吴通控股集团股份有限公司
2020年第三季度报告披露提示性公告

2020-10-27 来源: 作者:

  证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2020-088

  吴通控股集团股份有限公司

  2020年第三季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吴通控股集团股份有限公司2020年第三季度报告已于2020年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2020-086

  吴通控股集团股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2020年10月21日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

  2、本次董事会会议于2020年10月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,其中独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式出席会议。

  4、本次董事会会议由董事长万卫方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2020年第三季度报告》

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司日常生产经营流动资金周转的需要,以及扩大融资渠道,调整资产结构,公司拟向2家银行申请的授信额度总计人民币不超过20,000万元的综合授信(其中华夏银行股份有限公司苏州分行10,000万元,南京银行股份有限公司苏州分行10,000万元),授信期限为1年,具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

  公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向控股子公司提供借款的公告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月二十七日

  

  证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2020-087

  吴通控股集团股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2020年10月21日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

  2、本次监事会会议于2020年10月26日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  4、本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2020年第三季度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司日常生产经营流动资金周转的需要,以及扩大融资渠道,调整资产结构,公司拟向2家银行申请的授信额度总计人民币不超过20,000万元的综合授信(其中华夏银行股份有限公司苏州分行10,000万元,南京银行股份有限公司苏州分行10,000万元),授信期限为1年,具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

  监事会同意董事会授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向控股子公司提供借款的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年十月二十七日

  

  证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2020-090

  吴通控股集团股份有限公司

  关于公司向子公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》,具体情况如下:

  一、提供借款事项概述

  1、借款对象:控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司(以下简称“智能电子”);

  2、提供借款额度:本次增加不超过2,000万元人民币,累计不超过14,000万元人民币。借款额度实行总量控制,循环使用,即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复;

  3、资金主要用途:提供的借款主要用于补充其生产经营所需的流动资金等;

  4、资金使用费的收取:提供的借款,参照市场利率收取利息;

  5、资金来源:公司自有资金;

  6、借款期限:自本次事项经董事会审议通过之日起一年期限;

  7、审批程序:本次借款由公司使用自有资金单方提供借款,智能电子其他少数股东未按持股比例提供相应的借款;本次提供借款事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,本次提供借款事项不构成关联交易;

  8、借款协议:本次提供借款事项经董事会审议通过后,公司将与智能电子签订相关借款协议。

  二、提供借款对象基本情况

  苏州市吴通智能电子有限公司

  1、基本信息

  公司名称:苏州市吴通智能电子有限公司

  类 型:有限责任公司

  住 所:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号

  法定代表人:万卫方

  注册资本:2000.0000万元整

  成立日期:2017年5月26日

  营业期限:2017年5月26日至******

  经营范围:研发:智能电子产品;研发、生产、销售:电子元件及组件、电子产品(禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物;禁止从事放射性、高毒、高危粉尘);销售:电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、主要财务指标

  最近一年及一期的财务状况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  注:2019年度财务数据已经审计;2020年前三季度财务数据未经审计。

  三、本次提供借款风险防范措施

  公司拟为集团合并范围内子公司智能电子提供借款,是在不影响自身正常经营的前提下进行的,智能电子目前经营稳定,且建立了良好的风险控制体系。此次借款对象为纳入公司合并报表范围内的公司,公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权,此次借款行为的风险处于公司可控范围之内。

  公司将在提供借款的同时,按照《吴通控股集团股份有限公司子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度,加强对智能电子的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述提供借款的风险处于可控制范围之内,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司本次向智能电子提供借款旨在节约公司融资成本,降低财务费用,进一步提高公司经济效益,符合公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,公司对借款对象日常经营有绝对控制权,此次提供借款行为的风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。同意公司此次向合并范围内子公司提供借款。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次向智能电子提供借款事项符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,本次对子公司提供借款是为满足其日常经营业务的顺利开展并降低其融资成本,且此次提供借款的风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。因此,监事会同意公司向控股子公司提供借款。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,向控股子公司智能电子提供借款,有助于满足控股子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本,且公司有能力对控股子公司的经营管理风险进行控制,该提供借款事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司向控股子公司提供借款事项。

  七、累计提供借款金额

  截至本公告披露之日,公司及子公司累计提供借款余额为43,286万元,占公司最近一期经审计净资产的27.56%,全部为公司合并范围内借款事项。公司不存在逾期未收回的对外借款。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、公司第四届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十七日

本版导读

2020-10-27

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