荣盛石化股份有限公司公告(系列)

2020-09-17 来源: 作者:

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2020-069

  债券简称:19荣盛G1 债券代码:112914 债券简称:20荣盛G1 债券代码:149087

  债券简称:20荣盛G2 债券代码:149220

  荣盛石化股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第十二次会议通知于2020年9月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年9月16日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

  1.《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

  该议案的具体内容详见2020年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-071)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  该议案的具体内容详见2020年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》(公告编号:2020-072)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2020年9月16日

  

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2020-070

  债券简称:19荣盛G1 债券代码:112914 债券简称:20荣盛G1 债券代码:149087

  债券简称:20荣盛G2 债券代码:149220

  荣盛石化股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第十次会议通知于2020年9月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,监事会于2020年9月16日以通讯方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由公司监事会主席孙国明先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

  1.《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  该议案的具体内容详见2020年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》(公告编号:2020-072)。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2020年9月16日

  

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2020-071

  债券简称:19荣盛G1 债券代码:112914 债券简称:20荣盛G1 债券代码:149087

  债券简称:20荣盛G2 债券代码:149220

  荣盛石化股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2966号)文核准,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会相关规定的19名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)459,242,250股,每股面值1元,实际发行价格每股人民币17.42元,募集资金总额为7,999,999,995.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为7,959,500,709.86元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2020年9月14日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验【2020】371号《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  公司于2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;并于2020年3月13日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜,包括决定本次非公开发行的募集资金专用账户的设立。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金的使用效益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规规定,建立募集资金专户管理制度,进行专项管理。同时,公司、银行方(中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行及浙商银行股份有限公司杭州分行)与保荐机构(国信证券股份有限公司)分别拟签署《募集资金三方监管协议》。

  公司募集资金专项账户开立情况如下:

  ■

  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  甲方:荣盛石化股份有限公司(以下简称“甲方”);

  乙方:中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行及浙商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“乙方”);

  丙方:国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”);

  (一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方“4,000万吨/年炼化一体化项目”的项目二期存储和使用或置换先行投入的自筹资金,不得用作其他用途。

  (二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  (三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

  (四)甲方授权丙方指定的保荐代表人顾盼、罗傅琪(国信证券)可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  (五)乙方按月向甲方出具银行对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  (六)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  (七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  (八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方终止本协议并注销募集资金专户。

  (九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2020年9月16日

  

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2020-072

  债券简称:19荣盛G1 债券代码:112914 债券简称:20荣盛G1 债券代码:149087

  债券简称:20荣盛G2 债券代码:149220

  荣盛石化股份有限公司

  关于以募集资金置换已预先投入募集

  资金投资项目的自筹资金事项的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2019】2966号文核准,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会相关规定的19名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)459,242,250股,每股面值1元,实际发行价格每股人民币17.42元,募集资金总额为7,999,999,995.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为7,959,500,709.86元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2020年9月14日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验【2020】371号《验资报告》。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2020】9524号),截至2020年7月31日,公司募投项目浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目自筹资金预先投入额为1,471,905.62万元。

  公司募集资金投资项目及置换情况如下:

  单位:万元

  ■

  [注]:子公司浙江石油化工有限公司用于项目投资的资金来源于各股东按持股比例缴纳的出资款及银行借款。自第四届董事会第二十二次会议召开之日起至2020年7月31日止,浙江石油化工有限公司累计投入该项目资金为2,886,089.45万元,本公司按持股比例51%计算以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,471,905.62万元,本公司缴付出资款816,000.00万元。因此,本公司以自筹资金预先出资投入浙江石油化工有限公司并由浙江石油化工有限公司实际投入募集资金投资项目的金额已超过800,000万元。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  公司已在《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行股票预案》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露“为满足项目开展的需要,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换”。

  公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  三、公司董事会审议情况

  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金795,950.07万元。

  四、公司监事会审议情况

  公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,有利于降低财务费用,提高资金使用效率,且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金795,950.07万元。

  五、公司独立董事意见

  1.公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  2.公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,因此,我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  六、会计师事务所鉴证意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行专项审核,并出具了《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2020】9524号)。

  七、保荐机构意见

  1.荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经荣盛石化第五届董事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。

  2.荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本保荐机构同意荣盛石化使用募集资金795,950.07万元置换预先投入的自筹资金。

  八、备查文件

  1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

  2.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

  3.《荣盛石化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议事项的独立意见》;

  4.天健会计师事务所出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

  5.天健会计师事务所出具的《验资报告》;

  6.《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2020年9月16日

本版导读

2020-09-17

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