武汉三镇实业控股股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  公司代码:600168 公司简称:武汉控股

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  报告期内无利润分配预案和公积金转增股本预案。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司管理层按照董事会的决策部署,认真贯彻十九大精神,坚持改革创新与实干担当,以打造国内一流的环境综合治理服务商为使命,在保证既有的供水安全、污水达标排放基础上,围绕美丽中国建设的政策方针和当前环保产业发展方向,加大对外投资、扎实推进重点项目建设,协调公司各板块业务协调发展,全面提升公司市场竞争力和资产盈利能力。

  2020年度,公司计划供水量31,531万吨,上半年实际完成约14,353.28万吨,完成全年计划的45.52%;计划污水处理量为74,496万吨,上半年实际完成约35,766.13万吨,完成全年计划的48.01%;计划营业收入152,867万元,上半年实际完成约72,319.12万元,为全年计划的47.31%;计划营业成本114,828万元,上半年实际完成约47,719.04万元,为全年计划的41.56%;计划归属于上市公司股东的净利润20,899万元,上半年实际完成约16,461.98万元,为全年计划的78.77%。

  ■

  ■

  报告期内,公司管理层根据公司董事会的决策部署,紧密围绕公司各经营目标任务,精心组织各项生产经营活动,积极克服新冠疫情对主营业务的影响,推进管理提质增效,强化内部管理和风险防控,不断提升经营业绩和管理水平,扎实推进各项工作,基本实现时间过半,任务过半。

  1、污水处理方面

  报告期内,针对现阶段我国日益提高的污水处理标准及各级环保部门不断强化的监管要求,公司下属各污水企业加强运营管理和内控管理,优化生产工艺,各厂均实现污水水质达标排放;围绕现有污水处理工艺和目前国内外相关科研进展,积极开展校企合作、企业之间强强联合等科研创新工作,促进公司污水处理人才储备,提高公司科研能力。

  在工程建设方面,公司全力推进北湖污水处理厂、汤逊湖污水处理厂改扩建(三期)、黄家湖污水处理厂三期扩建工程等项目建设,以提高公司未来污水处理能力;积极开展污泥处置业务,亚行(三期)污泥处置子项工程已完工投产,北湖污水处理厂配套污泥项目正在建设中,上述项目的投产运行将大大增强公司在污泥处置方面的能力。

  同时,为响应武汉市“四水共治”环保要求,公司积极推动三金潭污水处理厂(三期)扩建工程、南太子湖污水处理厂(五期)扩建工程、龙王嘴污水处理厂(四期)扩建工程等项目。上述项目顺利建成投产后,将较大程度的提升公司污水处理能力和行业竞争能力,为公司业绩增加新的支撑点。

  报告期内,公司对外投资项目仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目、黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目等均按照约定时间建设,项目进展情况正常。在此基础上,公司继续积极推进对外投资业务,加强市场开拓的力度,通过挖掘自身在水务市场拓展中的核心竞争力,利用国有控股上市公司在专业团队、技术管理、融资平台等方面的优势,整合上下游产业链资源,积极跟踪、参与国内水务环保项目竞争,拓展国内外水务市场。公司通过联合有实力的设计单位、施工单位,整合设计、施工、投资、运营等上下游产业链合作伙伴,积极探索科学、高效的合作经验及模式,充分释放整体竞争力。

  2、供水方面

  报告期内,下属两水厂通过建立和完善安全生产保障体系、加强安全排查等落实安全生产责任,确保实现安全优质供水目标;通过加强对实施设备检修,确保供水安全。

  下一步将加强对水源地水质和出水水质监控,全力保障供水安全。同时,加强内控协调管理,建立健全内控控制体系,发挥内控管理功能,优化管理流程,进一步提高优质供水管理水平。

  3、隧道运营方面

  报告期内,长江隧道公司加强设施设备管理,对隧道内环境实时监测;严格做好平安隧道建设工作,配合公安部门做好治安、反恐工作,有效保障隧道安全运营。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议于2020年4月28日审议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。(详见上交所网站www.sse.com.cn 2020年4月30日公司相关公告)

