国药集团一致药业股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  注:本集团于本年度取得同一控制下的上海浦东新区医药药材有限公司75.00%股权,在编制2020年半年度合并报表的比较报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,对前期比较报表进行调整。

  注1:归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降0.88%,主要系受新冠肺炎疫情影响, 本集团销售增速放缓,同时行业政策的变化亦导致盈利空间收窄,基本每股收益也因此相应下降1.32%,加权平均净资产收益率下降0.47个百分点。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,国药一致所有员工全力践行医药央企的初心使命,充分发挥医药央企国家队、主力军的作用。受新冠疫情冲击,一方面,公立医疗机构在此次疫情期间受到直接影响,主要表现在门诊病人普遍减少,住院和手术量锐减,医院营业收入急剧减少,药品与器械采购需求大幅下降;另一方面,疫情带来消费者习惯的改变,市民减少出门频次,人流量减少,医院及药房处方药销量明显下降;同时,市民普遍尝试电商线上业务,零售医药线上销售呈现快速增长趋势。在整体经营承压的情况下,2020年上半年,公司累计完成营业收入271.70亿元,同比增长6.14%;营业利润10.14亿元,同比增长5.94%;归属于上市公司股东的净利润6.43亿元,同比减少0.88%。

  其中,国药一致分销业务累计完成营业收入189.82亿元,同比减少2.54%,实现净利润4.05亿元,同比增长0.38%。

  国大药房累计完成营业收入86.13亿元,同比增长32.94%,实现净利润2.48亿元,同比增长33.96%。国大药房累计归母净利润1.80亿元,同比增长21.96%。

  公司对联营企业累计投资收益1.34亿元,同比减少21.01%。

  (一)上半年重点工作完成情况

  1.投资并购抢抓机遇,多方布局推进全国布点

  (1)深化分销网络布局:进一步完成两广空白区域布点,在重点区域、县域市场实施二次布点。

  (2)零售网络全国布局:国大药房全面承接处方外流,对于可并购企业通过并购快速覆盖重点区域,对接医保统筹政策及门诊特定项目、门诊指定慢性病资质。

  截至披露日,国大药房已摘牌收购成大方圆医药集团有限公司(简称“成大方圆”)100%股权,并于2020年7月30日完成工商变更登记。成大方圆截至2019年末拥有门店超过1500家,遍布5省19市,覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北部分重点城市。

  2.完成信息组织架构优化,落地数字化转型项目

  公司成立信息技术中心,模拟“公司化”运作管理,通过清晰数字化实施路径,推动供应链转型升级:

  (1)深化一体化管控:通过标准化实现统一,获得最优秩序,从而降低成本,提升效率。

  (2)提升可视化体验:通过物联网、大数据等科技信息化手段,实现业务可视、准确、可追溯。

  (3)推动数字化转型:通过数据分析,强化经营决策、业务运作、营销设计、风险管控等能力。

  3.推进供应链一体化,整合全国物流资源提升效能

  (1)国大药房完成部分网络节点地址清单的收集,包括国大全国30多个物流中心仓库地址信息、国大药房全国5000多家门店地址信息等;完成全国多仓模式部分节点流向、流量分析,包括国大总部集采流向流量分析报告,围绕批零一体化战略目标,规划全国物流网络,实现全国多仓联动。

  (2)积极推进物流优化项目和管理提升

  完成广州仓、佛山仓、深圳仓等10家物流/配送中心的供应链出库可视化上线。

  4.分销业务:快速应变,提质增效,推进一体两翼业务部署

  在疫情期间,公司分销一体两翼业务部署抗风险能力凸显,其中零售直销、零售诊疗、器械耗材业务保持高于整体平均水平的增速。2020年上半年,医院直销销售收入115.16亿,同比减少7.6%;基层医疗销售收入9.74亿,同比降低8.1%;零售直销销售收入34.12亿,同比增长17.0%;零售诊疗销售收入7.70亿,同比增长24.4%;器械耗材销售收入21.79亿,同比增长40.4%。

