广州天赐高新材料股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  广州天赐高新材料股份有限公司

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-096

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 合并资产负债表项目

  ■

  2. 合并利润表项目

  ■

  3. 合并现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750 号)的核准,公司非公开发行14,920,711 股人民币普通股(A 股)股票,发行价格 41.62 元/股,募集资金总额为人民币 620,999,991.82 元,扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16 元。

  截至2020年9月30日,累计投入募投项目577,549,341.32元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金39,712,713.27 元、超募资金永久补充流动资金72,854.16元及终止部分募投项目后永久补充流动资金109,592,993.93元),募集资金余额为23,258,001.86元(含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益894,489.02元)。

  目前公司2016 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完工。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向上升

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-093

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于审议2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  公司董事、监事、高级管理人员对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《2020年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2020 年第三季度报告正文》与本 决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

  同意公司在原向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请的人民币1亿元综合授信到期后,继续向招商银行广州分行申请综合授信并将申请金额增加至不超过人民币2亿元,本次授信有效期为期一年(自授信获银行批准之日起计算)。授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-094

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

  审议通过了《关于审议2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  《2020年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2020年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-097

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月24日、2020年5月19日召开了第四届董事会第四十九次会议、2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2020年度向相关金融机构申请总额不超过人民币33亿元的综合授信额度,同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币22亿元。具体内容详见公司于2020年4月28日、2020年5月20日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

  为满足公司的生产经营及正常业务开展需求,确保公司的持续发展,公司于2020年10月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》,同意公司在原向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请的人民币1亿元综合授信到期后,继续向招商银行广州分行申请综合授信并将申请金额增加至不超过人民币2亿元,本次授信有效期为期一年(自授信获银行批准之日起计算)。具体情况如下:

  ■

  授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

  截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币18.22亿元(含本次董事会审议额度),在公司2019年度股东大会批准的授信额度范围内,无需提交股东大会表决。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年10月27日

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2020-10-27

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