  新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020一035号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  2020年1-6月主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一水的生产与供应》和《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求,公司2020年1-6月主要经营数据(未经审计)如下:

  一、自来水业务

  ■

  注:由于公司无供水管网,公司生产的自来水均销售给武汉市水务集团有限公司,并由武汉市水务集团有限公司对外销售。

  二、污水处理业务

  ■

  注: 1、公司控股子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)及武汉市济泽污水处理有限公司(以下简称“武汉济泽公司”)均位于武汉市地区,各执行不同的污水处理服务费结算价格,其中排水公司结算价格为1.99元/立方米,武汉济泽公司1.07元/立方米,平均结算价格1.97元/立方米。

  2、根据《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》中相关条款约定,由于目前宜都水务环境科技有限公司(以下简称“宜都公司”)所属宜都市城西污水处理厂处理水量未达到基本水量,因此该厂结算水量按基本水量0.8万吨/日进行计算。

  3、2019年上半年度宜都公司尚未正式投入商业运营。

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020一036号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2020年8月17日以书面方式通知各位董事,会议于2020年8月27日下午14:30在公司24楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长黄思先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

  (一)公司2020年半年度报告及摘要

  公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2020年8月29日相关公告。

  (11票同意,0票反对,0票弃权)

  (二)关于公司改聘独立董事的议案

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,独立董事连任时间不得超过六年。独立董事杨开先生自2014年9月15日担任独立董事以来即将届满六年,届时将不再继续担任独立董事,因此公司须改聘新的独立董事。

  现依据上市公司相关法规要求,结合公司经营发展需要及所处行业特点,经董事会提名委员会审议通过,提名杨小俊先生为第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  (11票同意,0票反对,0票弃权)

  本公司独立董事杨开、陶涛、贾暾、张司飞就董事会关于公司改聘独立董事的议案出具了《独立董事意见》,认为:

  1、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事连任时间不得超过六年,公司独立董事杨开先生任职至2020年9月14日即将届满六年,不能继续担任公司独立董事,因此公司董事会须依规改聘新的独立董事,不存在上述原因之外的其他情况。

  2、公司董事会提名杨小俊先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。该候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

  3、同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容,并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。

  (三)关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

  因上述第二项议案需提交股东大会审议。现拟定于2020年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。(详见公司2020年8月29日临2020-038号公告)

  (11票同意,0票反对,0票弃权)

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附:独立董事候选人简历

  杨小俊,男,1974年8月出生,工学博士,武汉纺织大学土建水利测绘专业副教授,硕士生导师,注册公用设备工程师;2007年获得武汉大学工学博士学位;2010年完成南京大学水处理专业领域博士后课题研究;2012年至2013年期间作为访问学者在挪威科技大学从事水处理相关研究;发表论文20余篇,主持完成多项水处理专题研究项目,拥有国家发明专利1项;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020-037号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2020年8月17日以书面方式通知各位监事,会议于2020年8月27日下午15:30在公司24楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议由公司监事会主席王静女士主持,会议审议并通过了以下决议:

  (一)公司2020年半年度报告及摘要

  公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求,对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了严格的审核,认为:

  1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项;

  3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (5票同意,0票反对,0票弃权)

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020-038号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月14日 14 点15 分

  召开地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月14日

  至2020年9月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均于2020年8月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2020年9月11日(周五)9:00一16:00

  2、登记地点:公司董事会办公室

  3、登记方式:

  (1)个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书(见附件1)。

  (2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

  (3)异地股东可以信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年9月11日下午16:00),并附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

  六、 其他事项

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

  2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

  3、联系方式:

  联系人:张贞琳

  电话:027-85725739

  传真:027-85725739

  邮编:430061

  地址:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  武汉三镇实业控股股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2020-08-29

信息披露