南京栖霞建设股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年,公司实现营业总收入11亿元,同比减少14.32%;实现利润总额2.59亿元,同比减少49.82%;实现净利润2.17亿元,同比减少48.58%;实现归属于母公司所有者的净利润2.19亿元,同比减少47.97%;实现每股收益0.2084元。

  报告期内,为克服疫情影响,公司积极创新营销思路,推出了线上售楼处、网络直播等新型数字化营销模式,最大限度地保持了在售项目的市场热度,推进项目销售。1-6月份,商品房合同销售面积2.73万平方米,商品房合同销售金额6.57亿元,资金回笼9.71亿元。同时,南京、无锡、苏州三地持续推进持有型物业的客户维护、招商、运营等工作,通过引入明源云资管系统提升管理效率。

  南京瑜憬尚府项目、星叶枫庭、星叶欢乐城和无锡东方天郡、栖庭二期以及苏州栖园项目按进度稳步推进,公司在上半年的所有项目主体验收优良率达100%,南京瑜憬湾项目两个单项工程获得南京市优质工程“金陵杯”。

  公司一直坚持深耕江苏,以南京、无锡、苏州为重点,密切关注土地市场,并以此为契机,推进项目合作开发模式。2020年5月,公司以17.5亿元竞得南京市 NO.2020G16号地块(以下简称“鲤鱼山南侧地块”);6月,公司与南京思纬置业有限公司共同出资设立南京星发房地产开发有限公司,该公司作为本公司的控股子公司,承担对鲤鱼山南侧地块的项目开发、建设。

  报告期内,栖霞物业紧紧围绕“控疫情,谋发展”开展工作,一方面响应政府号召,切实做好疫情防控工作,同时开展以团购或代购为形式的“飞毛腿”服务,方便业主生活;另一方面,疫情防控常态化后,物业公司以服务业主为中心,推出“星”鲜购和二手房租售服务,积极参与市场拓展,服务规模有进一步提升。

  报告期内,公司积极拓宽融资渠道,不断优化债务结构。完成了5亿元超短期融资券和5亿元短期融资券的发行,并在报告期内启动了申请发行15亿元、5年期公司债的相关工作。

  截至2020年6月30日,公司资产总额209.97亿元,较期初增加1.95%;归属于母公司所有者权益40.04亿元,较期初增加1.27%。公司合并报表资产负债率为80.53%,扣除合同负债后的资产负债率为61.96%。

  截止本报告期末,公司短期借款和一年内到期的非流动负债为47.86亿元,货币资金为23.12亿元,未使用的银行授信为34.54亿元,足以覆盖短期债务。

  本报告期,公司商品房结转面积为6.97万平方米,房地产开发业务的毛利率为35.59%,较上年同期减少13.91个百分点。本期结转收入项目中,无锡东方天郡占比为70.60%。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。

  财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》 (财会[2019]9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。

  财政部于2017年7月5日发布了新收入准则,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年01月01日起施行;其他境内上市企业,自2020年01月01日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年01月01日起施行。

  2020年4月24日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则14号一收入》(财会[2017]22号)、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,进行财务报表格式调整、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和收入准则变更。

  本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  董事长:江劲松

  南京栖霞建设股份有限公司

  董事会批准报送日期:2020年8月27日

  

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2020-036

  债券简称:18栖建01 债券代码:143540

  债券简称:19栖建01 债券代码:155143

  南京栖霞建设股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2020年8月20日以电子传递方式发出,会议于2020年8月27日在南京市仙林大道99号星叶广场召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  一、2020年半年度报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星汇房地产开发有限公司股权的议案

  内容详见《栖霞建设关于受让南京星汇房地产开发有限公司部分股权的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星悦房地产开发有限公司股权的议案

  内容详见《栖霞建设关于受让南京星悦房地产开发有限公司部分股权的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、关于苏州栖霞建设有限责任公司受让上海驿岛置业有限公司所持的苏州星州置业有限公司股权的议案

  内容详见《栖霞建设关于全资子公司受让苏州星州置业有限公司部分股权的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  五、关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的议案