  (1)积极应对政策变化

  联盟集采(4+7扩围):广东地区中选品规公司点配率100%;国家集采第二批:广东地区中选品规公司点配率97.87%;国家谈判:广东地区执行品规公司点配率99.15%。广西地区中选品规公司点配率80%;国家集采第二批:广西地区中选品规公司点配率63%;广西GPO第一批中选品规,公司点配率76%。

  (2)零售直销:全省区域单店覆盖数量6613家,新增1800家,会员店总开发628家,院边店已覆盖279家。疫情期间,零售直销医药电商高速增长,销售额6.44亿,同比增长28%。

  (3)零售诊疗:两广门店总数83家,其中广东62家,广西21家。

  零售诊疗探索多模式处方流转项目战略布局,通过部门联动巩固先发优势,合作平台10余家。

  零售诊疗探索不同层次的医保定点资质:已取得两广9地市“门诊特定病种外购+门诊慢病用药外购”医保统筹定点资质,积极探索通过“互联网+医保统筹”接入相关特色模式。成为珠海、深圳、佛山等地商业补充医疗险外购药定点,并开发全省首个保险档案系统。

  零售诊疗创新在线直播患教,开展在线患教直播25场,其中自主平台开展5场。

  (4)器械耗材:实现业务信息化,实现新寄售模式全省推广上线;完成2家试点医院寄售闭环管理模式推广;实现省平台耗材网的接口互联,助力耗材业务发展加快广深、省内多家医院的SPD推广,上半年推进广东省内6家医院的SPD上线实施。

  5.国大药房:抢抓机遇,强化创新业务布局,夯实高质量发展基础能力

  截至2020年6月30日,国大药房总门店数5838家,其中直营4516家,加盟1322家。国大药房业绩在疫情期间呈现稳步增长态势,处方外流等政策为零售药房带来收入增量。各业态稳步发展,其中直营常规销售收入51.00亿,同比增长32.78%;DTP销售收入9.72亿,同比增长19.34%;OTO销售收入1.15亿,同比增长233.53%;加盟业务销售收入6.34亿,同比增长14.13%。

  (1)电商业务多业态全面发展

  自营电商平台:上半年实现销售1704万,同比增长731%。疫情期间平台重要性凸显,公司重新梳理平台定位,引入适合自营电商销售商品,上线口罩预约服务,公众号粉丝增加百万。

  第三方O2O平台:上半年实现销售1.15亿,同比增长262%,日订单量超过2万,处方药销售占比20%。在第三方平台(美团、饿了么、京东到家、阿里健康)中上线门店达到4000家,夜售门店开设180家,同时引进平台好医生、京东健康等第三方O2O渠道。

  品类:重点合作供应商开展O2O业务联动,针对全国所有区域公司制定专属区域热销商品目录,打造线上核心爆款,利用爆款实现引流。

  (2)专业化服务能力提升

  慢病管理:国大药房持续加强慢病管理及专业化服务提升工作,制定慢病核心商品目录,对各公司慢病核心商品选择、备货、销售情况跟踪;开展健康社区中痛风、高血脂、冠心病三个项目,制定相关目录及回访设置;通过提升专员案例的质量,逐步提升药学服务能力。

  会员管理:国大药房对会员数据进行分析,开展门店基础服务提升以及顾客满意度调查,提升专业服务;健康社区新增加慢病病种项目;推进会员管理平台搭建,企业微信与会员平台打通(已在江门、广西试点)。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内合并范围发生变动情况详见财务报告附八。

  国药集团一致药业股份有限公司

  法定代表人:林兆雄

  2020年8月29日

  

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-31

  国药集团一致药业股份有限公司

  关于募集资金专用账户销户的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2016年9月23日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2183号),国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“国药一致”)获准向境内特定投资者非公开发行不超过5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股发行价格为人民币53.5元,股权认购款以人民币缴足,计人民币273,614,889.50元,扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,798,200.00元后,净募集资金共计人民币267,816,689.50元,其中人民币14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入,本公司已于2016年12月16日收到上述募集资金,也经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2016]48180005号)。

  二、募集资金专户的开立情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并分别经本公司于2013年7月19日召开的第六届董事会第十九次会议、于2013年9月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放与使用的规范。

