瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的
进展公告

2020-09-24 来源: 作者:

  证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2020-007

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《2020年度投资计划的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过25,000万元(含25,000万元)自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,包括银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品,自第二届董事会第十一会议审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

  一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

  近日,公司控股子公司安徽瑞祥工业有限公司(以下简称“瑞祥工业”)使用自有资金向中信银行股份有限公司认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01246期。现将相关事项公告如下:

  向中信银行股份有限公司认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01246期

  1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司

  2、签约银行:中信银行股份有限公司

  3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01246期

  4、产品类型:结构性存款

  5、币种:人民币

  6、认购金额:7,000万元

  7、产品期限:31天

  8、产品起息日:2020年9月22日

  9、产品到期日:2020年10月23日

  10、产品预期年化收益率:2.95%

  11、关联关系说明:公司及瑞祥工业与中信银行股份有限公司无关联关系

  二、风险提示及风险控制措施

  (一)风险提示

  结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

  (二)风险控制措施

  1、 公司及瑞祥工业将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

  2、 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、 内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

  4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

  截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为11,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

  五、备查文件

  理财产品购买的相关凭证。

  特此公告。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  董事会

  2020年9月23日

  

  证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2020-008

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  关于签署募集资金三方监管协议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 (以下简称“开户银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1071号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,590.00万股,每股发行价格为12.48元,募集资金总额为572,832,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额496,060,000.00元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“容诚验字[2020]230Z0166号”《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

  公司募集资金专户的开立情况如下:

  ■

  三、《三方监管协议》的主要内容

  以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为保荐机构。

  为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_ 李栋一__、_孙文乐_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元人民币或发行募集资金净额的20%的,乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  十、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份,其余留甲方备用。

  四、备查文件

  《募集资金三方监管协议》

  特此公告。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

  2020年9月24日

本版导读

2020-09-24

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