  内容详见《栖霞建设关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2020-037

  债券简称:18栖建01 债券代码:143540

  债券简称:19栖建01 债券代码:155143

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于受让南京星汇房地产开发有限公司

  部分股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 交易概述

  1、基本情况

  南京星汇房地产开发有限公司(以下简称“南京星汇”)目前的注册资本为1亿元人民币,深圳市卓越商业管理有限公司(以下简称“卓越商管”)、本公司和江苏三六五网络股份有限公司(证券简称“三六五网”,证券代码:300295)分别持有其49%、48%和3%的股权。南京星汇承担对南京栖樾府项目的开发建设。

  经友好协商,本公司拟受让三六五网所持有的南京星汇3%的股权,依据天源资产评估有限公司出具的资产评估报告,受让价格为313.26 万元人民币。卓越商管放弃优先受让权。受让完成后,本公司将持有南京星汇51%的股权,南京星汇成为本公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

  2、董事会审议情况

  2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星汇房地产开发有限公司股权的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次交易事项在董事

  会批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 转让方介绍

  1、基本情况

  公司名称:江苏三六五网络股份有限公司

  统一社会信用代码:91320000782717144Y

  注册资本:192,625,800元

  公司类型:股份有限公司(上市公司)

  法定代表人:胡光辉

  注册地址:南京市六合区龙池街道新东路

  办公地址:南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座

  成立日期:2006年1月17日

  上市日期:2012年3月15日

  经营范围:第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务;第二类增值

  电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。网站建设与网页设计服务;软件开发、销售;互联网信息咨询,数据处理与存储服务,信息技术服务、房地产中介服务,人才培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),投资咨询;设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告,代理自制广告;室内外装饰工程设计、施工;工程监理;商务信息咨询;建材销售;展览展示服务;电子产品销售;按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三六五网无控股股东、实际控制人。三六五网不存在与公司在产权业务、

  资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  2、最近一年的主要财务指标

  截至2019年12月31日,三六五网的资产总额为2,466,243,029.99元,

  归属于上市公司股东的净资产为1,246,728,169.30元;2019年1月至12月,三六五网实现营业收入472,426,368.15元,归属于上市公司股东的净利润为101,475,697.07元(上述2019年度相关数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告)。

  三、交易标的情况介绍

  1、基本情况

  公司名称:南京星汇房地产开发有限公司

  注册地址:江苏省南京市江北新区滨江大道398号

  注册资本:10000万元人民币

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:范广忠

  经营范围:房地产开发(须取得许可或批准后方可经营);自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  南京星汇不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为南京星汇提供财务资助、委托该公司理财,以及其他该标的公司占用公司资金的情况;交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

  2、最近一年又一期的主要财务指标

  截至2019年12月31日,南京星汇的资产总额为247,372.84万元,净资产为9,878.08万元(上述2019年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告);截至2020年6月30日,南京星汇的资产总额为272,388.33万元,净资产为9,547.87万元(上述数据未经审计)。鉴于南京栖樾府项目尚在开发建设阶段,南京星汇未产生收入。

  3、股权受让前后的股权比例

  ■

  4、交易标的定价情况

  根据天源资产评估有限公司出具的《南京栖霞建设股份有限公司拟股权收购涉及的南京星汇房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字〔2020〕第373号),以 2020 年 5月31 日为评估基准日,采用资产基础法对评估对象的市场价值进行了评估,评估对象在评估基准日的评估结果为10,441.89万元。具体如下:资产账面价值为269,961.09万元,评估价值为270,717.11万元,评估增值756.02万元,增值率0.28%;负债账面价值为260,275.20万元,评估价值为260,275.22万元,评估增值0.02万元;所有者权益(净资产)账面价值为9,685.89万元,评估价值为10,441.89万元,评估增值756.00万元,增值率7.81%。