  2017 年1月 9日,本公司与独立财务顾问中国国际金融有限公司以及招商银行股份有限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。按照《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户开设情况如下:

  ■

  三、本次募集资金账户销户情况

  公司已将招商银行股份有限公司深圳安联支行募集资金专户余额88,578.49元(利息收入)全部转入一般账户补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金账户注销后,公司就该募集资金专户签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-26

  国药集团一致药业股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第十九次会议于2020年8月17日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2020年8月27日以现场会议方式在深圳、上海、贵州三地视频结合电话连线召开,董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名,亲自出席会议董事9名,董事连万勇先生因公务原因请假,书面委托董事李东久先生参加会议并代行表决权。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

  1. 审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2. 审议通过了《国药一致2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果: 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  3. 审议通过了《国药一致关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

  表决结果:关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-27

  国药集团一致药业股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届监事会第十四次会议于2020年8月17日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2020年8月27日以现场会议方式在深圳、上海两地视频召开,监事会主席文德镛先生主持会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审核并通过了以下议案:

  1. 《公司2020年半年度报告及摘要》

  2. 《国药一致2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  3. 《国药一致关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

  以上议案均3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司监事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-29

  国药集团一致药业股份有限公司

  2020年半年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2016年 9 月 23 日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2183 号),国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“国药一致”)获准向境内特定投资者非公开发行不超过 5,114,297 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股发行价格为人民币53.5元,股权认购款以人民币缴足,计人民币273,614,889.50元,扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,798,200.00元后,净募集资金共计人民币267,816,689.50元,其中人民币14,999,999.52 元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入,本公司已于2016年12月16日收到上述募集资金,也经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2016]48180005 号)。

  截至2020年6月30日,本公司于2020年使用募集资金人民币48,921,465.96元,累计使用募集资金总额人民币273,614,889.50元,尚未使用募集资金余额人民币0元,募集资金存放专项账户余额人民币88,560.04元为收到的银行利息。

  二、募集资金管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并分别经本公司于2013年7月19日召开的第六届董事会第十九次会议、于2013年9月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放与使用的规范。

  按照《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2020年06月30日的具体情况如下表所示:

  ■

  2017 年1月 9日,本公司与财务顾问中国国际金融有限公司以及招商银行股份有限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2020年06月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更,也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》执行。

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

  附表 1:募集资金使用情况对照表

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币元

  ■

  

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-30

  国药集团一致药业股份有限公司

  关于对国药集团财务有限公司的

  风险持续评估报告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过查验国药集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至2020年第二季度的资产负债表、损益表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

  一、财务公司基本情况

  财务公司成立于2012年2月23日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

  注册地址:北京市海淀区知春路20号

  法定代表人:杨珊华

  金融许可证机构编码:L0145H211000001

  企业法人营业执照注册号:9111000071783212X7

  税务登记证号码:9111000071783212X7

  股东情况:中国医药集团有限公司出资4亿元、国药控股股份有限公司放弃优先认缴权,占比9.0909%;中国生物技术股份有限公司、中国中药有限公司、中国生物技术股份有限公司作为新股东,各出资2亿元,各占比10.9091%。四家股东出资额合计10亿元。增资完成后,财务公司注册资本金增加至11亿元,资本公积4亿元。

  经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、对成员单位提供担保;4、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);5、对成员单位办理票据承兑与贴现;6、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;7、吸收成员单位的存款;8、对成员单位办理贷款及融资租赁;9、从事同业拆借;10、固定收益类有价证券投资;11、成员单位产品的买方信贷及融资租赁;保险兼业代理(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  二、财务公司内部控制的基本情况

  (一)控制环境

  公司已经建立了内部控制制度体系。包括:公司章程、各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则,明确股东的出资方式,确定了公司的经营范围,对股东的权利和义务进行界定,规范了股东会、董事会和监事会的职权和议事规则,对经营管理机构管理模式进行规定,强调了监督管理与风险控制的重要性。《法人授权及内部分级授权管理办法》规范了公司授权管理基本体系,使公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等,充分发挥激励和约束机制,形成精简高效的工作氛围。

  内部控制制度体系具体内容如下:

  1、公司治理:

