波水表项目荣获2020“创客中国”青岛赛区中小企业创新大赛二等奖。

  报告期内,公司获得由山东省住房和城乡建设厅颁发的“电子与智能化工程专业承包贰级”资质证书,为公司开拓电子智能化工程领域市场奠定了基础。报告期内,公司及子公司获得16项发明专利及外观专利、22项软件产品获得计算机软件著作权。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用 □ 不适用

  报告期内子公司青岛积成合并范围增加了积成电子国际有限公司。

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-044

  积成电子股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开,会议通知于2020年8月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

  一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2020年中期总经理工作报告》。

  二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

  《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

  《2020年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-048

  积成电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“积成电子”)于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司拟在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月,到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股,发行价格为每股10.77元,募集资金总额为159,396,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后,募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。公司、保荐机构及银行已于2017年10月12日签署了上述募集资金的三方监管协议。

  二、募集资金使用情况

  公司本次非公开发行股票募集资金用于“智能电网自动化系统升级研发项目”和“补充流动资金项目”,投入金额如下:

  单位:万元

  ■

  截至2020年6月30日,公司募集资金项目累计使用4,332.07万元,募集资金专户存款余额合计为11,310.60万元(含利息收入)。

  三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

  在本次募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目的实施进度分阶段进行了募集资金的投入,根据目前的项目进展情况,预计未来一段时间内会存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过10个月。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

  公司本次使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计可节约利息支出约193万元。

  公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形;单次补充流动资金时间未超过十二个月;不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,公司将及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

  五、相关审核意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过10个月。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司将在10个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司使用不超过6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过10个月。

  3、保荐机构意见

  保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,认为:积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议和决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间不超过12个月,符合相关规定。

  保荐机构对积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-045

  积成电子股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2020年8月27日上午在公司215会议室召开,会议通知于2020年8月14日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

  1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2020年半年度的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

  2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

  3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司将在10个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司使用不超过6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过10个月。

  4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

  监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年上半年的实际情况。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-046

  积成电子股份有限公司

  关于2020年半年度

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称或“公司”)于2020年8月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次计提减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2020年1-6月的经营成果及截至2020年6月30日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  经公司及子公司对2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等,进行全面清查和资产减值测试后,2020年半年度计提各项资产减值准备987.75万元,明细如下表:

  ■

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。其中,持有待售资产计提资产减值准备事项系处置的万集融合信息技术(北京)有限公司股权,受让方尚未按照协议约定支付第二期款项,公司根据谨慎性原则,按照账面余额的50%计提减值准备。

  3、本次计提减值准备的审议程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计987.75万元,将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润931.40万元,相应减少2020年半年度归属于上市公司股东所有者权益931.40万元。

  三、审计委员会关于2020年半年度计提资产减值准备合理性的说明

  审计委员会认为:公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定,计提减值准备的依据充分,且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实、完整地反映了报告期末资产的价值,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

  五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2020年半年度的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第七次会议决议;

  2、第七届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、董事会审计委员会关于2020年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-047

  积成电子股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股,发行价格为每股10.77元,募集资金总额为159,396,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后,募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

  截至2020年6月30日,公司募集资金项目累计使用4,332.07万元,募集资金专户存款余额合计为11,310.60万元(含利息收入)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

  2017年10月12日,本公司与保荐人中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金在各银行账户的存储情况

  截至2020年6月30日,公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币:元):

  ■

  三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

  详见附表“2020年半年度募集资金使用情况表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

  附表:2020年半年度募集资金使用情况表

  (截至2020年6月30日,单位:万元)

  (1)募集资金总体使用情况

  ■

  (2)募集资金承诺项目情况

  ■

  积成电子股份有限公司

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2020-049

  2020

  半年度报告摘要

本版导读

2020-08-29

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