  据此,经双方友好协商,本公司拟受让三六五网所持有的南京星汇3%的股权的价格为313.26 万元人民币。卓越商管放弃优先受让权。

  四、交易的目的及对公司的影响

  1、交易目的

  南京栖樾府位于南京市江北新区国际健康城。国际健康城地处江北新区的中心区域,东临江北新区核心区CBD,南临七里河,西接老山风景区,北接居住区,是政府着力打造的宜居国际化城市中心,该项目有较好的市场前景。

  受让事项完成后,南京星汇成为本公司的控股子公司,这符合公司以房地产为主业的发展战略,有利于提升南京星汇的运营效率,加快南京栖樾府的项目开发建设和销售进度,尽早实现资金回笼。

  2、担保情况

  2020年3月13日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《在授权范围内为子公司提供借款担保的议案》,董事会授权董事长,在本公司所持有的股权比例范围内,可以签署为南京星汇提供不超过7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续,超出授权额度范围外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。截止本公司披露日,本公司为南京星汇提供担保的金额为4.9亿元人民币。

  3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

  受让事项完成后,南京星汇将被纳入公司合并报表范围,依照2020年半年度统计口径,预计公司资产总额将增加18.49亿元,公司负债总额将增加17.99亿元;鉴于南京栖樾府尚未开盘销售,对公司利润表影响较小。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2020-038

  债券简称:18栖建01 债券代码:143540

  债券简称:19栖建01 债券代码:155143

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于受让南京星悦房地产开发有限公司

  部分股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 交易概述

  1、基本情况

  南京星悦房地产开发有限公司(以下简称“南京星悦”)目前的注册资本为1亿元人民币,本公司和江苏三六五网络股份有限公司(证券简称“三六五网”,证券代码:300295)分别持有其60%、40%的股权。南京星悦为本公司的控股子公司,承担对南京市 NO.2019G17 号地块(秦淮区朝天宫地块)的开发建设。

  经友好协商,本公司拟受让三六五网所持有的南京星悦40%的股权,依据天源资产评估有限公司出具的资产评估报告,受让价格为4242.64万元人民币。受让完成后,本公司将持有南京星悦100%的股权。

  2、董事会审议情况

  2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星悦房地产开发有限公司股权的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次交易事项在董事

  会批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 转让方介绍

  1、基本情况

  公司名称:江苏三六五网络股份有限公司

  统一社会信用代码:91320000782717144Y

  注册资本:192,625,800元

  公司类型:股份有限公司(上市公司)

  法定代表人:胡光辉

  注册地址:南京市六合区龙池街道新东路

  办公地址:南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座

  成立日期:2006年1月17日

  上市日期:2012年3月15日

  经营范围:第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务;第二类增值

  电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。网站建设与网页设计服务;软件开发、销售;互联网信息咨询,数据处理与存储服务,信息技术服务、房地产中介服务,人才培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),投资咨询;设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告,代理自制广告;室内外装饰工程设计、施工;工程监理;商务信息咨询;建材销售;展览展示服务;电子产品销售;按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三六五网无控股股东、实际控制人。三六五网不存在与公司在产权业务、

  资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  2、最近一年的主要财务指标

  截至2019年12月31日,三六五网的资产总额为2,466,243,029.99元,

  归属于上市公司股东的净资产为1,246,728,169.30元;2019年1月至12月,三六五网实现营业收入472,426,368.15元,归属于上市公司股东的净利润为101,475,697.07元(上述2019年度相关数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告)。

  三、交易标的情况介绍

  1、基本情况

  公司名称:南京星悦房地产开发有限公司

  注册地址:南京市秦淮区水西门大街2号5层GA区

  注册资本:10000万元人民币

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:范广忠

  经营范围:房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  展经营活动)。

  南京星悦不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为南京星悦提供担保、财务资助、委托该公司理财,以及其他该标的公司占用公司资金的情况;交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

  2、最近一年又一期的主要财务指标

  截至2019年12月31日,南京星悦的资产总额为1,073,069,003.86元,净资产为99,649,824.16元;2019年1月至12月,未实现营业收入,净利润为-350,175.84元(上述2019年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告)。

  截至2020年6月30日,南京星悦的资产总额为1,098,573,040.55元,净资产为98,431,761.18元;2020年1月至6月,未实现营业收入,净利润为-1,218,062.98元(上述数据未经审计)。