  根据现代公司治理结构要求,按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则设立股东会、董事会、监事会和经营监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构。董事会下设风险控制委员会、预算管理委员会、审计委员会。

  2、财务公司的组织架构图如下:

  ■

  (二)风险的识别与评估

  财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立了对董事会负责的风险控制委员会,建立风险管理部和稽核审计部,对公司的业务活动进行监督和稽核。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

  (三)控制活动

  1、结算业务控制

  (1)建立结算业务内控制度

  财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《账户管理办法》、《结算业务管理办法》、《存款业务管理办法》、《支付结算权限管理办法》等业务制度及操作流程,明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

  (2)保障企业资金安全

  在存款业务方面,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在银监会颁布的规范权限内严格操作,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

  (3)及时办理资金集中管理和内部转账结算业务

  企业在财务公司开设结算账户,通过登入财务公司综合业务系统网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,并具有较高的数据安全性。结算业务部设有经办岗、复核岗,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。为降低风险,财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

  2、信贷业务控制

  (1)建设信贷业务内控制度

  财务公司根据《贷款通则》、《企业集团财务公司管理办法》及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的有关规定制定了包括《客户信用评级管理办法》、《综合授信管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《票据贴现业务管理办法》等一系列管理办法。同时为有效控制授信业务风险,财务公司对相关业务制定了相应的操作流程。

  (2)严格实施审贷分离、分级审批机制

  财务公司按照审贷分离、分级审批原则对信贷业务进行管理,贷款的决策人是公司业务评审委员会,风险管理部承担贷款审查职责,公司信贷业务部负责贷款的经营和管理。财务公司受理借款人的申请后,由公司信贷业务部对借款人进行信用等级评定并依据借款人的信用等级和资金需求,确定对借款人的综合授信额度。在受理借款人信贷业务申请后,组织贷款调查,判断借款申请是否符合授信使用条件。风险管理部对借款申请事项进行合规性审查,对贷款相关信息进行全面分析,向业务评审委员会提交审查意见。业务评审委员会对借款申请事项做出审批决议。风险管理部和公司信贷业务部分别监督和执行业务评审委员会的审批决议。由公司信贷业务部负责落实贷款条件。

  (3)贷后检查

  财务公司制定了《资产五级分类管理办法》等办法,信贷经办人员需随时掌握贷款发放及回收情况,按季提交检查报告。公司信贷业务部负责对贷出款项的贷后检查、贷款本息回收、信贷风险监管与预警,不良贷款资产管理、信贷档案管理等工作。

  3、内部稽核控制

  财务公司实行内部稽核监督制度,设立了在公司董事会直接领导下、依法独立行使稽核监督权、并向董事会报告的内部审计部门一一稽核审计部,并建立了包括《稽核工作管理办法》、《责任追究制度》等较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程,对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。

  4、信息系统控制

  为保证财务公司的安全、稳健、高效运作,财务公司制定了《机房管理办法》、《计算机安全使用管理办法》、《计算机软件管理办法》及《信息系统应急预案》,并引进了软通动力公司开发的综合业务系统,涵盖了结算、信贷、票据、报表以及其它系统对接平台。

  (四)内部控制总体评价

  财务公司的风险管理制度健全,执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,有较为先进的风险管理技术,使整体风险控制在合理的水平。

  三、财务公司经营管理及风险管理情况

  (一)经营情况

  截至2020年6月30日,财务公司资产规模为155.36亿元(不含委托资产),累计投放信贷资金81.45亿元,累计实现营业收入2.30亿元。财务公司经营稳定,各项业务发展较快。

  (二)管理情况

  自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至2020年6月30日,未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

  (三)监管指标

  根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2020年6月30日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

  ■

  四、本公司(含子公司)存贷款情况

  截至2020年6月30日,公司在财务公司存款余额71,455,017.29 元,贷款余额398,568,195.96元,票据质押金额0元,银行承兑汇票贴现发生额313,709,851.78元,商业承兑汇票贴现发生额0元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

  五、风险评估意见

  基于以上分析与判断,本公司认为:

  (一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

  (二)未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

  (三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  国药集团一致药业股份有限公司

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2020-28

  2020

  半年度报告摘要

本版导读

2020-08-29

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