工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告

2020-10-27 来源: 作者:

  本公司董事会及董事保证基金季度所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  工银瑞信基金管理有限公司旗下

  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

  工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

  工银瑞信货币市场基金

  工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金

  工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

  工银瑞信红利混合型证券投资基金

  工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金

  工银瑞信沪深300指数证券投资基金

  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

  工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

  工银瑞信双利债券型证券投资基金

  工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

  深证红利交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)

  工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

  工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

  工银瑞信添颐债券型证券投资基金

  工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金

  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金

  工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)

  工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金

  工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

  工银瑞信产业债债券型证券投资基金

  工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信成长收益混合型证券投资基金

  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

  工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)

  工银瑞信添福债券型证券投资基金

  工银瑞信信息产业混合型证券投资基金

  工银瑞信薪金货币市场基金

  工银瑞信纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

  工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信现金快线货币市场基金

  工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

  工银瑞信添益快线货币市场基金

  工银瑞信研究精选股票型证券投资基金

  工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金

  工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金

  工银瑞信新金融股票型证券投资基金

  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金

  工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

  工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信农业产业股票型证券投资基金

  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金

  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

  工银瑞信财富快线货币市场基金

  工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金

  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

  工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金

  工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

  工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

  工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金

  工银瑞信物流产业股票型证券投资基金

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

  工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信安盈货币市场基金

  工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

  工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信新得益混合型证券投资基金

  工银瑞信可转债债券型证券投资基金

  工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信如意货币市场基金

  工银瑞信新生利混合型证券投资基金

  工银瑞信新增益混合型证券投资基金

  工银瑞信银和利混合型证券投资基金

  工银瑞信新增利混合型证券投资基金

  工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金

  工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信新得利混合型证券投资基金

  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信智能制造股票型证券投资基金

  工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金

  工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

  工银瑞信聚福混合型证券投资基金

  工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

  工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金

  工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金

  工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

  工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

  工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

  工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

  工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

  工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金

  工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

  工银瑞信添慧债券型证券投资基金

  工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

  工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

  工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

  工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

  工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

  工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金

  工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金

  工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

  工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金

  工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金

  工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

  工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金

  工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金

  工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

  工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金

  工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的2020年第3季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  工银瑞信中证高铁产业指数分级

  证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高铁B端;交易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。2020年10月23日,高铁B端在二级市场的收盘价为1.000元,相对于当日0.7545元的基金份额参考净值,溢价幅度达到32.54%。截止2020年10月26日,高铁B端二级市场的收盘价为1.000元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为了保护基金份额持有人的利益,高铁B端将于2020年10月27日开市起至当日10:30停牌,自2020年10月27日10:30复牌。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入高铁B端,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、高铁B端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B端内含杠杆机制的设计,高铁B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和高铁A端份额(场内简称:高铁A端,场内代码:150325)参考净值的变动幅度,即高铁B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、高铁B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

信息披露