  截止本公告披露日,朝天宫地块的土地出让金已全额缴纳,因地铁施工原

  因,政府尚未交地。

  3、股权受让前后的股权比例

  受让前,本公司和三六五网分别持有南京星悦60%、40%的股权;受让完成后,本公司持有南京星悦100%的股权。

  4、交易标的定价情况

  根据天源资产评估有限公司出具的《南京栖霞建设股份有限公司拟股权收购涉及的南京星悦房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字〔2020〕第374号),以 2020 年 5月31 日为评估基准日,采用资产基础法对评估对象的市场价值进行了评估,评估对象在评估基准日的评估结果为10,606.61万元。具体如下:资产账面价值为109,532.83万元,评估价值为110,270.70万元,评估增值737.87万元,增值率0.67%; 负债账面价值为99,664.09万元,评估价值为99,664.09万元,无评估增减值;所有者权益(净资产)账面价值为9,868.74万元,评估价值为10,606.61万元,评估增值737.87万元,增值率7.48%。

  经友好协商,以上述评估报告的评估结果为计价依据,本公司拟受让三六五网所持有的南京星悦40%的股权,受让价格为4242.64万元人民币。

  四、交易的目的及对公司的影响

  朝天宫地块位于南京市秦淮区朝天宫街道,东至地铁5号线朝天宫站上盖物业地块,南至石鼓路小学附属幼儿园,西至西止马营,北至建邺路,紧邻地铁5号线(在建)朝天宫站,跟离南京新街口核心商圈1.6公里左右,预计项目有较好的市场前景。

  受让事项完成后,南京星悦成为本公司的全资子公司,这符合公司以房地产为主业的发展战略,有利于提升南京星悦的运营效率,加快朝天宫地块的开发建设,尽早实现销售和资金回笼。

  公司此次受让南京星悦股权事项对合并报表范围不产生影响。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2020-039

  债券简称:18栖建01 债券代码:143540

  债券简称:19栖建01 债券代码:155143

  南京栖霞建设股份有限公司关于

  全资子公司受让苏州星州置业有限公司

  部分股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 交易概述

  1、基本情况

  苏州星州置业有限公司(以下简称“苏州星州”)目前的注册资本为5,000万元人民币,上海驿岛置业有限公司(以下简称“驿岛置业”)持有苏州星州51%的股权,公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司(以下简称“苏州栖霞”)持有其49%的股权。苏州星州承担苏州栖园项目的开发建设。

  经友好协商,苏州栖霞拟受让驿岛置业所持有的苏州星州51%的股权,依据天源资产评估有限公司出具的资产评估报告,受让价格为2659.37万元人民币。受让完成后,苏州栖霞将持有苏州星州100%的股权。

  2、董事会审议情况

  2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于苏州栖霞建设有限责任公司受让上海驿岛置业有限公司所持的苏州星州置业有限公司股权的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次交易事项在董事

  会批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 转让方介绍

  1、基本情况

  公司名称:上海驿岛置业有限公司

  统一社会信用代码:91310114607240924F

  注册资本:6300万元人民币

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:杨芝娟

  注册地址:上海市嘉定区安亭镇南安路18弄16、17、18号

  成立日期:1994年3月3日

  营业期限:1994年3月3日到2032年3月2日

  经营范围:自有房屋租赁,餐饮服务(大型饭店;热食类食品制售、冷食类

  食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售),住宿,美容店,健身房,高危险性体育项目,自有汽车租赁(不得从事金融租赁),实业投资,商务咨询,企业管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上海嘉实(集团)有限公司和上海虹泉实业有限公司分别持有驿岛置业90%、

  10%的股权。驿岛置业不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  2、最近一年的主要财务指标

  截至2019年12月31日,驿岛置业的资产总额为46248.56万元,资产净额是34754.72万元;2019年1月至12月,驿岛置业实现营业收入3378.62万元,净利润为569.20万元(上述2019年度相关数据未经审计)。

