五矿稀土股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  五矿稀土股份有限公司

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-042

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,董事、监事、高级管理人员无异议声明。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以980,888,981为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济波动明显,影响范围波及多个地区和行业,稀土行业上游供应与下游需求均受到不同程度影响。面对疫情期间复杂严峻的经济形势,公司管理层积极应对,在努力做好疫情防护工作的同时,稳步推进复工复产与业务开展,全力应对新冠肺炎疫情影响。2020年上半年,公司实现营业收入69,481.21万元,归属于上市公司股东的净利润15,911.72万元;扣除非主营业务影响,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,552.63万元。

  报告期内,公司坚持回归经营本质,在协同五矿稀土集团推动江华稀土矿开发项目的同时,持续积极拓展国内外稀土原料的高质、稳定供应渠道;以业务协作方、下游客户等为抓手,优化轻稀土产品经营以保持业务的稳定,优化关键产品经营以增强盈利能力和市场影响力。与此同时,公司继续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略,持续推动成本控制管理体系完善,以业务风险控制为基础,稳步推进多元化业务经营,持续加大对下游客户及贸易渠道的开拓,较好的实现了稀土氧化物销售毛利的同比增长以及稀土金属及合金销售毛利的由负转正,确保了公司产品销售与稀土商品贸易业务的有序推进。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  董事长:刘雷云

  五矿稀土股份有限公司

  二〇二〇年八月二十八日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-041

  五矿稀土股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2020年8月28日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长刘雷云先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式通过如下决议:

  一、审议《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议《关于2020年半年度利润分配的预案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议《〈关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

  公司独立董事对该议案出具了事前认可意见,并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议《关于为五矿稀土(赣州)有限公司提供担保的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议《关于为定南大华新材料资源有限公司提供担保的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意于2020年9月14日召开公司2020年第四次临时股东大会。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十八日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-046

  五矿稀土股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年8月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知,会议于2020年8月28日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

  一、审议《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议《关于2020年半年度利润分配的预案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司监事会

  二○二○年八月二十八日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-043

  五矿稀土股份有限公司

  关于2020年半年度利润分配预案的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》。具体情况如下:

  一、利润分配预案内容

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为159,117,246.15元,母公司2020年半年度实现净利润为287,332,838.55元,弥补以前年度亏损后母公司2020年半年度未分配利润累计为61,735,665.63元。

  鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2020年半年度利润分配预案:拟以2020年6月30日的总股本980,888,981股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利39,235,559.24元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等相关规定,兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合法性、合规性。

  三、利润分配预案履行的决策程序

  本次利润分配预案已经公司2020年8月28日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,还须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司监事会认为公司2020年半年度利润分配预案是结合公司发展规划,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为公司2020年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要,不存在损害公司和中小投资者利益的情形,具备合法性、合规性及合理性;董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;同意《关于2020年半年度利润分配的预案》,同意提请股东大会审议。

  六、相关风险提示

  本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次会议决议;

  2、公司第八届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十八日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-044

  五矿稀土股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于为五矿稀土(赣州)有限公司提供担保的议案》、《关于为定南大华新材料资源有限公司提供担保的议案》。具体情况如下:

  一、担保情况概述

  为保证公司所属企业的正常生产经营,公司拟为五矿稀土(赣州)有限公司(以下简称“稀土赣州”)向中国进出口银行江西分行办理授信业务提供担保,担保金额为1.6亿元,担保期为一年;为定南大华新材料资源有限公司(以下简称“定南大华”)向中国进出口银行江西分行办理授信业务提供担保,担保金额为1亿元,担保期为一年。

  本次提供担保无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准,亦不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、五矿稀土(赣州)有限公司

  成立时间:2008年10月30日

  注册资本:83,713.33万元

  住所:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14-15层

  法定代表人:成巍

  经营范围:单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续加工产品的销售;稀土生产化工原料及辅助材料(除危险化学品)销售;稀土技术服务咨询。

  股权结构:公司持有稀土赣州100%股权。

  经营情况:截止2019年12月31日,稀土赣州总资产101,514.76万元,净资产97,680.61万元,负债总额3,834.15万元。2019年1-12月,稀土赣州实现营业收入21,795.84万元,利润总额910.75万元,净利润910.75万元。

  截止2020年6月30日,稀土赣州总资产106,577.16万元,净资产97,242.22万元,负债总额9,334.94万元。2020年1-6月,稀土赣州实现营业收入10,411.89万元,利润总额28,561.61万元,净利润28,561.61万元。

  经查询,稀土赣州不是失信被执行人。

  2、定南大华新材料资源有限公司

  成立时间:2004年11月23日

  注册资本:10,845.95万元

  住所:江西省赣州市定南县历市镇广州南大道西侧

  法定代表人:黄崇彪

  经营范围:稀土矿产品、稀土金属、稀土发光材料、稀土磁性材料、稀土单一氧化物及富集物、钽铌、化工类(化学危险品除外)生产、加工、仓储、销售,技术服务,进出口业务。

  股权结构:公司全资子公司稀土赣州持有定南大华100%股权。

  经营情况:截止2019年12月31日,定南大华总资产69,244.49万元,净资产61,904.52万元,负债总额7,339.97万元。2019年1-12月,定南大华实现营业收入56,349.01万元,利润总额5,841.76万元,净利润4,749.59万元。

  截止2020年6月30日,定南大华总资产70,315.74万元,净资产63,004.65万元,负债总额7,311.09万元。2020年1-6月,定南大华实现营业收入23,044.90万元,利润总额1,286.10万元,净利润1,117.21万元。

  经查询,定南大华不是失信被执行人。

  三、担保合同的主要内容

  担保方为五矿稀土股份有限公司,被担保方分别为五矿稀土(赣州)有限公司、定南大华新材料资源有限公司,公司因上述被担保方向中国进出口银行江西分行办理授信业务而提供担保,具体的担保内容以公司与银行实际签署的担保合同为准。

  四、董事会意见

  本次担保主要是为满足公司所属企业的正常生产经营需要,保证其各项业务的顺利推进而实施的。由于稀土赣州、定南大华均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营活动具有绝对控制权,上述事项不涉及反担保情形。董事会在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为公司有能力对其财务风险进行控制。上述担保事项不存在损害公司和中小投资者利益的情形,同意公司为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司对外担保额度总金额(含本次担保金额)为2.6亿元,合计占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.92%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。除上述担保事项,公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

  六、备查文件

  第八届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十八日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2020-045

  五矿稀土股份有限公司

  关于召开2020年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司第八届董事会第七次会议决定召开2020年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、会议届次:2020年第四次临时股东大会

  2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间:

  现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)14:50。

  网络投票时间:2020年9月14日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15~15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

  6、会议的股权登记日:2020年9月7日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2020年9月7日(星期一)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

  二、会议审议事项

  《关于2020年半年度利润分配的预案》

  以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第四次临时股东大会资料》等。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。

  (4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

  2、登记时间

  2020年9月8日8:30~11:30,13:00~17:00

  3、登记地点

  江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

  4、会议联系方式

  联系人:舒艺、李梦祺

  联系电话:0797-8398390

  传真:0797-8398385

  地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

  邮编:341000

  5、会议费用

  会期预定半天,费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第七次会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十八日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月14日的交易时间,即9:15~9:25 ,9:30~11:30 和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年9月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持股数: 委托人股东账户:

  持有上市公司股份的性质:

  受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  ■

  填写说明:

  1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

  2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

本版导读

2020-08-29

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