广东万和新电气股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  广东万和新电气股份有限公司

  证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-038

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)合并资产负债表项目

  1、货币资金较期初增长71.62%,主要系本期公司出口销售额增长,回款速度加快影响所致;

  2、应收票据较期初增长111.42%,主要系本期新业务销售额增长,结算方式改变影响所致;

  3、预付款项较期初增长68.78%,主要系本期预付材料款增加影响所致;

  4、其他流动资产较期初下降58.64%,主要系本期待抵扣税金减少影响所致;

  5、在建工程较期初下降84.77%,主要系本期子公司广东万和电气有限公司厂房建设完工转入固定资产影响所致;

  6、其他非流动资产较期初增长39.67%,主要系本期预付购买设备款影响所致;

  7、短期借款较期初下降34.22%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致

  8、预收款项较期初下降100.00%,主要系本期执行新收入准则,将因销售商品而收到的预收款从本科目调至合同负债科目影响所致;

  9、合同负债较期初增长100.00%,主要系本期执行新收入准则,将因销售商品而收到的预收款从预收款项科目调至本科目影响所致;

  10、应付职工薪酬较期初下降51.37%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

  11、一年内到期的非流动负债较期初增长80.00%,主要系本期商业银行贷款影响所致;

  12、其他流动负债较期初增长120.73%,主要系本期计提市场费用增加影响所致;

  13、长期借款较期初下降37.97%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致;

  14、递延所得税负债较期初增长68.99%,主要系本期执行新金融工具准则,公允价值变动影响所致。

  (二)合并年初至报告期末利润表项目

  1、管理费用较上年同期下降30.33%,主要系本期受疫情影响,加强费用管控影响所致;

  2、财务费用较上年同期增长147.87%,主要系本期受人民币升值汇率变动影响汇兑损益增加所致;

  3、其他收益较上年同期下降57.61%,主要系本期收到的政府专项补贴比上期减少影响所致;

  4、投资收益较上年同期下降43.55%,主要系本期取得的对外投资收益比上期减少影响所致;

  5、信用减值损失较上年同期增长133.97%,主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备增加影响所致;

  6、资产减值损失较上年同期下降104.34%,主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致;

  7、资产处置收益较上年同期下降67.27%,主要系本期处置固定资产影响所致;

  8、营业外收入较上年同期下降39.32%,主要系本期其他收入比上期减少影响所致;

  9、营业外支出较上年同期增长101.97%,主要系本期处置固定资产影响所致。

  (三)合并年初至报告期末现金流量表项目

  1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.84%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及投资支付的现金减少共同影响所致;

  2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降171.62%,主要系本期受汇率变动影响所致;

  3、现金及现金等价物净增加额增长414.66%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司收到了广东省佛山市中级人民法院送达的《广东省佛山市中级人民法院传票》((2019)粤06民初197号),UNICAL AG S.P.A因特许经营合同纠纷于2020年1月2日起诉公司,案件涉诉金额合计为10,125,421.57欧元,折合人民币为79,662,766.74元。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广东万和新电气股份有限公司

  董事长:叶远璋

  2020年10月27日

  

  证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-036

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会四届十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四届十二次会议于2020年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉》;

  《2020年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》,关联董事叶远璋先生已回避表决;

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《广东万和新电气股份有限公司关于增加2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-039)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司修改经营范围的议案》;

  为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司的经营范围,详细信息如下:

  ■

  (最终以工商部门核准登记为准)

  上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

  4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

  (1)公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2021年8月12日止;

  (2)全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2021年7月28日止。

  董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会四届十二次会议决议;

  2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

  3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2020年10月26日

  

  证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-037

  广东万和新电气股份有限公司

  四届七次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届七次监事会会议于2020年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

  1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉》;

  监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》

  监事会发表意见如下:经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易系生产经营中的正常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次增加的关联交易不影响公司及下属子公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  《广东万和新电气股份有限公司关于增加2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-039)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字确认的四届七次监事会会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司监事会

  2020年10月26日

  

  证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-039

  广东万和新电气股份有限公司

  关于增加2020年度关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增加的关联交易基本情况

  1、增加的关联交易概述

  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)分别于2020年4月29日、2020年5月22日召开了董事会四届八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)2020年度关联交易总额预计不超过3,000万元。具体内容详见2020年4月30日、2020年5月23日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届八次会议决议公告》(公告编号:2020-010)、《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)和《广东万和新电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。

  佛山用心、广东用心主要负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务,因公司业务发展和生产经营的需要,上述经批准的关联交易额度已无法满足日常经营所需。公司于2020年10月26日召开董事会四届十二次会议审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》,申请增加与佛山用心、广东用心2020年度关联交易预计总额,预计公司及下属子公司与佛山用心、广东用心2020年度关联交易总额增加至6,000万元,增加关联交易额度为3,000万元。

  独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,关联董事叶远璋先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

  2、预计增加的2020年度关联交易类别和金额

  ■

  3、2020年1-9月关联交易实际发生情况

  ■

  注:以上金额均为不含税金额。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  (1)公司名称:佛山市用心电器服务有限公司

  统一社会信用代码:91440606354640435H

  法定代表人:叶汶杰

  注册资本:人民币150万元

  公司类型:其他有限责任公司

  成立日期:2015年8月25日

  营业期限:长期

  注册地址:佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

  经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询;投资管理咨询;商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计;网页设计服务;除以上项目外的国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

  (2)公司名称:广东用心网络科技有限公司

  统一社会信用代码:914406063454106971

  法定代表人:叶汶杰

  注册资本:人民币1,085.1873万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立日期:2015年7月10日

  营业期限:长期

  注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

  经营范围:研发:网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持;经济信息咨询;劳动职业技能培训和文化艺术教育培训;国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务;为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务咨询;对工业、商业、服务业进行投资。

  (3)佛山用心、广东用心主要财务数据

  ■

  2、与上市公司的关联关系

  (1)佛山用心为广东用心的控股子公司,其法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,叶汶杰先生为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山用心是公司的关联企业。

  (2)广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东用心是公司的关联企业。

  3、履约能力分析

  根据佛山用心、广东用心的经营情况及公司与其交易情况分析,公司认为佛山用心、广东用心生产经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,以往合同执行情况良好,未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

  经查询,佛山用心、广东用心不属于失信被执行人员。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

  付款安排:货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

  结算方式:按照双方商定的结算方式进行。

  2、关联交易协议签署情况

  公司将根据2020年度生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司与佛山用心、广东用心的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要;

  2、上述增加的关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理;

  3、上述增加的关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

  五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

  1、独立董事事前认可意见

  本次增加的2020年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会四届十二次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送,为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

  3、监事会意见

  经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易系生产经营中的正常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次增加的关联交易不影响公司及下属子公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会四届十二次会议决议;

  2、经与会监事签字的四届七次监事会会议决议;

  3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

  4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  5、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2020年10月26日

本版导读

2020-10-27

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