  三、交易标的情况介绍

  1、基本情况

  公司名称:苏州星州置业有限公司

  注册地址:江苏省苏州市姑苏区虎丘路388号

  注册资本:5000万元人民币

  成立日期:2019年11月6日

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:汤群

  经营范围:房地产开发、销售、租赁;市政基础设施及公用配套设施工发建设;实业投资;房产经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  星州置业不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为星州置业提供担保、财务资助、委托该公司理财,以及其他该标的公司占用公司资金的情况;交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

  2、最近一年又一期的主要财务指标

  截止2019年12月31日,苏州星州的资产总额为409,981,391.38元人民币,资产净额为49,968,882.48元人民币,未实现营业收入,净利润为-31,117.52元人民币(上述2019年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告)。

  截止2020年3月31日,苏州星州的资产总额为58,428.22万元人民币,资产净额为4,854.67万元人民币,未实现营业收入(上述数据未经审计)。

  鉴于苏州栖园项目尚在开发建设阶段,苏州星州未实现盈利。

  3、股权受让前后的股权比例

  受让前,驿岛置业和苏州栖霞分别持有苏州星州51%、49%的股权;受让完成后,苏州栖霞持有星州置业100%的股权。

  4、交易标的定价情况

  根据天源资产评估有限公司出具的《苏州栖霞建设有限责任公司拟股权收购涉及的苏州星州置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字〔2020〕第372号),以 2020 年 5月31 日为评估基准日,采用资产基础法对评估对象的市场价值进行了评估,评估对象在评估基准日的评估结果为5,214.46万元。具体如下:资产账面价值为43,507.23万元,评估价值为43,850.89万元,评估增值343.66万元,增值率0.79%; 负债账面价值为38,636.43万元,评估价值为38,636.43万元,无评估增减值;所有者权益(净资产)账面价值为4,870.80万元,评估价值为5,214.46万元,评估增值343.66万元,增值率7.06%。

  经友好协商,以上述评估报告的评估结果为计价依据,苏州栖霞拟受让驿岛置业所持有的苏州星州51%的股权,受让价格为2659.37万元人民币。

  四、交易的目的及对公司的影响

  1、交易目的

  苏州栖园位于苏州古城山塘核心区域,清塘路西,清洁河北,距离古城七里山塘景区不到1公里,也临近地铁2号线山塘路地铁站,区位优越,目前处于开发建设阶段,预计项目有较好的市场前景。

  受让事项完成后,苏州星州成为苏州栖霞的全资子公司,这符合公司以房地产为主业的发展战略,有利于提升苏州星州的运营效率,加快开发建设,尽早实现销售和资金回笼。

  2、对公司未来财务状况和经营成果的影响

  受让事项完成后,苏州星州将被纳入公司合并报表范围,依照2020年半年度统计口径,预计公司资产总额将增加1.74亿元,公司负债总额将增加1.5亿元;鉴于苏州栖园尚未开盘销售,对公司利润表影响较小。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2020-040

  债券简称:18栖建01 债券代码:143540

  债券简称:19栖建01 债券代码:155143

  南京栖霞建设股份有限公司关于

  质押公司所持有的部分河北银行股份

  有限公司股权进行融资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于质

  押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的议案》。具体情况如下:

  一、融资情况概述

  为拓宽融资渠道,南京栖霞建设股份有限公司(简称“公司”)拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请贷款不超过4亿元人民币,贷款期限:不超过36个月,贷款用途:项目开发建设,质押物:不超过1亿股河北银行股份。

  董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。

  二、董事会意见

  董事会认为,本次融资是用于项目开发建设,为公司正常生产经营和业务发展所需,有利于提升公司资产流动性,是合理的、必要的。本次融资事项不会对公司造成不利影响,亦不会损害公司股东的利益。

  三、其他情况说明

  公司持有河北银行的股份数为222,501,103股,目前不存在质押情形。公司本次拟质押的股份数占持有河北银行股份数的比例不超过44.94%。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  南京栖霞建设股份有限公司

  公司代码:600533 公司简称:栖霞建设

  2020

  半年度报告摘要

本版导读

2020-08-29

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