工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2020-09-17 来源: 作者:

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司(凯普生物,代码300639)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

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  注:基金资产净值、账面价值为2020年9月15日数据。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二零二零年九月十七日

  

  关于工银瑞信中证高铁产业指数分级

  证券投资基金恢复申购业务的公告

  公告送出日期:2020年9月17日

  1. 公告基本信息

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  注: 根据本基金基金合同的相关规定,下属分级份额中高铁A端份额与高铁B端份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回,因此高铁A端份额与高铁B端份额不涉及限制或恢复上述相关业务。

  2. 其他需要提示的事项

  1、本基金自2020年9月17日起恢复办理高铁母基份额的申购业务。

  2、投资者若希望了解本基金其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

  (1)工银瑞信基金客服电话:400-811-9999

  (2)工银瑞信基金网站:www.icbccs.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年9月17日

  

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于以通讯方式召开工银瑞信中证

  新能源指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(基金简称及代码:工银新能源份额(164821);工银新能源A份额(150327);工银新能源B份额(150328))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月28日起,至2020年9月27日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将工银新能源A份额与工银新能源B份额按照基金份额参考净值折算为工银新能源份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、工银新能源A份额与工银新能源B份额将自本次基金份额持有人大会计票日(2020年9月28日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-811-9999咨询或登录基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn)获取相关信息。

  

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年9月17日

本版导读

2020-09-17

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